2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (tęsinys)Įsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)389.413,93 EUR 3.976.000,00 SEK 1.582,81 07/01/20103.700.000,00 CHF 2.447.117,46 EUR 46.848,04 07/01/2010806.663,70 EUR 8.300.000,00 SEK (2.943,42) 07/01/2010954.230,45 EUR 127.000.000,00 JPY 481,11 07/01/2010240.345,33 EUR 2.500.000,00 SEK (3.512,20) 07/01/20101.962.837,59 EUR 20.300.000,00 SEK (17.285,71) 07/01/20107.516.941,39 EUR 11.300.000,00 USD (327.028,49) 07/01/2010132.496.261,10 SEK 12.837.000,00 EUR 87.564,18 15/01/2010870.839,66 EUR 114.000.000,00 JPY 14.718,00 07/01/2010634.294,47 EUR 1.040.000,00 AUD (15.099,31) 07/01/20101.725.856,68 EUR 226.000.000,00 JPY 28.633,06 07/01/201016.400.000,00 SEK 1.572.465,59 EUR 27.239,75 07/01/2010451.982,98 NOK 53.500,00 EUR 931,00 15/01/2010289.210,01 EUR 3.000.000,00 SEK (3.419,04) 07/01/20102.253.007,22 EUR 2.050.000,00 GBP (55.268,31) 07/01/2010214.637,66 EUR 341.000,00 CAD (10.755,92) 07/01/20101.135.078,05 EUR 151.000.000,00 JPY 1.092,61 07/01/20109.155.121,59 EUR 13.800.000,00 USD (424.239,51) 07/01/2010180.541,12 EUR 2.070.000,00 HKD (4.769,45) 07/01/2010131.615.079,77 SEK 12.628.600,00 EUR 209.998,85 15/01/2010474.943,33 EUR 766.000,00 AUD (3.360,28) 07/01/20102.248.706,99 EUR 2.030.000,00 GBP (37.049,02) 07/01/2010872.693,85 EUR 113.000.000,00 JPY 24.081,91 07/01/2010437.090,80 EUR 4.560.000,00 SEK (7.705,32) 07/01/2010368.365,06 EUR 4.100.000,00 HKD 1.324,66 07/01/2010873.478,83 EUR 1.324.000,00 CAD (1.656,90) 07/01/2010495.082,04 EUR 5.515.000,00 HKD 1.367,95 07/01/2010335.617,40 EUR 504.000,00 CAD 2.484,12 07/01/2010562.060,26 EUR 5.870.000,00 SEK (10.517,19) 07/01/2010320.669,32 EUR 3.570.000,00 HKD 1.075,61 07/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (3 595 509,36) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjųaktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.Nordea 1 - Heracles Long/Short MI FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)6.424.251,99 USD 4.310.190,00 EUR 149.127,96 15/01/20101.440,01 CHF 950,00 EUR 20,68 15/01/20109.241,53 NOK 1.110,00 EUR 2,93 15/01/20109.320,42 SEK 904,00 EUR 5,18 15/01/20101.594,81 USD 1.070,00 EUR 37,02 15/01/201046,00 EUR 483,71 SEK (1,18) 15/01/20104.165.678,45 USD 2.803.000,00 EUR 88.556,65 15/01/2010156 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009