<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Mortgage Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusDanija 91,81Viso 91,81Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos 74,23Hipotekos obligacijos 12,27Vyriausybės obligacijos 5,32Viso 91,81Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.78 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Emerging Consumer FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosEUR20.134,00 CFAO 577.241,78 2,6570.234,00 GEA Group AG 1.091.436,36 5,0110.095,00 LVMH 791.246,10 3,632.459.924,24 11,29GBP16.184,00 Reckitt Benckiser Group 611.569,69 2,8137.738,00 Unilever 847.309,68 3,891.458.879,37 6,70HKD578.000,00 China Agri-Industries Holdings Ltd 527.780,36 2,421.813.000,00 China Lilang 876.429,08 4,02409.000,00 China Mengniu Dairy 1.016.041,65 4,66446.000,00 China Resources Enterprise 1.131.913,23 5,20370.200,00 China Taiping Insurance Holdings 831.831,48 3,821.608.000,00 Denway Motors Ltd 711.112,33 3,26892.000,00 ICBC 514.251,94 2,36304.000,00 Li Ning 802.824,87 3,69536.000,00 Tingyi 921.279,13 4,232.584.000,00 Want Want China Holdings 1.258.393,96 5,788.591.858,03 39,45JPY36.700 Suzuki Motor 628.387 2,88628.387 2,88USD75.215,00 Asustek Computer Gdr 501.224,49 2,3038.115,00 Avon Products 844.001,45 3,8721.793,00 Coca-Cola 869.239,05 3,9919.400,00 Colgate-Palmolive 1.116.651,39 5,1317.100,00 Ctrip Com Intl ADR 854.169,09 3,9216.236,00 Procter & Gamble 690.531,53 3,174.875.817,00 22,38Viso Akcijos 18.014.865,32 82,71Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 18.014.865,32 82,71Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF39.760,00 Nestle 1.345.343,76 6,1825.550,00 Richemont 598.106,97 2,754.663,00 Swatch Group 823.159,68 3,782.766.610,41 12,70EUR22.444,00 Adidas 847.709,88 3,89847.709,88 3,89Viso Akcijos 3.614.320,29 16,59Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 3.614.320,29 16,59Viso investicijų į vertybinius popierius 21.629.185,61 99,30Grynieji pinigai bankuose 127.240,55 0,58Kiti grynieji aktyvai 25.307,12 0,12Viso grynųjų aktyvų 21.781.733,28 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>79