<strong>Nordea</strong> 1 - Norwegian Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusNorvegija 94,46Viso 94,46Korporacinė skola 52,69Vyriausybės obligacijos 35,41Hipotekos obligacijos 6,36Viso 94,46Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.128 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Norwegian Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta NOK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosDKK1.000,00 D/S Norden DKK1 233.659,87 0,09233.659,87 0,09NOK198.000,00 ABG Sundal Collier 1.580.040,00 0,58115.700,00 Acergy 10.603.905,00 3,909.800,00 Aker 1.582.700,00 0,5870.750,00 Aker Solutions 5.338.087,50 1,9625.200,00 Algeta 1.719.900,00 0,631.553,00 Artumas Group 4.037,80 0,00186.000,00 Atea 9.300.000,00 3,4255.400,00 Austevoll Seafood 1.999.940,00 0,7394.200,00 Blom 1.248.150,00 0,4661.000,00 BW Offshore 518.500,00 0,1915.000,00 Camillo Eitzen 193.500,00 0,0765.000,00 Clavis Pharma 3.493.750,00 1,28100.000,00 Comrod Communications 1.300.000,00 0,4881.953,00 Det Norske Oljeselskap 2.770.011,40 1,02333.472,00 Det Norske Oljeselskap International 1.690.703,04 0,626.200,00 District Offshore 238.700,00 0,09318.544,00 DnB NOR 19.988.636,00 7,355.200,00 Ekornes 624.000,00 0,233.536.000,00 Fara 3.323.840,00 1,225.000,00 Farstad Shipping 642.500,00 0,247.900,00 Fred Olsen Energy 1.753.800,00 0,648.000,00 Frontline 1.296.000,00 0,481.850,00 Ganger Rolf 285.825,00 0,1140.000,00 Infratek 680.000,00 0,25165.000,00 Intex Resources 490.050,00 0,18100.000,00 Kongsberg Automotive Holding 556.000,00 0,2023.000,00 Kongsberg Gruppen 2.029.750,00 0,75268.063,00 Kverneland Gruppen 1.056.168,22 0,39700.000,00 Lighthouse Caledonia 196.000,00 0,07867.000,00 Marine Harvest 3.668.277,00 1,3514.900,00 Nordic Semiconductor 782.250,00 0,29258.000,00 Norsk Hydro 12.567.180,00 4,62135.429,00 Northern Logistic Property 2.708.580,00 1,00167.000,00 Northland Resources 1.556.440,00 0,5711.000,00 Norwegian Air Shuttle 1.265.000,00 0,4612.000,00 Norwegian Energy Company 214.800,00 0,08172.889,00 Orkla A 9.828.739,65 3,6196.855,00 Petroleum Geo-Services 6.440.857,50 2,3775.000,00 Pronova BioPharma 1.320.000,00 0,4953.725,00 Prosafe 1.979.766,25 0,7363.000,00 Prosafe Production Public 784.350,00 0,29166.000,00 Q-Free 3.585.600,00 1,32105.000,00 Questerre Energy 1.690.500,00 0,62102.723,00 Renewable Energy 4.596.854,25 1,6914.200,00 Rieber & Søn A 582.200,00 0,21321.085,00 Rocksource 1.059.580,50 0,3943.366,00 Royal Caribbean Cruises 6.392.148,40 2,3517.600,00 Schibsted 2.289.760,00 0,84300.000,00 Seabird Exploration 1.530.000,00 0,5671.000,00 Seadrill 10.508.000,00 3,8650.000,00 Sevan Marine 508.000,00 0,19150.000,00 Siem Offshore Inc 1.335.000,00 0,4955.400,00 Songa Offshore 1.684.160,00 0,628.000,00 Sparebank 1 SMN 432.000,00 0,1640.363,00 Sparebanken 1 SR <strong>Bank</strong> Rogaland 2.018.150,00 0,74134.038,00 Statoil 19.408.702,40 7,1314.500,00 Stolt-Nielsen 1.163.625,00 0,43205.000,00 Storebrand 8.109.800,00 2,9844.000,00 Subsea 7 4.228.400,00 1,5558.300,00 Tandberg 9.619.500,00 3,53303.990,00 Telenor 24.638.389,50 9,0550.480,00 TGS-Nopec Geophysical Company Asa 5.290.304,00 1,9457.401,00 Tomra Systems 1.590.007,70 0,5835.000,00 Vizrt 875.000,00 0,323.350,00 Wilh. Wilhelmsen A 408.700,00 0,1563.000,00 Yara 16.613.100,00 6,10249.778.216,11 91,79USD11.700,00 Carnival 2.161.819,87 0,798.500,00 eBay 1.162.120,99 0,433.000,00 Noble 710.564,35 0,262.400,00 Transocean 1.157.367,76 0,435.191.872,97 1,91Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF3.200,00 Nestle 898.700,46 0,33898.700,46 0,33Viso Akcijos 898.700,46 0,33Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 898.700,46 0,33Viso investicijų į vertybinius popierius 256.102.449,41 94,11Grynieji pinigai bankuose 13.235.849,46 4,86Kiti grynieji aktyvai 2.787.476,99 1,03Viso grynųjų aktyvų 272.125.775,86 100,00Viso Akcijos 255.203.748,95 93,78Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 255.203.748,95 93,78Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>129
Change language