<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusŠvedija 89,02Jungtinė Karalystė 4,90Liuksemburgas 2,08Šveicarija 1,84Viso 97,83Diversifikuoti bankai 19,61Pramoninės mašinos 16,93Integruotos telekomunikacijų paslaugos 10,72Drabužių mažmeninė prekyba 6,63Vaistai 5,54Komunikacijų įranga 5,51Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 4,46Namų ūkio įrengimai 3,59Plienas 2,55Automobilių dalys ir įranga 2,13Asmeniniai produktai 2,08Transliavimas ir kabelinė televizija 1,96Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos 1,86Sunkioji elektroninė įranga 1,84Leidyba 1,73Namų statyba 1,68Konstravimas ir inžinerija 1,46Diversifikuoti metalai ir kasyba 1,39Sveikatos priežiūros įranga 1,29Naftos ir dujų paieška ir gamyba 1,23Taikomoji programinė įranga 0,89Popieriniai produktai 0,60IT konsultacijos ir kitos paslaugos 0,54Diversifikuotos paramos paslaugos 0,48Real Estate Operating Companie 0,47Prekybos bendrovės ir platintojai 0,43Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 0,23Viso 97,83Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.140 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Kroner ReserveInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta SEK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR500.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> FRN 2015-05-20 5.036.295,00 0,605.036.295,00 0,60SEK15.000.000,00 Atlas Copco FRN 2010-05-25 14.994.150,00 1,7915.000.000,00 Danske <strong>Bank</strong> FRN 2012-07-20 15.083.850,00 1,8010.000.000,00 Danske <strong>Bank</strong> FRN Gov Guar10.030.900,00 1,202010-08-3015.000.000,00 Danske <strong>Bank</strong> FRN Gov Guar15.059.400,00 1,802010-09-163.000.000,00 European Investment <strong>Bank</strong> FRN3.002.850,00 0,362015-02-1715.000.000,00 General Electric Capital 2.75%15.104.250,00 1,802010-08-1714.000.000,00 General Electric Capital FRN13.994.400,00 1,672010-05-1410.000.000,00 Investor FRN 2010-08-26 10.045.500,00 1,205.000.000,00 Kommuninvest I Sverige FRN5.013.650,00 0,602011-07-0710.000.000,00 Nykredit <strong>Bank</strong> Gov Guaranteed FRN 10.020.070,00 1,202010-08-0210.000.000,00 Oresundsbro Konsortiet FRN10.077.200,00 1,202011-05-0615.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-10 15.066.750,00 1,8020.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-15 20.176.600,00 2,4115.000.000,00 SBAB FRN 2011-08-17 15.145.950,00 1,8121.000.000,00 SCA Finans 3.6% 2010-11-18 21.378.420,00 2,555.000.000,00 SCA Finans FRN 2010-11-18 4.993.150,00 0,605.000.000,00 SKF 101 FRN 2011-04-21 5.021.150,00 0,6018.000.000,00 Sparebanken Rogaland FRN17.997.930,00 2,152010-01-1850.000.000,00 Stadshypotek 1571 6.00% 2011-06-15 53.342.500,00 6,3713.000.000,00 Statkraft FRN 2010-10-20 13.077.480,00 1,5610.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2011-04-07 10.062.300,00 1,2010.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed FRN 10.049.800,00 1,202010-12-1529.000.000,00 Telenor FRN 2010-03-08 29.006.960,00 3,4615.000.000,00 Volvofinans 181 FRN 2011-06-07 14.835.750,00 1,7723.000.000,00 Volvofinans 186 FRN 2011-02-21 22.780.350,00 2,72375.361.310,00 44,83Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonėsObligacijosSEK10.000.000,00 Fortum 2010-05-05 9.981.327,90 1,1915.000.000,00 Jernhusen 2010-01-18 14.998.594,35 1,7920.000.000,00 Jernhusen 2010-05-10 19.960.056,80 2,3810.000.000,00 Sandvik 2010-02-15 9.996.075,80 1,1915.000.000,00 Svenska VW Finans 2010-03-22 14.986.572,90 1,7940.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2010-01-14 39.997.083,20 4,7835.000.000,00 Volvo treasury 2010-02-04 34.990.531,10 4,18144.910.242,05 17,31Viso Obligacijos 144.910.242,05 17,31Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės 144.910.242,05 17,31Viso investicijų į vertybinius popierius 820.871.117,05 98,05Grynieji pinigai bankuose 11.648.181,82 1,39Kiti grynieji aktyvai 4.690.830,21 0,56Viso grynųjų aktyvų 837.210.129,08 100,00Viso Obligacijos 380.397.605,00 45,44Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 380.397.605,00 45,44Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosSEK15.000.000,00 AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13 15.017.400,00 1,7922.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2010-11-24 22.020.240,00 2,6322.000.000,00 Landshypotek 340 FRN 2010-02-01 22.004.180,00 2,635.000.000,00 Länsförsäkringar Hypotek FRN5.031.800,00 0,602010-09-1330.000.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> FRN 2012-07-16 30.436.500,00 3,6410.000.000,00 SEB FRN 2011-08-26 10.098.100,00 1,21100.000.000,00 SSVX 2010-02-17 99.976.000,00 11,9415.000.000,00 Sveaskog FRN 2010-06-01 14.991.750,00 1,7925.000.000,00 Svenska Handelsbanken FRN25.229.500,00 3,012011-03-3010.000.000,00 Swedbank Hypotek 5.75% 2010-12-07 10.446.800,00 1,2510.000.000,00 Swedish Match FRN 2011-06-16 9.957.800,00 1,1920.000.000,00 Vasakronan 2.8% 2011-07-08 20.265.000,00 2,4210.000.000,00 Vasakronan FRN 2011-03-16 10.088.200,00 1,20295.563.270,00 35,30Viso Obligacijos 295.563.270,00 35,30Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 295.563.270,00 35,30Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>141