<strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosDKK1.207,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A 5.725.375,50 1,62959,00 A.P. Møller - Mærsk B 4.716.520,13 1,34128.939,00 Dampskibsselskabet Norden 3.629.863,76 1,03479.086,00 Danske <strong>Bank</strong> 7.596.569,01 2,16254.901,00 FLSmidth & Co B 12.570.704,10 3,57221.421,00 Novo Nordisk B 9.878.224,49 2,80257.343,00 Rella Holding A 1.521.552,83 0,43219.955,00 Sydbank 3.953.207,67 1,1238.625,00 Topdanmark 3.648.764,36 1,0424.343,00 Vestas Wind Systems 1.036.944,14 0,2954.277.725,99 15,40EUR250.174,00 Cramo 2.999.586,26 0,85305.554,00 Fortum 5.796.359,38 1,64672.141,00 Konecranes 12.824.450,28 3,6480.317,00 Marimekko 827.265,10 0,232.580.666,00 Nokia 23.019.540,72 6,53153.147,00 Nokian Renkaat 2.603.499,00 0,7466.823,00 Outotec 1.653.201,02 0,47532.563,00 Ramirent 3.642.730,92 1,03322.402,00 Rautaruukki 5.203.568,28 1,48689.189,00 Sampo 11.729.996,78 3,33333.981,00 Talvivaara Mining Co PLC 1.446.137,73 0,41302.260,00 UPM-Kymmene 2.514.803,20 0,7174.261.138,67 21,07NOK518.671,00 Acergy 5.727.252,78 1,62516.292,00 Aker 10.045.922,84 2,85302.177,00 Cermaq 2.038.784,62 0,581.400.105,00 DnB NOR 10.585.131,38 3,001.834.374,00 Norsk Hydro 10.765.344,49 3,05593.933,00 Orkla A 4.068.083,34 1,15375.190,00 Pronova BioPharma 795.583,63 0,23267.545,00 Prosafe 1.187.835,35 0,34285.231,00 Renewable Energy 1.537.841,87 0,44680.682,00 Schibsted 10.669.485,53 3,03368.150,00 Seadrill 6.564.602,53 1,86806.051,00 Statoil 14.062.191,21 3,99883.364,00 Storebrand 4.210.347,05 1,19523.603,00 Telenor 5.113.014,93 1,451.728.361,00 Tomra Systems 5.768.144,65 1,64706.715,00 Veidekke 4.240.290,08 1,20109.787,00 Yara 3.488.052,10 0,99100.867.908,38 28,61SEK292.684,00 ABB 3.939.757,19 1,12184.316,00 AstraZeneca 6.026.406,68 1,711.175.269,00 Atlas Copco B 10.712.922,81 3,04435.350,00 Boliden 3.911.015,78 1,11267.841,00 Duni 1.528.355,25 0,43522.971,00 Ericsson B 3.361.664,83 0,95246.694,00 Hennes & Mauritz B 9.562.640,71 2,71139.887,00 Investor A 1.798.391,15 0,51210.276,00 Investor B 2.725.875,88 0,77645.513,00 Kinnevik 6.737.211,16 1,91354.410,00 Meda A 2.229.754,61 0,6366.148,00 MTG 2.296.339,49 0,65852.981,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> 6.065.383,63 1,7216.050,00 Oriflame SDB 670.837,38 0,19522.701,00 SAAB 6.016.261,81 1,711.497.448,00 SEB A 6.476.477,00 1,84339.040,00 Sectra 1.455.107,25 0,41520.143,00 Skanska B 6.169.468,09 1,75660.538,00 SKF B 7.963.567,52 2,261.616.956,00 Swedbank A 11.198.192,78 3,1893.058,00 Swedbank A PREF 639.932,58 0,181.463.180,00 TeliaSonera 7.400.105,41 2,10296.755,00 Vinovo 361.825,73 0,10923.714,00 Volvo B 5.536.697,57 1,57287.523,00 ÅF 5.482.905,26 1,56120.267.097,55 34,12Viso Akcijos 349.673.870,59 99,20Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 349.673.870,59 99,20Viso investicijų į vertybinius popierius 349.673.870,59 99,20Grynieji pinigai bankuose 10.865.703,10 3,08Kiti grynieji įsipareigojimai (8.030.942,73) (2,28)Viso grynųjų aktyvų 352.508.630,96 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.116 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusŠvedija 31,10Norvegija 26,99Suomija 21,07Danija 15,40Liuksemburgas 1,82Jungtinė Karalystė 1,71Šveicarija 1,12Viso 99,20Diversifikuoti bankai 13,20Pramoninės mašinos 8,94Komunikacijų įranga 7,48Konstravimas ir inžinerija 6,99Vaistai 5,37Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 4,81Daugialinijinis draudimas 4,36Integruota nafta ir dujos 3,99Laivynas 3,99Integruotos telekomunikacijų paslaugos 3,55Leidyba 3,46Daugiasektoriniai holdingai 3,30Aliuminis 3,05Drabužių mažmeninė prekyba 2,71Prekybos bendrovės ir platintojai 1,88Naftos ir dujų gręžiniai 1,86Oro erdvė ir gynyba 1,71Elektriniai prietaisai 1,64Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos 1,64Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 1,57Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 1,56Diversifikuoti metalai ir kasyba 1,52Plienas 1,48Sunkioji elektroninė įranga 1,41Gyvybės ir sveikatos draudimas 1,19Pramoniniai konglomeratai 1,15Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 0,99Padangos ir guma 0,74Popieriniai produktai 0,71Transliavimas ir kabelinė televizija 0,65Įpakuotas maistas ir mėsa 0,58Elektriniai komponentai ir įrengimai 0,44Namų ūkio įrengimai 0,43Sveikatos priežiūros įranga 0,41Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 0,23Asmeniniai produktai 0,19Viso 99,20Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>117