2009 m. - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 - Norwegian Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusNorvegija 82,89Liuksemburgas 4,32Liberija 2,35Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 1,48Kanada 1,19Šveicarija 0,76Bermudai 0,67Kipras 0,29Danija 0,09Jungtinė Karalystė 0,07Viso 94,11Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 15,07Integruotos telekomunikacijų paslaugos 9,05Diversifikuoti bankai 7,35Integruota nafta ir dujos 7,13Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 6,10Naftos ir dujų gręžiniai 5,81Aliuminis 4,62Pramoniniai konglomeratai 3,61Komunikacijų įranga 3,53IT konsultacijos ir kitos paslaugos 3,42Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 3,14Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,98Naftos ir dujų paieška ir gamyba 2,73Įpakuotas maistas ir mėsa 2,63Elektroninės įrangos gamintojai 2,54Elektriniai komponentai ir įrengimai 1,69Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 1,28Oro erdvė ir gynyba 1,22Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas 1,00Regioniniai bankai 0,90Leidyba 0,84Diversifikuoti metalai ir kasyba 0,75Laivynas 0,73Biotechnologijos 0,63Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos 0,58Investicinė bankininkystė ir brokerystė 0,58Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 0,58Vaistai 0,49Avialinijos 0,46Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 0,46Interneto programinė įranga ir paslaugos 0,43Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 0,39Taikomoji programinė įranga 0,32Puslaidininkiai 0,29Konstravimas ir inžinerija 0,25Namų įrengimai 0,23Automobilių dalys ir įranga 0,20Mėsa, paukštiena ir žuvis 0,07Viso 94,11Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.130 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009
Nordea 1 - Norwegian Kroner ReserveInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta NOK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK4.000.000,00 Agder Energi AS 05/12 FRN 3.984.970,00 1,513.000.000,00 Agder Energi AS 09/12 FRN 3.049.527,24 1,1510.000.000,00 Bank 1 Oslo FRN 2010-11-01 10.014.244,90 3,796.000.000,00 BKK FRN 2012-02-13 6.074.451,72 2,3015.000.000,00 BKK FRN 2012-09-07 15.033.877,65 5,6910.000.000,00 Bn-Bank FRN 2015-06-17 9.949.903,60 3,777.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2010-12-20 7.018.246,34 2,6610.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2014-02-14 10.372.339,00 3,936.000.000,00 Eidsiva Energi FRN 2010-07-01 6.006.167,64 2,276.000.000,00 Elkem FRN 2014-04-02 6.018.689,28 2,2810.000.000,00 Entra Eiendom FRN 2014-11-25 9.981.611,30 3,7810.000.000,00 Hafslund FRN 2012-03-20 9.949.115,80 3,775.000.000,00 Hafslund FRN 2011-04-18 4.995.784,70 1,894.000.000,00 Lyse Energi FRN 2011-02-18 4.009.104,52 1,525.000.000,00 Lyse Energi FRN 2014-02-27 5.149.813,00 1,956.000.000,00 NorgesGruppen ASA 05/12 5.991.499,32 2,275.000.000,00 Norwegian Property FRN 2012-03-22 4.887.281,80 1,859.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap 05/10 FRN 9.003.205,17 3,418.000.000,00 Orkla Callable FRN 2008/2012 8.046.900,96 3,0512.000.000,00 Posten Norge FRN 2011-03-11 12.058.713,72 4,5712.500.000,00 Rygge-Vaaler Sparebank FRN12.505.810,38 4,742011-03-108.000.000,00 Sparebank 1 Gruppen Sub 2015-12-21 7.905.140,96 2,9910.000.000,00 Sparebanken Møre 08/12 FRN 9.976.676,50 3,788.000.000,00 Sparebanken Nordvest 05/10 FRN 8.009.282,88 3,035.000.000,00 Sparebanken Pluss FRN 2010-11-09 5.007.102,15 1,905.000.000,00 Sparebanken Rogaland 3,4%5.019.847,30 1,902010-07-154.000.000,00 Sparebanken Rogaland FRN4.002.983,12 1,522010-07-154.000.000,00 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 4.005.494,00 1,522010-08-096.000.000,00 Statkraft FRN 2012-02-17 6.100.104,06 2,314.000.000,00 Statkraft SF FRN 2011-06-15 4.019.413,24 1,525.000.000,00 Statnett FRN 2012-01-27 5.045.147,70 1,9110.000.000,00 Steen & Strøm 4.47% CERT 365 10.036.494,30 3,802403105.000.000,00 Totens Sparebank 05/12 4.978.900,25 1,89238.207.844,50 90,22Viso Obligacijos 238.207.844,50 90,22Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 238.207.844,50 90,22Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK5.000.000,00 Klepp Sparebank FRN 2010-04-02 5.007.518,25 1,905.000.000,00 Sparebanken Sør FRN 2010-10-29 5.010.968,70 1,9010.018.486,95 3,79Viso Obligacijos 10.018.486,95 3,79Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 10.018.486,95 3,79Viso investicijų į vertybinius popierius 248.226.331,45 94,00Grynieji pinigai bankuose 13.882.280,36 5,26Kiti grynieji aktyvai 1.963.876,93 0,74Viso grynųjų aktyvų 264.072.488,74 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009131
Page 1 and 2:
Audituota metinė ataskaita 2009Nor
Page 3 and 4:
TurinysDirektorių valdybos ataskai
Page 5:
Investicijų valdytojo ataskaita200
Page 9 and 10:
Nordea 1 - Central & EasternEuropea
Page 11 and 12:
Nordea 1 - Far EasternEquity FundNo
Page 13 and 14:
Nordea 1 - NorwegianEquity FundNord
Page 15 and 16:
Nordea 1 - Biotech FundNordea 1 - C
Page 17 and 18:
Nordea 1 - DanishMortgage BondFundN
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanQuantitative Equ
Page 21 and 22:
Nordea 1 - GlobalStable EquityFundN
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity FundNordea
Page 25 and 26:
Nordea 1 - Stable ReturnFundNordea
Page 27 and 28:
[Šis puslapis paliktas tuščias t
Page 29 and 30:
BP - Akcijos E - Akcijos HB - NOK A
Page 31 and 32:
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 33 and 34:
HX - NOK Akcijos HX - SEK Akcijos X
Page 35 and 36:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 37 and 38:
X - AkcijosNordea 1 - EuroReserveBP
Page 39 and 40:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
HB - SEK AkcijosNordea 1 - GlobalVa
Page 47 and 48:
HX - USD Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 49 and 50:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 51 and 52:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 53 and 54:
X - AkcijosNordea 1 - NorthAP - Akc
Page 55 and 56:
Nordea 1 - NorwegianKroner ReserveB
Page 57 and 58:
E - AkcijosNordea 1 - SwedishKroner
Page 59 and 60:
HX - EUR Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundInves
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea 1 - Climate and EnvironmentE
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Corporate Bond FundInves
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Bond FundInvestic
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Danish Equity FundInvest
Page 75 and 76:
Nordea 1 - Danish Kroner ReserveInv
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Danish Long Bond FundInv
Page 79 and 80:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 81 and 82: Nordea 1 - Emerging Consumer FundIn
Page 83 and 84: Nordea 1 - Euro Bond FundInvesticij
Page 85 and 86: Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Alpha FundInves
Page 89 and 90: Nordea 1 - European Equity FundInve
Page 91 and 92: Nordea 1 - European High YieldBond
Page 93 and 94: Nordea 1 - European Small and MidCa
Page 95 and 96: Nordea 1 - European Value FundInves
Page 97 and 98: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 99 and 100: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 101 and 102: Nordea 1 - Global Bond FundInvestic
Page 103 and 104: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 105 and 106: Nordea 1 - Global Equity FundInvest
Page 107 and 108: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 109 and 110: Nordea 1 - Global Value FundInvesti
Page 111 and 112: Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI Fu
Page 113 and 114: Nordea 1 - Japanese Value FundInves
Page 115 and 116: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 117 and 118: Nordea 1 - Multi-Asset FundInvestic
Page 119 and 120: Nordea 1 - Nordic Equity FundInvest
Page 121 and 122: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 123 and 124: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 125 and 126: Nordea 1 - North American RelativeV
Page 127 and 128: Nordea 1 - North American Value Fun
Page 129 and 130: Nordea 1 - Norwegian Bond FundInves
Page 131: Nordea 1 - Norwegian Equity FundInv
Page 135 and 136: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 137 and 138: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 139 and 140: Nordea 1 - Swedish Bond FundInvesti
Page 141 and 142: Nordea 1 - Swedish Equity FundInves
Page 143 and 144: Nordea 1 - Swedish Kroner ReserveIn
Page 145 and 146: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 147 and 148: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 149 and 150: Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesti
Page 151 and 152: Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 177 and 178: Informacija akcininkamsSu toliau nu
Page 179 and 180: Investicijų subvaldytojai„Nordea
Page 181 and 182: Atstovai ir Mokėjimų agentai neLi
Page 183 and 184:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?