<strong>Nordea</strong> 1 - European Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinė Karalystė 37,88Šveicarija 24,54Prancūzija 8,80Vokietija 6,55Nyderlandai 5,48Ispanija 4,27Airija 2,43Danija 2,31Švedija 2,17Norvegija 1,75Viso 96,17Vaistai 8,69Diversifikuoti bankai 6,25Diversifikuoti metalai ir kasyba 6,24Pramoninės mašinos 5,83Įpakuotas maistas ir mėsa 5,73Sunkioji elektroninė įranga 4,90Taikomoji programinė įranga 4,55Maisto mažmeninė prekyba 4,50Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 4,49Naftos ir dujų paieška ir gamyba 4,18Integruota nafta ir dujos 3,66Namų ūkio produktai 3,55Leidyba 3,31Diversifikuoto kapitalo rinkos 3,10Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 2,82Reklama 2,77Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 2,65Bevielės telekomunikacijos paslaugos 2,54Avialinijos 2,43Specialaus asortimento chemikalai 2,25Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 2,21Jūrų uostai ir paslaugos 2,17Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 1,68Gyvybės ir sveikatos draudimas 1,43Puslaidininkių įrengimai 1,40Statybos produktai 1,28Biotechnologijos 0,98Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 0,50Oro erdvė ir gynyba 0,06Viso 96,17Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.88 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - European High YieldBond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR8.529.000,00 Allied Irish <strong>Bank</strong>s FRN 2015-03-23 5.629.310,58 0,863.750.000,00 American International Group 4.125% 2.676.562,50 0,412013-11-2912.400.000,00 American International Group 8% 7.347.000,00 1,132038-05-225.838.783,00 BCM Ireland FRN 2017-02-15 2.524.441,62 0,3919.800.000,00 Beverage Packaging II / Luxembourg 18.771.528,60 2,888% 2016-12-159.275.000,00 Bite Finance Internation FRN5.843.250,00 0,902014-03-155.000.000,00 Central European Media FRN3.604.165,00 0,552014-05-159.675.000,00 Clondalkin Acquisition FRN8.613.168,75 1,322013-12-153.700.000,00 Clondalkin Industries 8.0% 2014-03-15 3.195.875,00 0,4915.686.000,00 Codere Finance 8.25% 2015-06-15 13.882.110,00 2,138.150.000,00 Cognis FRN 2013-09-15 7.663.037,50 1,1817.227.454,00 Corral Petroleum Holding FRN12.748.315,96 1,962010-04-1526.050.000,00 CRC Breeze Finance 4.5240% 15.971.882,01 2,452027-04-1919.400.000,00 CRC Breeze Finance 6.7080% 10.307.635,71 1,582027-04-192.000.000,00 CRC Breeze Finance SA 5.2900% 1.094.383,09 0,172026-05-089.300.000,00 Deutsche Cap Trust Var Perpetual 6.812.250,00 1,0516.740.000,00 Eco-Bat Finance 10,125%16.991.100,00 2,612013-01-317.650.000,00 Elm Bv (Swiss Rein Co) 3.5%5.123.374,98 0,792013-04-303.200.000,00 FCE <strong>Bank</strong> 7.1250% 2012-01-16 3.156.000,00 0,485.000.000,00 FCE <strong>Bank</strong> 7.1250% 2013-01-15 4.831.655,00 0,744.150.000,00 FCE <strong>Bank</strong> 9.375% 2014-01-17 4.212.250,00 0,6512.600.000,00 Fortis <strong>Bank</strong> VAR Perpetual 11.572.923,60 1,7828.800.000,00 Grohe Holding FRN 2014-01-15 24.454.022,40 3,7512.650.000,00 HBOS Euro Fin LP FRN Perpetual 8.538.750,00 1,3110.475.000,00 HeidelbergCement 8% 2017-01-31 10.894.000,00 1,6718.475.000,00 HT1 Funding VAR Perpetual 10.851.705,27 1,67900.000,00 Iesy Hessen & Osj Nrw FRN891.374,40 0,142013-04-157.150.000,00 IFCO Systems 10% 2016-06-30 7.668.375,00 1,1810.000.000,00 Ineos Group Holding 7.875%6.356.560,00 0,982016-02-1511.440.000,00 ING Groep Nv 4.176% 2049-06-29 7.308.867,28 1,125.200.000,00 ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21 4.693.162,40 0,723.650.000,00 ING Verzekeringen 6.375%2.974.176,95 0,462027-05-0714.350.000,00 ISS Financing 11% 2014-06-15 15.555.400,00 2,39285.000,00 Iss Global 4.75% 2010-09-18 283.746,00 0,0421.910.000,00 Lighthouse Intl. 8% 2014-04-30 14.056.491,96 2,169.575.000,00 Lloyds TSB <strong>Bank</strong> 13% Perpetual 10.161.468,75 1,566.200.000,00 Lloyds TSB <strong>Bank</strong> VAR Perpetual 3.410.000,00 0,525.400.000,00 Lloyds Tsb Capital 7.375% 2049-12-29 3.780.000,00 0,58962.000,00 Magyar Telekom FRN 2013-02-01 788.840,00 0,125.000.000,00 Max One 5.7000% 2024-04-02 3.044.985,90 0,473.005.000,00 Nalco Company 9% 2013-11-15 3.065.100,00 0,4713.022.000,00 Nordic Tel FRN 2016-05-01 12.946.485,42 1,995.475.000,00 PE Paper Escrow 11.75% 2014-08-01 5.985.817,50 0,9228.497.000,00 Polypore 8.75% 2012-05-15 28.212.030,00 4,337.250.000,00 Prologis Int Fundi 5.8750%6.715.240,00 1,032014-10-238.500.000,00 Rexel 8.25% 2016-12-15 8.670.000,00 1,3338.150.000,00 Royal <strong>Bank</strong> of Scotland 7.0916% 18.806.195,10 2,892099-12-311.950.000,00 SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual 1.561.560,00 0,2417.470.000,00 Travelport FRN 2014-09-01 15.286.250,00 2,3528.400.000,00 Unity Media 8.125% 2017-12-01 28.870.644,80 4,432.500.000,00 Unity Media 8.75% 2015-02-15 2.595.937,50 0,404.490.000,00 UT2 Funding 5.321% 2016-06-30 2.847.633,30 0,4416.400.000,00 Versatel FRN 2014-06-15 13.586.383,20 2,083.500.000,00 Virgin Media Finance 8.75%750.314,43 0,122014-04-156.100.000,00 Wendel Investissement 4.3750% 4.803.182,70 0,742017-08-091.000.000,00 Wendel Investissement 4.875%909.111,00 0,142014-11-048.550.000,00 Wendel Investissement 4.875%7.416.688,95 1,142015-09-218.000.000,00 Wendel Investissement 4.8750%2016-05-266.780.264,00 1,04Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>800.000,00 Wind Acquisition Finance 9.75%2015-12-01852.547,20 0,13478.945.531,31 73,50GBP3.750.000,00 American International Group VAR 2.011.175,55 0,312067-03-158.950.000,00 Commerzbank Capital Funding VAR 4.748.055,14 0,73Perpetual20.835.000,00 Danske <strong>Bank</strong> VAR Perpetual 17.330.425,63 2,669.900.000,00 ING Groep NV VAR Perpetual 7.041.875,27 1,084.800.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> Finland VAR Perpetual 4.985.362,93 0,774.264.000,00 Virgin Media Finance 9.75%2014-04-151.047.142,02 0,1637.164.036,54 5,70USD5.725.964,00 Corral Petroleum Holding FRN2.941.283,73 0,452010-04-154.320.000,00 Danske <strong>Bank</strong> 5.9140% Perpetual 2.399.000,41 0,375.000.000,00 Fresenius Med. Cap. 7.875%3.600.930,15 0,552011-06-152.500.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> 5.4240% Perpetual 1.385.691,72 0,21500.000,00 Travelport FRN 2014-09-01 303.692,90 0,051.000.000,00 Travelport FRN 2014.09. 01 607.385,81 0,092.965.000,00 Virgin Media Finance 8.75%2.125.060,73 0,332014-04-1513.363.045,45 2,05Viso Obligacijos 529.472.613,30 81,25Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 529.472.613,30 81,25Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR23.025.000,00 Wind Acquisition Finance 11.75% 25.141.642,20 3,862017-07-1525.141.642,20 3,86GBP4.100.000,00 Infinis 9.1250% 2014-12-15 4.730.627,21 0,734.730.627,21 0,73USD16.850.000,00 Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01 11.842.721,73 1,828.100.000,00 WDAC Subsidiary 8.375% 2014-12-01 393.586,00 0,0612.236.307,73 1,88Viso Obligacijos 42.108.577,14 6,46Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 42.108.577,14 6,46Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsObligacijosEUR3.800.000,00 Central European Media Enter3.641.673,00 0,5611.625% 2016-09-1513.400.000,00 Magyar Telecom 9.5% 2016-12-15 13.318.930,00 2,0414.775.000,00 Reynolds Group DL Escrow 7.75% 14.936.623,73 2,292016-10-153.120.000,00 Virgin Media Finance 9.5%3.354.000,00 0,512016-08-1535.251.226,73 5,41Viso Obligacijos 35.251.226,73 5,41Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 35.251.226,73 5,41Viso investicijų į vertybinius popierius 606.832.417,17 93,12Grynieji pinigai bankuose 35.998.236,18 5,52Kiti grynieji aktyvai 8.823.641,55 1,34Viso grynųjų aktyvų 651.654.294,90 100,0089