2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)b) Apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriaiNordea 1 - Corporate Bond FundAprašymas Pirkimas Fiksuoti Nominalas Valiuta Nerealizuotas Mokėjimo dataarba procentai brangimas /pardavimas(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)Hannover Rueckversicherung AG Pardavimas 0,97% 4.000.000,00 EUR (45.103,00) 20/09/2013Munich Re Pardavimas 0,51% 4.000.000,00 EUR 1.932,04 20/09/2013Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas 2009 12 31 sudaro (43 170,96) EUR ir yraįtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.Nordea 1 - Multi-Asset FundAprašymas Pirkimas Fiksuoti Nominalas Valiuta Nerealizuotas Mokėjimo dataarba procentai brangimas /pardavimas(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)iTraxx Pirkimas 1,00% (2.000.000,00) EUR 24.442,96 20/12/2014Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 24 442,96 EUR ir yraįtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.Nordea 1 - Stable Return FundAprašymas Pirkimas Fiksuoti Nominalas Valiuta Nerealizuotas Mokėjimo dataarba procentai brangimas /pardavimas(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)iTraxx Pirkimas 6,50% (1.410.000,00) EUR 92.744,71 20/06/2013iTraxx Pirkimas 9,75% (733.350,00) EUR 171.037,30 20/06/2014iTraxx Pirkimas 1,65% (6.000.000,00) EUR 193.965,42 20/06/2013iTraxx Pirkimas 1,20% (2.500.000,00) EUR 47.022,30 20/12/2013iTraxx Pirkimas 5,00% (800.000,00) EUR 28.104,18 20/12/2014Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 532 873,91 EUR ir yraįtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.c) Ateities finansiniai sandoriaiNordea 1 - Heracles Long/Short MI FundAprašymas Mokėjimo Valiuta Įsigyti / Rinkos vertė Nerealizuotasdata parduoti valiuta brangimassandoriai(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)ISE 30 FUTURES 2010 vas. 26/02/2010 TRY 1.145,00 7.791.725,00 118.389,77FTSE/JSE TOP 40 2010 kov. 18/03/2010 ZAR 237,00 59.569.950,00 22.316,18BOVESPA INDEX FUT 2010 vas. 18/02/2010 BRL 338,00 23.372.700,00 (4.711,33)CAC40 10 EURO FUT 2010 saus. 18/01/2010 EUR 131,00 5.162.710,00 7.205,00CAN 10YR BOND FUT 2010 kov. 31/03/2010 CAD (123,00) (14.468.490,00) 15.446,97EURO-SCHATZ FUT 2010 kov. 10/03/2010 EUR 1.212,00 130.883.880,00 30.300,00AMSTERDAM IDX FUT 2010 saus. 15/01/2010 EUR 98,00 6.578.740,00 7.840,00166 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009