<strong>Nordea</strong> 1 - Euro ReserveInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusItalija 34,89Prancūzija 25,95Danija 9,10Norvegija 7,45Nyderlandai 6,18Vokietija 3,58Švedija 3,40Austrija 1,87Vyriausybės obligacijos 50,34Korporacinė skola 42,07Viso 92,42Viso 92,42Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.84 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - European Alpha FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosDKK235,00 A.P. Møller - Mærsk B 1.155.768,75 1,3137.700,00 FLSmidth & Co B 1.859.214,14 2,113.014.982,89 3,42EUR100.419,00 Ansaldo 1.336.576,89 1,5249.000,00 Asm International 869.995,00 0,9961.160,00 ASML 1.467.840,00 1,6784.432,00 Axa 1.396.505,28 1,5920.535,00 Faiveley 1.139.692,50 1,2939.564,00 Fresenius Medical Care 1.461.494,16 1,6641.000,00 GdF Suez 1.241.685,00 1,4122.000,00 Gemalto 671.000,00 0,76100.000,00 Gildemeister 1.119.000,00 1,2720.000,00 Hochtief 1.063.000,00 1,21370.000,00 Landi Renzo 1.262.625,00 1,4346.600,00 Publicis Groupe 1.328.100,00 1,5136.200,00 Renault 1.310.440,00 1,4970.750,00 Saipem 1.705.075,00 1,9417.000,00 Schneider Electric 1.390.260,00 1,5811.200,00 SMA Solar Technology AG 1.044.400,00 1,1926.000,00 Technip 1.284.400,00 1,4610.900,00 Vallourec 1.384.845,00 1,5722.558,00 Vopak 1.251.969,00 1,4223.728.902,83 26,96GBP1.655.442,00 Afren PLC 1.584.422,60 1,80149.808,00 Aggreko 1.570.644,36 1,78182.000,00 Amec Ord 1.623.060,47 1,8486.944,00 BG Group 1.098.425,50 1,25350.000,00 Cairn Energy 1.310.775,82 1,491.031.800,00 Centamin Egiptas 1.414.498,94 1,61604.434,00 Coal of Africa 701.010,05 0,80229.102,00 Cookson Group 1.089.143,84 1,24900.000,00 GKN 1.186.386,67 1,35410.000,00 International Power 1.426.990,21 1,6295.000,00 Kazakhmys 1.420.560,75 1,61175.180,00 New World Resources 1.104.614,35 1,25184.093,00 Prudential 1.326.647,01 1,51440.410,00 PureCircle Ltd 1.213.135,90 1,381.345.718,00 Regal Petroleum 1.212.222,05 1,3835.000,00 Rio Tinto 1.335.998,21 1,5262.000,00 Standard Chartered 1.099.538,35 1,25136.482,00 Tullow Oil 2.005.506,26 2,28809.700,00 Vodafone 1.310.144,02 1,49617.000,00 William Hill 1.290.135,13 1,47143.400,00 Xstrata 1.810.059,69 2,0628.133.920,18 31,96NOK90.230,00 Acergy 996.334,90 1,13155.000,00 Aker Solutions 1.409.006,05 1,60317.822,00 Austevoll Seafood 1.382.334,27 1,5747.000,00 Dockwise 1.019.277,13 1,1679.370,00 Frontline 1.549.149,43 1,76800.000,00 Golden Ocean Group 1.018.795,20 1,1648.000,00 Lerøy Seafood Group 607.228,93 0,692.401.341,00 Marine Harvest 1.224.105,30 1,39155.000,00 Norsk Hydro 909.644,60 1,03329.800,00 Renewable Energy 1.778.138,59 2,02273.110,00 Scorpion Offshore 802.877,61 0,9137.365,00 Seadrill 666.267,48 0,76254.350,00 Songa Offshore 931.595,20 1,06184.508,00 Storebrand 879.414,05 1,0091.000,00 Subsea 7 1.053.626,53 1,2079.100,00 TGS-Nopec Geophysical Company Asa 998.756,65 1,1317.226.551,92 19,57SEK130.000,00 Skanska B 1.541.942,99 1,75100.000,00 SKF B 1.205.618,38 1,37114.000,00 SSAB A 1.357.725,28 1,544.105.286,65 4,66Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF30.150,00 Credit Suisse Group 1.040.496,09 1,181.040.496,09 1,18EUR17.918,00 Bayer 1.002.691,28 1,1431.949,00 Centrotherm Photovoltaics 1.363.263,83 1,553.020,00 Construcciones y Auxiliar de1.135.822,00 1,29Ferrocarriles SA20.000,00 K+S 799.800,00 0,9173.855,00 Kloeckner & Co 1.318.311,75 1,5011.880,00 Linde 999.820,80 1,1453.200,00 Obrascon Huarte Lain 1.004.948,00 1,1410.640,00 Obrascon Huarte Lain Interim 200.989,60 0,2335.500,00 Solar Millenium 1.256.345,00 1,439.081.992,26 10,32Viso Akcijos 10.122.488,35 11,50Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 10.122.488,35 11,50Viso investicijų į vertybinius popierius 86.332.132,82 98,07Grynieji pinigai bankuose 1.971.882,49 2,24Kiti grynieji įsipareigojimai (273.478,15) (0,31)Viso grynųjų aktyvų 88.030.537,16 100,00Viso Akcijos 76.209.644,47 86,57Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 76.209.644,47 86,57Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>85
Change language