Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus <strong>2009</strong>/12/31 ir statistikaHB - CHF Akcijos HB - NOK Akcijos HB - SEK Akcijos(CHF*) (NOK*) (SEK*)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžiojeIšleistų akcijų skaičius 6.318,682 20,408 26,961Išpirktų akcijų skaičiusNeapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 6.318,682 20,408 26,961Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 522.744,56 9.919,31 15.721,77Grynųjų aktyvų vertė akcijai 82,73 486,05 583,13Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvaiGrynųjų aktyvų vertė akcijaiMetų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvaiGrynųjų aktyvų vertė akcijai<strong>Nordea</strong> 1 - JapaneseEquity Fund(14 pastaba)BP - AkcijosE - Akcijos(JPY) (JPY) (JPY)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 637.834,590 637.596,316 175,070Išleistų akcijų skaičius 435.868,599 435.791,724 76,875Išpirktų akcijų skaičius (1.073.704,000) (1.073.388,040) (251,945)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigojeKita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvaiGrynųjų aktyvų vertė akcijaiMetų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 351.297.534 351.168.093 92.956Grynųjų aktyvų vertė akcijai 551 531Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 1.347.664.802 1.347.350.046 245.964Grynųjų aktyvų vertė akcijai 1.059 1.027(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.44<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
HX - USD Akcijos X - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - IT Fund(14 pastaba)BP - AkcijosE - Akcijos(USD*) (EUR) (USD) (USD) (USD)20,423 1.030.450,000 174.179,561 173.963,710 215,851411.377,531 4.028,000 4.028,000(34.479,533) (178.207,561) (177.991,710) (215,851)20,423 1.407.347,9981.669,38 80.662.999,7781,74 57,321.639,15 57.906.781,93 3.422.414,25 3.418.315,35 4.098,9080,26 56,20 19,65 18,994.778.610,51 4.768.177,82 10.432,6939,40 38,31X - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - JapaneseValue FundAP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akcijos(JPY) (JPY) (JPY) (JPY) (JPY)63,204 2.309.891,024 227,356 10,000 2.306.320,2913.206.538,592 43.167,000 3.163.113,961(63,204) (3.228.310,068) (40.183,518) (3.187.812,611)2.288.119,548 3.210,838 10,000 2.281.621,6411.590.866.909 2.232.392 7.342 1.586.442.728695 734 69536.485 1.420.887.510 139.808 6.397 1.418.761.803577 615 640 61568.792 4.112.799.605 236.383 11.100 4.108.433.8291.088 1.082 1.110 1.083Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>45