2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčiųataskaita už pasibaigusius metus2009.12.31Nordea 1 - US High YieldBond Fund(USD)Nordea 1 - US-DollarReserve(USD)Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba) 38.300.002,31 13.614.881,64Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvamsKonsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigojePajamosGrynosios palūkanos iš obligacijų 7.366.912,91 178.335,80Grynosios palūkanos iš bankų (673,08) (130,58)Grynosios palūkanos už apsikeitimo sandorius ir apsikeitimo neapmokėtaiskreditais sandoriusGrynieji dividendai (2 pastaba) 856,56Kitos pajamos (7 pastaba) 0,01 13,967.367.096,40 178.219,18IšlaidosInterneto mokesčiai 4.007,37 2.420,62Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba) 23.972,27 5.959,26Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 694.120,13 15.023,34Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 149.508,50 22.230,91Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 71.757,34Spausdinimas ir publikacijos 8.478,12 4.994,02Audit, legal and registration fees 21.756,63 4.836,55Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 2.507,14 350,40Performancehonorare(3 pastaba)Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 83,39 129,04Su sandoriais susijusios sąnaudos 2.839,85Kiti mokesčiai 3.367,73 1.908,85979.558,62 60.692,84Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis) 6.387.537,78 117.526,34Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių 3.027.918,46 (759.062,00)Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemoniųGrynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių 9.834.860,45Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų 1.067.265,14 15.475,75Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) 20.317.581,83 (626.059,91)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių 22.886.365,76 1.720.443,81Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemoniųNerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių (5.509.591,82)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų 1.477,34Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijųrezultatas37.695.833,11 1.094.383,90Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 190.105.948,60 6.702.055,48Mokėjimai už išperkamas akcijas (97.954.400,85) (9.495.262,71)Sumokėti dividendai (14,06)Grynieji aktyvai metų pabaigoje 168.147.369,11 11.916.058,31Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)AP-AkcijosBP-Akcijos 1,44% 0,48%E-Akcijos 2,15% 1,21%Mokestis už veiklos rezultatus (%)AP-AkcijosBP-AkcijosE-AkcijosKartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.24Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009