2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus 2009/12/31 ir statistikaNordea 1 - EuroBond FundBP - AkcijosE - Akcijos(EUR) (EUR) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 1.788.851,100 1.771.510,386 17.274,576Išleistų akcijų skaičius 501.350,113 473.183,835 28.166,278Išpirktų akcijų skaičius (984.020,484) (952.119,293) (31.901,191)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 1.306.180,729 1.292.574,928 13.539,663Kita informacijaMetų pabaigoje 2009.12.31Grynieji aktyvai 11.400.729,73 11.288.522,80 111.608,40Grynųjų aktyvų vertė akcijai 8,73 8,24Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 13.920.073,72 13.791.664,33 127.881,39Grynųjų aktyvų vertė akcijai 7,79 7,40Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 15.679.224,35 15.646.787,89 31.920,93Grynųjų aktyvų vertė akcijai 7,68 7,36AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akcijos(EUR) (EUR) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 35.869,421 6.184.755,504 4.022.959,088Išleistų akcijų skaičius 11.736,959 12.355.521,249 3.953.612,913Išpirktų akcijų skaičius (10.849,625) (10.361.523,960) (3.653.966,966)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 36.756,755 8.178.752,793 4.322.605,035Kita informacijaMetų pabaigoje 2009.12.31Grynieji aktyvai 247.872,23 56.780.229,98 29.513.717,79Grynųjų aktyvų vertė akcijai 6,74 6,94 6,83Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 180.698,33 31.445.931,06 20.285.379,73Grynųjų aktyvų vertė akcijai 5,04 5,08 5,04Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 75.822,62 52.456.223,27Grynųjų aktyvų vertė akcijai 9,76 9,77(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.34Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009