<strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity Small Cap FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosDKK6.150,00 Harboes Bryggeri B 97.516,73 0,942.683,00 JYSKE BANK 73.007,54 0,7029.009,00 Rella Holding A 171.517,10 1,653.039,00 Solar B 138.437,07 1,334.908,00 Sydbank 88.210,51 0,851.023,00 Topdanmark 96.639,12 0,93665.328,07 6,40EUR22.871,00 Affecto 50.773,62 0,492.968,00 Ahlstrom 27.394,64 0,269.149,00 Alma Media Oy 68.434,52 0,66830,00 Amer Sports 5.810,00 0,068.999,00 Aspo 53.094,10 0,512.062,00 Atria 22.805,72 0,2211.995,00 Basware 174.167,40 1,671.200,00 Comptel 936,00 0,0142.387,00 F-Secure 116.140,38 1,1222.929,00 Finnair 85.983,75 0,832.717,00 Fiskars OYJ Abp 28.854,54 0,2813.862,00 HKScan 108.816,70 1,055.940,00 HKScan Interim 46.629,00 0,452.770,00 Huhtamäki 26.869,00 0,269.103,00 Ixonos 24.760,16 0,24570,00 Konecranes 10.875,60 0,1017.341,00 Lassila & Tikanoja 277.282,59 2,678.244,00 Lännen Tehtaat 129.018,60 1,24950,00 Marimekko 9.785,00 0,09192,00 Martela 1.368,96 0,012.017,00 Nokian Renkaat 34.289,00 0,33104,00 Outotec 2.572,96 0,025.626,00 PKC Group 37.131,60 0,361.770,00 Ponsse 12.336,90 0,125.100,00 Pöyry 56.967,00 0,5514.803,00 Raisio 39.375,98 0,382.502,00 Ramirent 17.113,68 0,1611.061,00 Rapala 54.973,17 0,532.337,00 Tekla 14.839,95 0,1415.579,00 Uponor 233.685,00 2,252.602,00 Wulff Group 8.326,40 0,081.528,00 YIT 22.079,60 0,211.803.491,52 17,34NOK8.757,00 Acergy 96.696,27 0,933.130,00 Bonheur 61.845,78 0,5924.145,00 Bouvet 159.996,99 1,5437.220,00 DiaGenic 12.331,93 0,1257,00 Ekornes 824,10 0,019.335,00 Ganger Rolf 173.765,97 1,67332,00 Infratek 680,00 0,01142.748,00 Nordic Mining 17.026,57 0,1623.156,00 Oslo Börs Holding 167.392,77 1,6155.139,00 Prosafe 244.803,88 2,352.558,00 Prosafe Production Public 3.837,00 0,0419.717,00 Protector Forsikring 22.567,65 0,222.680,00 PSI Group 3.713,25 0,0420.771,00 Schibsted 325.579,17 3,1322.080,00 Tomra Systems 73.688,68 0,718.983,00 Veidekke 53.898,00 0,5211.895,00 Wilh. Wilhelmsen A 174.842,17 1,683.660,00 Wilh. Wilhelmsen B 55.120,48 0,531.648.610,66 15,85SEK825,00 AarhusKarlshamn 12.634,12 0,128.734,00 Academedia 109.473,17 1,0529.480,00 Acando B 39.538,63 0,389.902,00 Addtech 107.934,89 1,0423,00 AlphaHelix 4,22 0,0016.337,00 Avanza <strong>Bank</strong> 268.511,94 2,588.324,00 Axfood 170.101,24 1,6416.345,00 B&B Tools 153.055,01 1,474.206,00 Bilia A 28.615,73 0,289.240,00 Billerud 47.993,56 0,463.168,00 Bioinvent 7.848,93 0,0818.000,00 Biovitrum Right 22.473,66 0,222.160,00 Björn Borg 14.116,27 0,1413.776,00 BTS Group 52.002,65 0,5044.196,00 Bure Equity 150.021,53 1,4410.363,00 Cardo 217.327,83 2,099.036,00 Castellum 63.900,70 0,6152.709,00 Cloetta 155.268,41 1,49966,00 Connecta 6.289,55 0,0617.573,00 Consilium B 49.709,03 0,4859,00 Creative Antibiotics Švedija 13,81 0,008.923,00 CTT Systems 21.411,02 0,214.958,00 Dibs 31.918,45 0,317.345,00 Elos B 23.642,70 0,2359.614,00 Fabege 262.831,91 2,537.526,00 Fenix Outdoor B 100.571,79 0,976.986,00 Forshem Group 16.149,84 0,168.871,00 G&L Beijar Ab B 148.398,02 1,434.298,00 Hagströmer & Qviberg 49.679,38 0,4861.117,00 HiQ International 174.074,95 1,6710.366,00 Hufvudstaden A 54.853,25 0,53250,00 Höganäs B 3.999,22 0,043.848,00 Jeeves Information Systems 21.112,95 0,2010.231,00 JM 122.748,05 1,182.020,00 Kinnevik 21.082,71 0,2029.794,00 Lagercrantz Group 78.175,83 0,7510.247,00 Lundbergföretagen 362.822,95 3,4981.561,00 Meda A 513.137,37 4,9315.652,00 Mekonomen 236.642,60 2,2714.961,00 Munters 68.004,54 0,656.210,00 NCC 71.628,22 0,6917.041,00 New Wave Group B 45.710,84 0,446.120,00 OEM International 24.654,31 0,24237.466,00 Opus Prodox 24.321,04 0,23684.706,00 Panaxia Security 52.094,29 0,5021.309,00 Peab B 95.611,98 0,92765,00 Poolia B 2.753,46 0,0313.704,00 Precomp Solutions 521,32 0,016.518,00 Proact 46.888,65 0,4578.855,00 Proffice B 199.983,41 1,9217.700,00 Q-Med 83.216,93 0,8054.203,00 Rezidor Hotel 129.004,40 1,2423.237,00 SAAB 267.456,68 2,5768.642,00 Sectra 294.600,85 2,832.400,00 Securitas B 16.398,75 0,16113.509,00 Sigma B 57.020,22 0,5573.670,00 Skanditek 135.813,79 1,312.292,00 Studsvik 14.587,69 0,1419.010,00 Svedbergs 81.773,41 0,7912.485,00 Sweco B 65.457,35 0,6353.046,00 Transcom Worldwide SDB 201.794,18 1,947.441,00 ÅF 141.895,77 1,368.976,00 Öresund 110.317,59 1,066.151.597,54 59,14Viso Akcijos 10.269.027,79 98,72Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 10.269.027,79 98,72Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosSEK3.497,00 Doro 3.752,15 0,0425,00 Eolus Vind 108,52 0,001.506,00 Eolus Vind BTA 6.463,52 0,0610.324,19 0,10Viso Akcijos 10.324,19 0,10Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 10.324,19 0,10Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.118 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity Small Cap FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR) (tęsinys)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsObligacijosSEK3.933,00 Affärsstrategerna 8% 31.12.13 570,96 0,01570,96 0,01Viso Obligacijos 570,96 0,01AkcijosSEK5.480,00 Jondetech 0,00 0,005.480,00 Sense Air B 5.345,30 0,055.345,30 0,05Viso Akcijos 5.345,30 0,05Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 5.916,26 0,06Viso investicijų į vertybinius popierius 10.285.268,24 98,88Grynieji pinigai bankuose 652.990,64 6,28Kiti grynieji įsipareigojimai (536.301,73) (5,16)Viso grynųjų aktyvų 10.401.957,15 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>119
Change language