<strong>Nordea</strong> 1 - North American Value FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 83,70Bermudai 2,21Kanada 2,02Viso 87,94Sistemų programinė įranga 10,34Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 7,77Kazino ir žaidimai 6,95Sveikatos priežiūros infrastruktūra 6,28Kompiuterių techninė įranga 6,11Komunikacijų įranga 5,06Sveikatos priežiūros įranga 4,48Turto valdymas ir bankai-saugotojai 3,98Regioniniai bankai 3,25Taikomoji programinė įranga 3,19Puslaidininkių įrengimai 3,05Investicinė bankininkystė ir brokerystė 2,99Leidyba 2,93Bevielės telekomunikacijos paslaugos 2,43Naftos ir dujų paieška ir gamyba 2,19Specializuotos paslaugos vartotojams 2,19Biuro paslaugos ir tiekėjai 2,15Hipermarketai ir supermarketai 2,14Fotografijos produktai 2,06Elektroninės įrangos gamintojai 1,79Mažmeninė prekyba automobiliais 1,54Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 1,41Krovinių gabenimas oru ir logistika 1,01Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 0,99Real Estate Operating Companie 0,86Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 0,51Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 0,29Viso 87,94Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.126 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Norwegian Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta NOK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK10.000.000,00 Agder Energi AS 09/11 FRN 10.129.739,40 2,1310.000.000,00 <strong>Bank</strong> 1 Oslo 4% 2010-11-10 10.091.559,80 2,125.000.000,00 BKK FRN 2013-10-10 5.063.190,50 1,065.000.000,00 Bn-<strong>Bank</strong> FRN 2015-06-17 4.974.951,80 1,0510.000.000,00 Danske <strong>Bank</strong> FRN 2016 -09-09 10.231.337,70 2,1510.000.000,00 Den norske stat 9.846.500,00 2,07500.000,00 Den norske Stat 2010-03-17 498.075,00 0,1030.000.000,00 DnB Nor <strong>Bank</strong> FRN 2014-02-14 31.117.017,00 6,543.000.000,00 DnB Nor Boligkred 5.55% 2014-07-11 3.125.067,81 0,6620.000.000,00 Entra Eiendom 4.1% 2012-06-22 19.941.193,40 4,195.000.000,00 Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25 4.977.128,85 1,0510.000.000,00 Hafslund 6.2% 2014-01-09 10.526.355,30 2,2116.000.000,00 Instituto de Credito Oficial 5%16.332.780,16 3,432015-05-1550.000.000,00 Norsk Stat 02/13 55.315.000,00 11,6218.000.000,00 Norsk Stat 05/15 19.089.000,00 4,0115.000.000,00 Norsk Stat 05/19 15.375.000,00 3,2341.500.000,00 Norsk Stat 06/17 42.155.700,00 8,865.000.000,00 Norwegian Property 5.5% 2012-03-22 5.023.056,65 1,0623.000.000,00 Orkla 6.54% 2013-02-12 24.201.798,53 5,095.000.000,00 Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06 4.930.547,95 1,0425.000.000,00 Oslo kommune 4.4500% 2015-11-23 24.782.763,50 5,215.000.000,00 Oslo kommune 4.65% 2016-11-10 4.974.610,40 1,0520.000.000,00 Sandsvær Sparebank 06/13 Fixed 19.899.006,60 4,1810.000.000,00 Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed 9.928.791,20 2,0910.000.000,00 Sparebanken Hedmark 5.2%10.201.408,40 2,142014-01-147.000.000,00 Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10 7.179.466,98 1,515.000.000,00 Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15 5.187.642,85 1,0915.000.000,00 Sparebanken Sør 06/16 Fixed 14.357.300,70 3,0210.000.000,00 Statkraft 5% 2015-12-11 9.946.167,70 2,0910.000.000,00 Statkraft 5% 2016-11-10 9.871.232,60 2,0710.000.000,00 Terra Boligkreditt AS 08/14 FRN 9.970.839,50 2,10COVERED429.244.230,28 90,22Viso Obligacijos 429.244.230,28 90,22Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 429.244.230,28 90,22Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK20.000.000,00 BN Boligkreditt 6.40% 2010-05-21 20.287.113,00 4,2620.287.113,00 4,26Viso Obligacijos 20.287.113,00 4,26Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 20.287.113,00 4,26Viso investicijų į vertybinius popierius 449.531.343,28 94,46Grynieji pinigai bankuose 41.377.644,20 8,70Kiti grynieji įsipareigojimai (15.033.091,37) (3,16)Viso grynųjų aktyvų 475.875.896,11 100Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>127