2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)d) Susitarimai dėl skirtumųNordea 1 - Multi-Asset FundAprašymas Valiuta Sandorių Nerealizuotasskaičiusbrangimas(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)Absa Group ZAR 564 47,35Air Liquide EUR 1.251 2.089,24Alfa Laval SEK 415 537,17Anglo American GBP 6.097 9.622,61Anhui Expressway HKD 82.000 (199,85)Bunzl Ord GBP 74.284 15.857,16Canon JPY 7.200 6.651,16Chaoda HKD 178.000 9.907,67Dalian Port PDA HKD 118.000 580,36Diageo GBP 19.683 6.644,63Diageo GBP (305) (346,32)E,ON EUR 10.605 16.768,40East Japan Railway JPY 4.300 (5.174,75)Eni EUR 26.818 25.110,03Gazprom ADR USD 20.179 45.008,22Gazprom ADR USD 16.330 18.404,47Halla Climate Control KRW 4.450 464,32Indra Sistemas EUR 8.756 3.776,28Intertek GBP 11.133 4.712,98IOI MYR 24.138 221,06KB Financial Group KRW 1.066 (1.281,68)KDDI Corporation JPY 124 13.589,16Lukoil ADR USD 3.527 5.124,51Magyar Telekom HUF 15.827 (574,76)Malaysian Intl Shipping MYR 29.900 (1.702,25)Nestle CHF 8.302 (202,07)Novartis CHF 14.038 3.796,42NTT DoCoMo JPY 556 (1.428,24)O-Ta Precision Industry TWD 20.000 712,77PLUS Expressways MYR 90.300 (214,22)Samsung Electronics KRW 786 7.678,72Sandvik SEK (430) (336,70)Siam Cement THB 1.800 750,54Standard Bank ZAR 550 255,71Swisscom CHF 1.847 (3.372,40)Taiwan Secom TWD 68.000 7.608,70Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 190.000 8.296,43Telefonica EUR 19.429 1.689,75Telstra AUD 141.140 7.348,06Tesco GBP 790 317,24Tesco GBP 102.897 8.788,38TMK GDR USD 5.262 1.703,45Woori Finance KRW 8.290 (6.927,88)Yue Yuen Industrial HKD 42.500 (266,39)Grynas nerealizuotas atvirų susitarimų dėl skirtumų brangimas 2009 12 31 sudaro 212 035,44 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvųataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009169