2009 m. - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 - Swedish Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusŠvedija 89,02Jungtinė Karalystė 4,90Liuksemburgas 2,08Šveicarija 1,84Viso 97,83Diversifikuoti bankai 19,61Pramoninės mašinos 16,93Integruotos telekomunikacijų paslaugos 10,72Drabužių mažmeninė prekyba 6,63Vaistai 5,54Komunikacijų įranga 5,51Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 4,46Namų ūkio įrengimai 3,59Plienas 2,55Automobilių dalys ir įranga 2,13Asmeniniai produktai 2,08Transliavimas ir kabelinė televizija 1,96Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos 1,86Sunkioji elektroninė įranga 1,84Leidyba 1,73Namų statyba 1,68Konstravimas ir inžinerija 1,46Diversifikuoti metalai ir kasyba 1,39Sveikatos priežiūros įranga 1,29Naftos ir dujų paieška ir gamyba 1,23Taikomoji programinė įranga 0,89Popieriniai produktai 0,60IT konsultacijos ir kitos paslaugos 0,54Diversifikuotos paramos paslaugos 0,48Real Estate Operating Companie 0,47Prekybos bendrovės ir platintojai 0,43Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 0,23Viso 97,83Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.140 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009
Nordea 1 - Swedish Kroner ReserveInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta SEK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR500.000,00 Nordea Bank FRN 2015-05-20 5.036.295,00 0,605.036.295,00 0,60SEK15.000.000,00 Atlas Copco FRN 2010-05-25 14.994.150,00 1,7915.000.000,00 Danske Bank FRN 2012-07-20 15.083.850,00 1,8010.000.000,00 Danske Bank FRN Gov Guar10.030.900,00 1,202010-08-3015.000.000,00 Danske Bank FRN Gov Guar15.059.400,00 1,802010-09-163.000.000,00 European Investment Bank FRN3.002.850,00 0,362015-02-1715.000.000,00 General Electric Capital 2.75%15.104.250,00 1,802010-08-1714.000.000,00 General Electric Capital FRN13.994.400,00 1,672010-05-1410.000.000,00 Investor FRN 2010-08-26 10.045.500,00 1,205.000.000,00 Kommuninvest I Sverige FRN5.013.650,00 0,602011-07-0710.000.000,00 Nykredit Bank Gov Guaranteed FRN 10.020.070,00 1,202010-08-0210.000.000,00 Oresundsbro Konsortiet FRN10.077.200,00 1,202011-05-0615.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-10 15.066.750,00 1,8020.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-15 20.176.600,00 2,4115.000.000,00 SBAB FRN 2011-08-17 15.145.950,00 1,8121.000.000,00 SCA Finans 3.6% 2010-11-18 21.378.420,00 2,555.000.000,00 SCA Finans FRN 2010-11-18 4.993.150,00 0,605.000.000,00 SKF 101 FRN 2011-04-21 5.021.150,00 0,6018.000.000,00 Sparebanken Rogaland FRN17.997.930,00 2,152010-01-1850.000.000,00 Stadshypotek 1571 6.00% 2011-06-15 53.342.500,00 6,3713.000.000,00 Statkraft FRN 2010-10-20 13.077.480,00 1,5610.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2011-04-07 10.062.300,00 1,2010.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed FRN 10.049.800,00 1,202010-12-1529.000.000,00 Telenor FRN 2010-03-08 29.006.960,00 3,4615.000.000,00 Volvofinans 181 FRN 2011-06-07 14.835.750,00 1,7723.000.000,00 Volvofinans 186 FRN 2011-02-21 22.780.350,00 2,72375.361.310,00 44,83Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonėsObligacijosSEK10.000.000,00 Fortum 2010-05-05 9.981.327,90 1,1915.000.000,00 Jernhusen 2010-01-18 14.998.594,35 1,7920.000.000,00 Jernhusen 2010-05-10 19.960.056,80 2,3810.000.000,00 Sandvik 2010-02-15 9.996.075,80 1,1915.000.000,00 Svenska VW Finans 2010-03-22 14.986.572,90 1,7940.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2010-01-14 39.997.083,20 4,7835.000.000,00 Volvo treasury 2010-02-04 34.990.531,10 4,18144.910.242,05 17,31Viso Obligacijos 144.910.242,05 17,31Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės 144.910.242,05 17,31Viso investicijų į vertybinius popierius 820.871.117,05 98,05Grynieji pinigai bankuose 11.648.181,82 1,39Kiti grynieji aktyvai 4.690.830,21 0,56Viso grynųjų aktyvų 837.210.129,08 100,00Viso Obligacijos 380.397.605,00 45,44Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 380.397.605,00 45,44Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosSEK15.000.000,00 AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13 15.017.400,00 1,7922.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2010-11-24 22.020.240,00 2,6322.000.000,00 Landshypotek 340 FRN 2010-02-01 22.004.180,00 2,635.000.000,00 Länsförsäkringar Hypotek FRN5.031.800,00 0,602010-09-1330.000.000,00 Nordea Bank FRN 2012-07-16 30.436.500,00 3,6410.000.000,00 SEB FRN 2011-08-26 10.098.100,00 1,21100.000.000,00 SSVX 2010-02-17 99.976.000,00 11,9415.000.000,00 Sveaskog FRN 2010-06-01 14.991.750,00 1,7925.000.000,00 Svenska Handelsbanken FRN25.229.500,00 3,012011-03-3010.000.000,00 Swedbank Hypotek 5.75% 2010-12-07 10.446.800,00 1,2510.000.000,00 Swedish Match FRN 2011-06-16 9.957.800,00 1,1920.000.000,00 Vasakronan 2.8% 2011-07-08 20.265.000,00 2,4210.000.000,00 Vasakronan FRN 2011-03-16 10.088.200,00 1,20295.563.270,00 35,30Viso Obligacijos 295.563.270,00 35,30Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 295.563.270,00 35,30Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009141
Page 1 and 2:
Audituota metinė ataskaita 2009Nor
Page 3 and 4:
TurinysDirektorių valdybos ataskai
Page 5:
Investicijų valdytojo ataskaita200
Page 9 and 10:
Nordea 1 - Central & EasternEuropea
Page 11 and 12:
Nordea 1 - Far EasternEquity FundNo
Page 13 and 14:
Nordea 1 - NorwegianEquity FundNord
Page 15 and 16:
Nordea 1 - Biotech FundNordea 1 - C
Page 17 and 18:
Nordea 1 - DanishMortgage BondFundN
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanQuantitative Equ
Page 21 and 22:
Nordea 1 - GlobalStable EquityFundN
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity FundNordea
Page 25 and 26:
Nordea 1 - Stable ReturnFundNordea
Page 27 and 28:
[Šis puslapis paliktas tuščias t
Page 29 and 30:
BP - Akcijos E - Akcijos HB - NOK A
Page 31 and 32:
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 33 and 34:
HX - NOK Akcijos HX - SEK Akcijos X
Page 35 and 36:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 37 and 38:
X - AkcijosNordea 1 - EuroReserveBP
Page 39 and 40:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
HB - SEK AkcijosNordea 1 - GlobalVa
Page 47 and 48:
HX - USD Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 49 and 50:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 51 and 52:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 53 and 54:
X - AkcijosNordea 1 - NorthAP - Akc
Page 55 and 56:
Nordea 1 - NorwegianKroner ReserveB
Page 57 and 58:
E - AkcijosNordea 1 - SwedishKroner
Page 59 and 60:
HX - EUR Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundInves
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea 1 - Climate and EnvironmentE
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Corporate Bond FundInves
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Bond FundInvestic
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Danish Equity FundInvest
Page 75 and 76:
Nordea 1 - Danish Kroner ReserveInv
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Danish Long Bond FundInv
Page 79 and 80:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 81 and 82:
Nordea 1 - Emerging Consumer FundIn
Page 83 and 84:
Nordea 1 - Euro Bond FundInvesticij
Page 85 and 86:
Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų
Page 87 and 88:
Nordea 1 - European Alpha FundInves
Page 89 and 90:
Nordea 1 - European Equity FundInve
Page 91 and 92: Nordea 1 - European High YieldBond
Page 93 and 94: Nordea 1 - European Small and MidCa
Page 95 and 96: Nordea 1 - European Value FundInves
Page 97 and 98: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 99 and 100: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 101 and 102: Nordea 1 - Global Bond FundInvestic
Page 103 and 104: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 105 and 106: Nordea 1 - Global Equity FundInvest
Page 107 and 108: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 109 and 110: Nordea 1 - Global Value FundInvesti
Page 111 and 112: Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI Fu
Page 113 and 114: Nordea 1 - Japanese Value FundInves
Page 115 and 116: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 117 and 118: Nordea 1 - Multi-Asset FundInvestic
Page 119 and 120: Nordea 1 - Nordic Equity FundInvest
Page 121 and 122: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 123 and 124: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 125 and 126: Nordea 1 - North American RelativeV
Page 127 and 128: Nordea 1 - North American Value Fun
Page 129 and 130: Nordea 1 - Norwegian Bond FundInves
Page 131 and 132: Nordea 1 - Norwegian Equity FundInv
Page 133 and 134: Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Page 135 and 136: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 137 and 138: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 139 and 140: Nordea 1 - Swedish Bond FundInvesti
Page 141: Nordea 1 - Swedish Equity FundInves
Page 145 and 146: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 147 and 148: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 149 and 150: Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesti
Page 151 and 152: Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 177 and 178: Informacija akcininkamsSu toliau nu
Page 179 and 180: Investicijų subvaldytojai„Nordea
Page 181 and 182: Atstovai ir Mokėjimų agentai neLi
Page 183 and 184: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?