2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų ataskaita 2009/12/31Nordea 1 - North AmericanRelative Value FundNordea 1 - North AmericanValue FundNordea 1 - NorwegianBond Fund(USD) (USD) (NOK)AktyvaiAkcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 12.492.433,00 378.117.311,29Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 449.531.343,28Grynieji pinigai bankuose 436.480,77 54.831.191,64 41.377.644,20Gautini dividendai ir palūkanos 8.665,12 312.896,52 10.322.369,03Gautinos sumos už parduotas investicijasGautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant 934.831,67 605.167,90Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktusKitos gautinos sumos 1.174.200,76Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 168,4812.937.578,89 434.196.231,12 503.010.893,65ĮsipareigojimaiMokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktusKitos mokėtinos sumosNerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių prieminių (6 pastaba)Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba) 367.541,04Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų3.807,66užsienio valiutaMokėtina už įsigytas investicijas 26.035.889,04Susikaupę mokesčiai 61.796,33 2.067.597,04 990.667,10Mokėtinos palūkanosMokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant 1.763.399,69 108.441,4061.796,33 4.202.345,43 27.134.997,54Grynieji aktyvai 12.875.782,56 429.993.885,69 475.875.896,11Portfelis įsigijimo kaina 10.438.929,67 478.776.019,43 448.205.510,03Nordea 1 - SwedishKroner ReserveNordea 1 - USHigh YieldBond FundNordea 1 - US-DollarReserve(SEK) (USD) (USD)AktyvaiAkcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 431.946,05Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 820.871.117,05 145.244.609,27 11.210.567,63Grynieji pinigai bankuose 11.648.181,82 23.868.322,42 684.216,47Gautini dividendai ir palūkanos 2.773.226,33 2.864.478,63 36.535,27Gautinos sumos už parduotas investicijasGautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant 123.684.501,53 589.504,83 5.166,22Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktusKitos gautinos sumosNerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 1.028,47 1.473,70958.978.055,20 173.000.334,90 11.936.485,59ĮsipareigojimaiMokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktusKitos mokėtinos sumos 6.221,18Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių prieminių (6 pastaba)Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba) 25.601,69 4.171.306,51Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumųužsienio valiutaMokėtina už įsigytas investicijas 111.503.191,68Susikaupę mokesčiai 815.447,87 381.420,42 13.433,55Mokėtinos palūkanosMokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant 9.417.463,70 300.238,86 6.993,73121.767.926,12 4.852.965,79 20.427,28Grynieji aktyvai 837.210.129,08 168.147.369,11 11.916.058,31Portfelis įsigijimo kaina 817.472.646,74 127.248.790,03 12.032.108,58Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.10Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009