2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Global Value FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF700,00 Barry Callebaut 308.101,92 1,02308.101,92 1,02EUR341,00 Bongrain SA 18.055,95 0,068.400,00 Bouygues 305.970,00 1,0126.600,00 Carrefour 892.696,00 2,9611.100,00 Casino Guichard-Perrachon 694.083,00 2,3034.676,00 Danone 1.485.173,08 4,9329.600,00 Heineken 984.644,00 3,2732.946,00 Pernod Ricard 1.973.794,86 6,5525.300,00 Sanofi-Aventis 1.393.018,00 4,6211.200,00 Unilever 254.800,00 0,8525.600,00 Vivendi Universal 532.352,00 1,778.534.586,89 28,31GBP69.600,00 Diageo 849.525,96 2,82916.000,00 DSG International 376.466,62 1,2516.800,00 GlaxoSmithKline 249.607,03 0,831.475.599,61 4,89JPY5.400 Astellas 140.312 0,4712.500 Familymart 257.679 0,8544.000 Itochu 225.353 0,7560.000 Marubeni 230.249 0,761.200 Nintendo Osaka 198.618 0,6619.600 Takeda Pharmaceuticals 563.743 1,871.615.954 5,36USD15.400,00 Astrazeneca Plc-Spons ADR 503.498,54 1,6723.000,00 Burger King Holdings Inc 305.261,70 1,0116.100,00 Cisco Systems 269.450,92 0,897.400,00 Coca-Cola 295.157,57 0,9835.300,00 Eli Lilly 882.622,51 2,9326.000,00 Forest Laboratories 588.546,44 1,9552.900,00 H & R Block 832.460,78 2,7619.000,00 Intel 272.747,47 0,908.700,00 Johnson & Johnson 392.182,42 1,3015.700,00 Kimberly-Clark 701.519,50 2,3337.800,00 Kraft Foods A 720.524,78 2,3942.800,00 Merck & Co. 1.098.372,90 3,6414.600,00 Microsoft 313.363,87 1,0418.700,00 Molson Coors Brewing 590.232,54 1,9614.800,00 PepsiCo 630.792,72 2,0978.700,00 Pfizer 1.005.192,28 3,338.800,00 Procter & Gamble 374.271,83 1,2483.400,00 Sara Lee 713.815,07 2,3740.200,00 Walgreen 1.033.881,71 3,4311.523.895,55 38,22Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosEUR21.700,00 Fortis B Right 0,02 0,000,02 0,00Viso Akcijos 0,02 0,00Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 0,02 0,00Viso investicijų į vertybinius popierius 24.313.914,40 80,65Grynieji pinigai bankuose 5.828.568,44 19,33Kiti grynieji aktyvai 6.756,11 0,02Viso grynųjų aktyvų 30.149.238,95 100,00Viso Akcijos 23.458.137,88 77,81Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 23.458.137,88 77,81Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF16.400,00 Nestle 554.920,47 1,847.900,00 Novartis 300.856,03 1,00855.776,50 2,84Viso Akcijos 855.776,50 2,84Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 855.776,50 2,84Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.106 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009