2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)• „AX‘‘ klasės akcijos („AX-Akcijos‘‘); arba• „HAX‘‘ klasės akcijos, denominuotos eurais („HAX EUR-Akcijos‘‘); arba• „HAX‘‘ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAX GBP-Akcijos‘‘); arba• „X‘‘ klasės akcijos („X-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos eurais („HX EUR-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos USD („HX USD-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HX SEK-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HX NOK-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HX DKK-Akcijos‘‘); arba• „HX‘‘ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HX GBP-Akcijos‘‘).Už šias akcijas mokami dividendai: AP akcijos, AI akcijos, HA EUR akcijos, HA SEK akcijos, HA NOK akcijos ir HA USD akcijos, HAI EURakcijos, HAI SEK akcijos, HAI NOK akcijos, HAI USD akcijos, HAI GBP akcijos, HAI JPY akcijos, AX akcijos, HAX EUR akcijos, HAX GBPakcijos ir HAX JPY akcijos.BP akcijos, BI akcijos, E akcijos, X akcijos, HB EUR akcijos, HB SEK akcijos, HB NOK akcijos, HB USD akcijos, HB CHF akcijos, HBI EURakcijos, HBI SEK akcijos, HBI NOK akcijos, HBI DKK akcijos, HBI USD akcijos, HBI GBP akcijos, HBI JPY akcijos, HBI CHF akcijos, HXEUR akcijos, HX USD akcijos, HX SEK akcijos, HX NOK akcijos, HX DKK akcijos, HX GBP akcijos and HX JPY akcijos nesuteikia teisėsį dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas subfondopajamas.Apdraustos rizikos akcijų klasės (HA EUR akcijos; HA SEK akcijos; HA NOK akcijos; HA USD akcijos; HAI EUR akcijos; HAI SEK akcijos; HAINOK akcijos; HAI USD akcijos; HAI GBP akcijos; HAI JPY akcijos; HB EUR akcijos; HB SEK akcijos; HB NOK akcijos; HB USD akcijos; HBCHF akcijos; HBI EUR akcijos; HBI SEK akcijos; HBI NOK akcijos; HBI DKK akcijos; HBI USD akcijos; HBI GBP akcijos; HBI JPY akcijos;HBI CHF akcijos; HAX EUR akcijos; HAX GBP akcijos; HAX JPY akcijos; HX EUR akcijos; HX USD akcijos; HX SEK akcijos; HX NOKakcijos; HX DKK akcijos; HX GBP akcijos; HX JPY akcijos) siekia valdyti didž iąją dalį rizikos, atsirandančios dėl keitimo kurso tarp atitinkamosubfondo bazinės ir jo atitinkamos denominuotos valiutos.„E-akcijos‘‘ akcijos yra apmokestinamos 0,75 % per metus platinimo mokesčiu skaičiuojant nuo „E-akcijos‘‘ tenkančios grynųjų aktyvų vertėskiekvieną vertinimo dieną.Dėl kiekvienos akcijų klasės („Klasė‘‘) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases („Subklasė‘‘). Be to, Direktorių valdybagali priimti sprendimą išleisti kitas Klases. Tokios klasės ir subklasės gali būti diferencijuojamos pagal specifinę pardavimo ir išpirkimomokesčio struktūrą, mokesčių struktūrą, platinimo strategiją, atskaitos valiutą, investuotojų kategoriją, valstybę, kurioje prekiaujama, arba kitasspecifikacijas, kurios detaliau apibūdinamos išleidž iant akcijas. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.Kai kurioms akcijų klasėms (išskyrus apdraustos rizikos klases), akcininkams leidžiama pasirašyti kitokia valiuta nei bazinė subfondo valiuta.Ši grynųjų aktyvų vertė akcijai, kuri nurodoma ne bazine subfondo valiuta, o kitomis valiutomis, atitinka kasdieninę grynųjų aktyvų vertės akcijaikonversiją bazine subfondo valiuta.Ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename subfonde galėjo būti išleistos šios akcijos:Akcijų klasėsAkcijų subklasėsAI akcijosAP akcijosBI akcijosAI USDAI EURAI DKKAP JPYAP USDAP EURAP SEKAP NOKAP DKKBI JPYBI USDBI EURBI SEKBI NOKBI DKKBI GBP172 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009