2009 m. - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčiųataskaita už pasibaigusius metus2009.12.31Nordea 1 - US High YieldBond Fund(USD)Nordea 1 - US-DollarReserve(USD)Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba) 38.300.002,31 13.614.881,64Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvamsKonsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigojePajamosGrynosios palūkanos iš obligacijų 7.366.912,91 178.335,80Grynosios palūkanos iš bankų (673,08) (130,58)Grynosios palūkanos už apsikeitimo sandorius ir apsikeitimo neapmokėtaiskreditais sandoriusGrynieji dividendai (2 pastaba) 856,56Kitos pajamos (7 pastaba) 0,01 13,967.367.096,40 178.219,18IšlaidosInterneto mokesčiai 4.007,37 2.420,62Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba) 23.972,27 5.959,26Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 694.120,13 15.023,34Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 149.508,50 22.230,91Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 71.757,34Spausdinimas ir publikacijos 8.478,12 4.994,02Audit, legal and registration fees 21.756,63 4.836,55Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 2.507,14 350,40Performancehonorare(3 pastaba)Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 83,39 129,04Su sandoriais susijusios sąnaudos 2.839,85Kiti mokesčiai 3.367,73 1.908,85979.558,62 60.692,84Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis) 6.387.537,78 117.526,34Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių 3.027.918,46 (759.062,00)Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemoniųGrynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių 9.834.860,45Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų 1.067.265,14 15.475,75Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) 20.317.581,83 (626.059,91)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių 22.886.365,76 1.720.443,81Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemoniųNerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių (5.509.591,82)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų 1.477,34Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijųrezultatas37.695.833,11 1.094.383,90Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 190.105.948,60 6.702.055,48Mokėjimai už išperkamas akcijas (97.954.400,85) (9.495.262,71)Sumokėti dividendai (14,06)Grynieji aktyvai metų pabaigoje 168.147.369,11 11.916.058,31Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)AP-AkcijosBP-Akcijos 1,44% 0,48%E-Akcijos 2,15% 1,21%Mokestis už veiklos rezultatus (%)AP-AkcijosBP-AkcijosE-AkcijosKartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.24Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009
[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200925
Page 1 and 2: Audituota metinė ataskaita 2009Nor
Page 3 and 4: TurinysDirektorių valdybos ataskai
Page 5: Investicijų valdytojo ataskaita200
Page 9 and 10: Nordea 1 - Central & EasternEuropea
Page 11 and 12: Nordea 1 - Far EasternEquity FundNo
Page 13 and 14: Nordea 1 - NorwegianEquity FundNord
Page 15 and 16: Nordea 1 - Biotech FundNordea 1 - C
Page 17 and 18: Nordea 1 - DanishMortgage BondFundN
Page 19 and 20: Nordea 1 - EuropeanQuantitative Equ
Page 21 and 22: Nordea 1 - GlobalStable EquityFundN
Page 23 and 24: Nordea 1 - NordicEquity FundNordea
Page 25: Nordea 1 - Stable ReturnFundNordea
Page 29 and 30: BP - Akcijos E - Akcijos HB - NOK A
Page 31 and 32: BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 33 and 34: HX - NOK Akcijos HX - SEK Akcijos X
Page 35 and 36: AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 37 and 38: X - AkcijosNordea 1 - EuroReserveBP
Page 39 and 40: AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 45 and 46: HB - SEK AkcijosNordea 1 - GlobalVa
Page 47 and 48: HX - USD Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 49 and 50: BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 51 and 52: BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 53 and 54: X - AkcijosNordea 1 - NorthAP - Akc
Page 55 and 56: Nordea 1 - NorwegianKroner ReserveB
Page 57 and 58: E - AkcijosNordea 1 - SwedishKroner
Page 59 and 60: HX - EUR Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 61 and 62: Nordea 1 - African Equity FundInves
Page 63 and 64: Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų
Page 65 and 66: Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea 1 - Climate and EnvironmentE
Page 69 and 70: Nordea 1 - Corporate Bond FundInves
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Bond FundInvestic
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Equity FundInvest
Page 75 and 76: Nordea 1 - Danish Kroner ReserveInv
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Danish Long Bond FundInv
Page 79 and 80:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 81 and 82:
Nordea 1 - Emerging Consumer FundIn
Page 83 and 84:
Nordea 1 - Euro Bond FundInvesticij
Page 85 and 86:
Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų
Page 87 and 88:
Nordea 1 - European Alpha FundInves
Page 89 and 90:
Nordea 1 - European Equity FundInve
Page 91 and 92:
Nordea 1 - European High YieldBond
Page 93 and 94:
Nordea 1 - European Small and MidCa
Page 95 and 96:
Nordea 1 - European Value FundInves
Page 97 and 98:
Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 99 and 100:
Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 101 and 102:
Nordea 1 - Global Bond FundInvestic
Page 103 and 104:
Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 105 and 106:
Nordea 1 - Global Equity FundInvest
Page 107 and 108:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 109 and 110:
Nordea 1 - Global Value FundInvesti
Page 111 and 112:
Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI Fu
Page 113 and 114:
Nordea 1 - Japanese Value FundInves
Page 115 and 116:
Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 117 and 118:
Nordea 1 - Multi-Asset FundInvestic
Page 119 and 120:
Nordea 1 - Nordic Equity FundInvest
Page 121 and 122:
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 123 and 124:
Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 125 and 126:
Nordea 1 - North American RelativeV
Page 127 and 128:
Nordea 1 - North American Value Fun
Page 129 and 130:
Nordea 1 - Norwegian Bond FundInves
Page 131 and 132:
Nordea 1 - Norwegian Equity FundInv
Page 133 and 134:
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Page 135 and 136:
Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 137 and 138:
Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 139 and 140:
Nordea 1 - Swedish Bond FundInvesti
Page 141 and 142:
Nordea 1 - Swedish Equity FundInves
Page 143 and 144:
Nordea 1 - Swedish Kroner ReserveIn
Page 145 and 146:
Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 147 and 148:
Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 149 and 150:
Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesti
Page 151 and 152:
Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Informacija akcininkamsSu toliau nu
Page 179 and 180:
Investicijų subvaldytojai„Nordea
Page 181 and 182:
Atstovai ir Mokėjimų agentai neLi
Page 183 and 184:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

2009 m. - Nordea Bank Lietuva

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?