2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta USD)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosUSD1.000.000,00 Allied Irish Banks FRN 2015-07-30 642.500,00 5,391.000.000,00 American General Finance FRN837.500,00 7,032011-08-17500.000,00 Anglo Irish Bank FRN 2011-11-02 443.750,00 3,72500.000,00 Aust & Nz Banking Grp FRN485.974,50 4,082015-04-28500.000,00 Banque Fed Cred FRN 2011-09-20 497.520,00 4,18500.000,00 Britannia Bldg FRN 2010-03-14 477.310,00 4,01500.000,00 Credit Suisse USA FRN 2010-01-15 499.695,00 4,19500.000,00 General Electric Capital FRN473.900,00 3,982012-11-01500.000,00 Irish Life & Permanent FRN499.189,00 4,192010-05-25500.000,00 Merrily Lynch MER FRN 2011-11-01 478.500,00 4,02500.000,00 Morgan Stanley FRN 2011-01-18 492.360,87 4,13500.000,00 Nordea Bank FRN 2016-06-09 476.250,00 4,00500.000,00 Northern Rock FRN 2010-10-21 480.875,00 4,04500.000,00 Portman Bulding Society FRN496.823,30 4,172010-10-18500.000,00 Standard Chartered Bank FRN463.317,49 3,892016-06-09500.000,00 UBS Ag Jersey FRN 2016-04-18 458.540,00 3,851.500.000,00 US Treasury 0.875% 2011-01-31 1.505.039,07 12,631.500.000,00 US Treasury 3.625% 2010-01-15 1.501.523,40 12,6011.210.567,63 94,08Viso Obligacijos 11.210.567,63 94,08Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 11.210.567,63 94,08Viso investicijų į vertybinius popierius 11.210.567,63 94,08Grynieji pinigai bankuose 684.216,47 5,74Kiti grynieji aktyvai 21.274,21 0,18Viso grynųjų aktyvų 11.916.058,31 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.146 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009