<strong>Nordea</strong> 1 - Latin American Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosBRL123.800,00 All America Latina Logistica 803.650,92 1,15300,00 Banco Bradesco 4.346,53 0,0169.300,00 Banco do Brasil 819.688,57 1,17192.000,00 Banco Santander Brasil 1.827.503,96 2,62394.100,00 BM&F Bovespa Holding ON 1.922.656,59 2,7533.400,00 Bradespar 512.512,75 0,7313.900,00 Cia de Bebidas das Americas 965.982,88 1,3823.125,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref 291.023,47 0,4263.500,00 Cia Hering 742.234,31 1,06173.800,00 Cielo 1.061.779,48 1,5258.300,00 Cosan SA Industria e Comercio BRL 594.384,83 0,8539.100,00 CPFL Energia 549.836,63 0,7929.500,00 Drogasil 328.957,09 0,4728.600,00 Dufry South America 410.041,42 0,5943.600,00 EDP - Energias do Brasil 582.556,71 0,8318.500,00 Fibria Celulose 288.002,72 0,4172.900,00 Gafisa On 819.882,13 1,1773.700,00 Gerdau Metalurgica Pn Npv 1.024.945,85 1,4732.300,00 Iochpe-Maxion 327.378,01 0,477.380,00 Itau Unibanco Holding 113.714,09 0,161.079.400,00 Itausa 5.094.011,98 7,30194.200,00 Lojas Americanas Pref 1.201.101,97 1,72113.800,00 Marfrig Frigorificos e Comercio de 866.541,46 1,24Alimentos SA139.768,00 Minerva SA/Brasil 324.515,54 0,4665.068,00 Minerva SA/Brasil Warrent 0,03 0,0065.600,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios 847.769,40 1,21190.000,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes 1.293.924,42 1,8541.300,00 Pao De Acucar-Cbd Pn Npv 1.069.439,48 1,53189.300,00 PDG Realty Empreendimentos e 1.308.004,66 1,87Participacoes115.100,00 Petrobras 1.681.830,53 2,4123.800,00 Sul America 492.783,29 0,7169.000,00 Tegma Gestao Logistica 425.931,72 0,61270.300,00 Tim Participacoes SA 551.156,84 0,7931.500,00 Telemar Norte Leste SA 780.422,81 1,1239.900,00 Ultrapar Participacoes 1.272.971,92 1,8214.900,00 Usinas Sider Minas Gr-Pf A 293.078,86 0,4211.000,00 Vale 216.848,83 0,3134.800,00 Vale Pref 584.858,62 0,8439.705,00 Vivo Participacoes 861.472,66 1,2333.157.743,96 47,51CLP68.000,00 Cmpc (Empresas) N.P.V. 1.879.730,39 2,6969.680,00 Empresa Nacional de Telecom 700.668,46 1,0088.100,00 Empresas La Polar 348.774,41 0,50916.900,00 Empressa Nacional De Electricidad Npv 1.079.085,12 1,5520.000,00 Lan Airlines 237.019,00 0,348.000.000,00 Norte Grande 72.912,08 0,104.318.189,46 6,19MXN631.540,00 Corp GEO SAB de 1.158.454,53 1,66800.200,00 Empresas ICA 1.300.032,32 1,86222.500,00 Grupo Financiero Banorte 558.716,91 0,80564.244,00 Grupo Mexico 899.360,26 1,2975.100,00 Grupo Modelo 286.970,14 0,41379.500,00 Mexichem SAB de CV 505.216,24 0,72376.100,00 Wal-Mart de Mexico 1.193.171,58 1,715.901.921,98 8,46USD167.500,00 America Movil ADR 5.503.106,32 7,883.300,00 Banco Bradesco ADR 49.479,38 0,0768.200,00 Cemex ADR 567.623,21 0,8111.600,00 Cia de Bebidas das Americas ADR 821.404,97 1,1828.250,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref 356.703,80 0,51ADR104.900,00 Cia Siderurgica Nacional SA ADR 2.362.179,64 3,3841.500,00 Fomento Economico Mexicano ADR 1.393.704,01 2,0023.400,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR 508.575,59 0,7391.100,00 Grupo Televisa ADR 1.321.664,58 1,8977.393,00 Itau Unibanco Holding ADR 1.220.580,97 1,75150.600,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR 4.469.075,37 6,40266.600,00 Vale ADR 5.348.285,41 7,668.300,00 Vale Pref ADR 142.020,69 0,2015.800,00 Wal-Mart de Mexico ADR 504.512,01 0,7224.568.915,95 35,20Viso Akcijos 67.946.771,35 97,35Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 67.946.771,35 97,35Viso investicijų į vertybinius popierius 67.946.771,35 97,35Grynieji pinigai bankuose 2.209.671,75 3,17Kiti grynieji įsipareigojimai (361.198,66) (0,52)Viso grynųjų aktyvų 69.795.244,44 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.112 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Latin American Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusBrazilija 65,41Meksika 20,60Čilė 6,19Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 2,68Jungtinė Karalystė 1,15Kanada 0,73Bermudai 0,59Viso 97,35Diversifikuoti bankai 13,88Diversifikuoti metalai ir kasyba 11,04Bevielės telekomunikacijos paslaugos 9,91Integruota nafta ir dujos 8,81Plienas 5,27Namų statyba 4,71Hipermarketai ir supermarketai 3,96Popieriniai produktai 3,11Aludariai 2,97Specializuotieji finansai 2,75Elektriniai prietaisai 2,55Integruotos telekomunikacijų paslaugos 2,12Vaisvandeniai 2,00Transliavimas ir kabelinė televizija 1,89Konstravimas ir inžinerija 1,86Naftos ir dujų paieška ir gamyba 1,85Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 1,82Bendrų prekių parduotuvės 1,72Įpakuotas maistas ir mėsa 1,71Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 1,55Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 1,52Real Estate Operating Companie 1,21Geležinkeliai 1,15Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 1,06Žemės ūkio produktai 0,85Statybos produktai 0,81Oro uostų paslaugos 0,73Chemikalų produktai 0,72Daugialinijinis draudimas 0,71Daržininkystė 0,61Specialaus asortimento parduotuvės 0,59Universalinės parduotuvės 0,50Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 0,47Vaistų mažmeninė prekyba 0,47Avialinijos 0,34Turto valdymas ir bankai-saugotojai 0,10Viso 97,35Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>113