Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus <strong>2009</strong>/12/31 ir statistikaX - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - NordicBI - AkcijosEquity Small CapFund(EUR) (EUR) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 10,434 626.933,731 80.024,642Išleistų akcijų skaičius 1.429.612,581 270.242,392Išpirktų akcijų skaičius (835.970,700) (122.848,668)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 10,434 1.220.575,612 227.418,366Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 484,69 10.401.957,15 1.967.429,33Grynųjų aktyvų vertė akcijai 46,45 8,65Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 316,62 3.226.993,76 414.557,93Grynųjų aktyvų vertė akcijai 30,35 5,18Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 645,61 6.367.136,13Grynųjų aktyvų vertė akcijai 61,88BP - Akcijos E - Akcijos HA - EUR Akcijos(USD) (USD) (EUR*)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 3.418.371,830 10.866,381 12.640,038Išleistų akcijų skaičius 23.267.583,450 333.151,682 10.017,002Išpirktų akcijų skaičius (8.287.076,960) (63.921,509) (11.704,175)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 18.398.878,320 280.096,554 10.952,865Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 160.808.834,07 2.352.378,90 58.269,24Grynųjų aktyvų vertė akcijai 8,74 8,40 5,32Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 19.911.286,98 61.319,39 53.720,16Grynųjų aktyvų vertė akcijai 5,82 5,64 4,25Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 31.086.219,35 19.745,22 1.062,99Grynųjų aktyvų vertė akcijai 10,16 9,89 7,59(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.48<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
BP - Akcijos E - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - NorthAP - AkcijosBI - AkcijosAmerican GrowthFund(EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD)449.205,926 97.703,163 4.790.409,700 239.524,643 888.371,310607.172,373 552.197,816 47.645.238,692 982.853,324 20.314.481,472(368.798,520) (344.323,512) (13.670.737,505) (353.375,614) (4.805.265,027)687.579,779 305.577,467 38.764.910,887 869.002,353 16.397.587,7555.878.897,95 2.555.629,87 340.458.986,42 7.585.838,83 144.663.458,418,55 8,36 8,73 8,822.315.983,99 496.451,84 27.935.011,18 1.392.815,04 5.185.336,445,16 5,08 5,81 5,845.828.040,05 539.096,08 32.506.985,12 881.381,219,13 9,07 10,15HB - EUR Akcijos HB - NOK Akcijos HB - SEK Akcijos X - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - NorthAmerican RelativeValue Fund(EUR*) (NOK*) (SEK*) (USD) (USD)220.431,823 67,907 68,349 67,419 986.405,0892.714.502,302 422,747 22.226,713 6.615,288(126.744,760) (422,747) (22.226,713) (57,749)2.808.189,365 67,907 68,349 67,419 992.962,62817.326.528,38 3.540,67 3.686,75 629,72 12.875.782,566,17 52,14 53,94 9,34941.243,88 2.488,11 2.690,90 411,60 10.286.249,664,27 36,64 39,37 6,11340.246,79 85.136,62 4.775,74 704,037,61 62,22 69,84 10,44Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>49