2009 m. - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusŠvedija 59,29Suomija 17,34Norvegija 14,88Danija 6,40Liuksemburgas 0,93Kipras 0,04Viso 98,88Daugiasektoriniai holdingai 7,50Prekybos bendrovės ir platintojai 5,67Leidyba 5,44IT konsultacijos ir kitos paslaugos 5,38Įpakuotas maistas ir mėsa 4,95Vaistai 4,93Real Estate Operating Companie 3,67Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos 3,43Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 3,32Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos 3,25Pramoninės mašinos 3,21Konstravimas ir inžinerija 3,06Sveikatos priežiūros įranga 3,06Investicinė bankininkystė ir brokerystė 3,06Statybos produktai 3,03Oro erdvė ir gynyba 2,78Mažmeninė prekyba automobiliais 2,55Žmogiškujų išteklių ir įdarbinimo paslaugos 2,45Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 2,27Laivynas 2,21Taikomoji programinė įranga 2,06Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 1,91Maisto mažmeninė prekyba 1,64Specializuotieji finansai 1,61Diversifikuoti bankai 1,55Laisvalaikio produktai 1,55Namų statyba 1,34Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 1,24Biotechnologijos 1,21Daugialinijinis draudimas 1,15Sistemų programinė įranga 1,12Švietimo paslaugos 1,05Aludariai 0,94Avialinijos 0,83Elektriniai komponentai ir įrengimai 0,83Elektroninės įrangos gamintojai 0,75Popieriniai produktai 0,72Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 0,67Padangos ir guma 0,33Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 0,31Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės 0,28Popierinės pakuotės 0,26Diversifikuoti metalai ir kasyba 0,16Platintojai 0,08Komunikacijų įranga 0,04Plienas 0,04Korporacinė skola 0,01Namų įrengimai 0,01Biuro paslaugos ir tiekėjai 0,01Sveikatos priežiūros paslaugos 0,00Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 0,00Viso 98,88Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.120 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009
Nordea 1 - North American Growth FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta USD)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosUSD224.925,00 AES 3.058.980,00 0,9083.430,00 Agnico-Eagle Mines 4.516.065,90 1,33218.700,00 Akamai Technologies 5.633.712,00 1,65180.230,00 Alnylam Pharmaceuticals 3.240.535,40 0,9599.545,00 American Superconduc 4.083.335,90 1,20391.750,00 ATP Oil & Gas Corp 7.470.672,50 2,19411.700,00 Bank of America 6.224.904,00 1,83630.060,00 Barnes and Noble 11.895.532,80 3,49273.240,00 Barrick Gold 10.855.825,20 3,1992.925,00 Bp ADR 5.420.315,25 1,59205.750,00 Bristol Myers Squibb 5.279.545,00 1,5583.865,00 Canadian Natural Resources 6.102.017,40 1,79174.665,00 Caterpillar 10.053.717,40 2,9514.515,00 CME Group 4.915.940,20 1,44223.410,00 Coca-Cola 12.837.138,60 3,77221.655,00 Coeur D’Alene Mine 4.051.853,40 1,19210.440,00 Continental Resources Inc/OK 9.196.228,00 2,7099.655,00 Deere 5.452.125,05 1,60116.635,00 Dell 1.698.205,60 0,5060.440,00 Devon Energy 4.497.340,40 1,32128.340,00 Emerson Electric 5.543.004,60 1,63579.655,00 EnergySolutions 4.909.677,85 1,4443.665,00 Fluor 1.974.531,30 0,58126.060,00 Freeport McMoran B 10.254.981,00 3,0165.095,00 General Cable 1.930.066,75 0,57186.705,00 Goldcorp 7.333.772,40 2,15979.560,00 Great Atlantic & Pacific Tea Co 11.793.902,40 3,4685.015,00 Hess 5.190.165,75 1,5258.415,00 IBM 7.742.324,10 2,2785.005,00 Johnson & Johnson 5.520.224,70 1,62195.860,00 L-1 Identity Solutions 1.488.536,00 0,44212.760,00 McDermott 5.125.388,40 1,5171.360,00 McDonalds 4.494.252,80 1,32679.945,00 MGM Mirage Inc 6.309.889,60 1,8521.425,00 Monsanto 1.772.918,75 0,52102.005,00 Murphy Oil 5.600.074,50 1,64135.750,00 Nasdaq Stock Market 2.748.937,50 0,81262.895,00 Newmont Mining 12.563.752,05 3,69532.235,00 Novagold Resources 3.188.087,65 0,941.010.980,00 Oilsands Quest 1.203.066,20 0,35114.250,00 Petroleo Brasileiro ADR 5.476.002,50 1,6150.250,00 Procter & Gamble 3.078.817,50 0,90167.685,00 SAIC 3.186.015,00 0,94387.280,00 Silver Wheaton 5.840.182,40 1,72411.655,00 Suncor Energy New 14.807.230,35 4,35150.985,00 Sunpower 3.587.403,60 1,05236.795,00 Valeant Pharmaceuticals Intl 7.622.431,05 2,24184.760,00 Wal-Mart Stores 9.986.278,00 2,93278.120,00 Western Union 5.284.280,00 1,5569.205,00 Whole Foods Market 1.925.975,15 0,5773.055,00 Wynn Resorts 4.336.544,80 1,27298.302.704,65 87,62Viso Akcijos 298.302.704,65 87,62Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 298.302.704,65 87,62Viso investicijų į vertybinius popierius 298.302.704,65 87,62Grynieji pinigai bankuose 42.276.448,01 12,42Kiti grynieji įsipareigojimai (120.166,24) (0,04)Viso grynųjų aktyvų 340.458.986,42 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009121
Page 1 and 2:
Audituota metinė ataskaita 2009Nor
Page 3 and 4:
TurinysDirektorių valdybos ataskai
Page 5:
Investicijų valdytojo ataskaita200
Page 9 and 10:
Nordea 1 - Central & EasternEuropea
Page 11 and 12:
Nordea 1 - Far EasternEquity FundNo
Page 13 and 14:
Nordea 1 - NorwegianEquity FundNord
Page 15 and 16:
Nordea 1 - Biotech FundNordea 1 - C
Page 17 and 18:
Nordea 1 - DanishMortgage BondFundN
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanQuantitative Equ
Page 21 and 22:
Nordea 1 - GlobalStable EquityFundN
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity FundNordea
Page 25 and 26:
Nordea 1 - Stable ReturnFundNordea
Page 27 and 28:
[Šis puslapis paliktas tuščias t
Page 29 and 30:
BP - Akcijos E - Akcijos HB - NOK A
Page 31 and 32:
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 33 and 34:
HX - NOK Akcijos HX - SEK Akcijos X
Page 35 and 36:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 37 and 38:
X - AkcijosNordea 1 - EuroReserveBP
Page 39 and 40:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
HB - SEK AkcijosNordea 1 - GlobalVa
Page 47 and 48:
HX - USD Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 49 and 50:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 51 and 52:
BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 53 and 54:
X - AkcijosNordea 1 - NorthAP - Akc
Page 55 and 56:
Nordea 1 - NorwegianKroner ReserveB
Page 57 and 58:
E - AkcijosNordea 1 - SwedishKroner
Page 59 and 60:
HX - EUR Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundInves
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea 1 - Climate and EnvironmentE
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Corporate Bond FundInves
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Bond FundInvestic
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Equity FundInvest
Page 75 and 76: Nordea 1 - Danish Kroner ReserveInv
Page 77 and 78: Nordea 1 - Danish Long Bond FundInv
Page 79 and 80: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 81 and 82: Nordea 1 - Emerging Consumer FundIn
Page 83 and 84: Nordea 1 - Euro Bond FundInvesticij
Page 85 and 86: Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Alpha FundInves
Page 89 and 90: Nordea 1 - European Equity FundInve
Page 91 and 92: Nordea 1 - European High YieldBond
Page 93 and 94: Nordea 1 - European Small and MidCa
Page 95 and 96: Nordea 1 - European Value FundInves
Page 97 and 98: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 99 and 100: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 101 and 102: Nordea 1 - Global Bond FundInvestic
Page 103 and 104: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 105 and 106: Nordea 1 - Global Equity FundInvest
Page 107 and 108: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 109 and 110: Nordea 1 - Global Value FundInvesti
Page 111 and 112: Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI Fu
Page 113 and 114: Nordea 1 - Japanese Value FundInves
Page 115 and 116: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 117 and 118: Nordea 1 - Multi-Asset FundInvestic
Page 119 and 120: Nordea 1 - Nordic Equity FundInvest
Page 121: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 125 and 126: Nordea 1 - North American RelativeV
Page 127 and 128: Nordea 1 - North American Value Fun
Page 129 and 130: Nordea 1 - Norwegian Bond FundInves
Page 131 and 132: Nordea 1 - Norwegian Equity FundInv
Page 133 and 134: Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Page 135 and 136: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 137 and 138: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 139 and 140: Nordea 1 - Swedish Bond FundInvesti
Page 141 and 142: Nordea 1 - Swedish Equity FundInves
Page 143 and 144: Nordea 1 - Swedish Kroner ReserveIn
Page 145 and 146: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 147 and 148: Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 149 and 150: Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesti
Page 151 and 152: Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 173 and 174:
Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 175 and 176:
Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 177 and 178:
Informacija akcininkamsSu toliau nu
Page 179 and 180:
Investicijų subvaldytojai„Nordea
Page 181 and 182:
Atstovai ir Mokėjimų agentai neLi
Page 183 and 184:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

2009 m. - Nordea Bank Lietuva

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?