2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus 2009/12/31 ir statistikaNordea 1 - NorwegianEquity FundBP - AkcijosE - Akcijos(NOK) (NOK) (NOK)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 1.829.093,910 1.782.403,189 46.690,721Išleistų akcijų skaičius 1.480.468,731 1.249.605,219 230.863,512Išpirktų akcijų skaičius (1.033.478,131) (864.883,815) (168.594,316)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 2.276.084,510 2.167.124,593 108.959,917Kita informacijaMetų pabaigoje 2009.12.31Grynieji aktyvai 272.125.775,86 259.596.901,01 12.528.874,85Grynųjų aktyvų vertė akcijai 119,79 114,99Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 125.166.594,52 122.073.919,34 3.092.675,18Grynųjų aktyvų vertė akcijai 68,49 66,24Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 347.652.558,82 334.675.149,04 12.977.409,78Grynųjų aktyvų vertė akcijai 162,49 158,34BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos(EUR) (EUR) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 483,559 2.959.701,357 297.390,370Išleistų akcijų skaičius 363,742 359.988,558 15.940,544Išpirktų akcijų skaičius (793.084,243) (90.597,375)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 847,301 2.526.605,672 222.733,539Kita informacijaMetų pabaigoje 2009.12.31Grynieji aktyvai 9.761,75 28.673.133,70 2.460.270,06Grynųjų aktyvų vertė akcijai 11,52 11,35 11,05Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 4.808,09 29.231.087,36 2.880.443,02Grynųjų aktyvų vertė akcijai 9,94 9,88 9,69Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 57.224.203,09 6.803.644,49Grynųjų aktyvų vertė akcijai 10,88 10,75(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.52Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009