2009 m. - Nordea Bank Lietuva
2009 m. - Nordea Bank Lietuva
2009 m. - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pastabos dėl finansinių ataskaitų<strong>2009</strong> 12 31 (tęsinys)7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas„<strong>Nordea</strong> 1, SICAV‘‘ ėmė vykdyti vertybinių popierių skolinimo programą su „<strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> S.A‘‘ („Saugotoju‘‘) ir „JP Morgan‘‘.Vertybinių popierių skolininkai pateikia pinigines garantijas „JP Morgan‘‘ (JAV doleriais, eurais arba svarais sterlingų) arba vertybinių popieriųgarantijas – „JP Morgan‘‘ arba nurodytam trečiosios šalies saugotojui (JAV vyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA), JKvyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA) arba euro zonos vyriausybių vertybinius popierius (minimalus reitingas AA-))apsaugant susijusį „<strong>Nordea</strong> 1‘‘ subfondą nuo rizikos, jei toks skolininkas nevykdytų įsipareigojimų.Vykdydama vertybinių popierių skolinimo programą „<strong>Nordea</strong> 1, SICAV‘‘ taip pat suteikė "JP Morgan‘‘ teisę investuoti pinigines garantijasį atvirkštinio atpirkimo sandorius, kuomet „JP Morgan‘‘, veikdamas kaip REPO-skolintojas, iš REPO-skolininko gauna garantiją skolosfinansinėmis priemonėmis. Tokio atpirkimo sandorio (REPO) garantijos gali būti tik aukšto reitingo skolos vertybiniai popieriai, išleisti arbaužtikrinti JAV vyriausybės (arba jos agentūrų), JK vyriausybės arba tam tikrų Europos šalių vyriausybių. Atvirkštinio atpirkimo sandoriamsleistinos garantijos turi turėti minimalų ilgalaikį reitingą, nustatytą mažiausiai trijų nacionaliniu lygmeniu pripažintų statistinio reitingavimoorganizacijų, kaip toliau nurodyta: „Aa3‘‘ nustatytą „Moody’s Investor Service‘‘, „AA-‘‘ nustatytą „Standards & Poors‘‘, „AA-‘‘nustatytą „FitchRating‘‘ arba atitinkamą reitingą, nustatytą bet kurios kitos patvirtintos reitingavimo agentūros.Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė <strong>2009</strong> 12 31:Valiutos Reitingo Produktas Leidėjo Standard Moody’s Paskolos Pelningu Pirkimo Mokėjimokodas tipas pavadinimas and suma mas % data dataPoor’sEUR FiksuotiprocentaiREPO - SOVEREIGNDEBT EUROPEANDEUTSCHE BANKAGA-1 P-1 63.728.842,00 0,200000 31/12/<strong>2009</strong> 04/01/2010USDUSDFiksuotiprocentaiFiksuotiprocentaiREPO - TREASURYNOTESREPO - TREASURYNOTESCREDIT SUISSE(USA) LLCING FINANCIALMARKETS LLCA-1 P-1 180.105.796,75 0,000010 31/12/<strong>2009</strong> 04/01/2010A-1 P-1 74.999.500,00 0,000001 31/12/<strong>2009</strong> 04/01/2010Greta gautų užstato garantijų „<strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> S.A‘‘ nustatė papildomą nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuris padengtų bet kurį užstato garantijųnepakankamumą, jei skolininkas nevykdytų įsipareigojimu.Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė <strong>2009</strong> 12 31:Subfondo pavadinimas Valiuta Rinkos vertė Subfondo pavadinimas Valiuta Rinkos vertė<strong>Nordea</strong> 1 - Biotech Fund USD 2.753.405,97 <strong>Nordea</strong> 1 - Global Equity Fund EUR 404.142,32<strong>Nordea</strong> 1 - Central & EasternEuropean Equity Fund<strong>Nordea</strong> 1 - Climate and EnvironmentEquity FundEUR 77.009,62 <strong>Nordea</strong> 1 - Global StableEquity FundEUR 13.009.167,20EUR 4.040.627,21 <strong>Nordea</strong> 1 - Global Value Fund EUR 1.380.342,73<strong>Nordea</strong> 1 - Corporate Bond Fund EUR 60.776.958,32 <strong>Nordea</strong> 1 - Japanese Value Fund JPY 332.071.295,42<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Equity Fund DKK 5.530.977,95 <strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity Fund EUR 43.941.518,45<strong>Nordea</strong> 1 - Emerging Consumer Fund EUR 2.480.696,55 <strong>Nordea</strong> 1 - Nordic Equity Small Cap Fund EUR 691.365,66<strong>Nordea</strong> 1 - Euro Bond Fund EUR 921.608,67 <strong>Nordea</strong> 1 - North American Growth Fund USD 68.324.010,96<strong>Nordea</strong> 1 - European Alpha Fund EUR 15.560.592,55 <strong>Nordea</strong> 1 - North American Value Fund USD 32.249.264,46<strong>Nordea</strong> 1 - Europ Equity Fund EUR 1.463.715,73 <strong>Nordea</strong> 1 - Norwegian Equity Fund NOK 58.183.472,78<strong>Nordea</strong> 1 - European Small and Mid CapEquity Fund FundEUR 19.472.927,55 <strong>Nordea</strong> 1 - Stable Return Fund EUR 924.688,12<strong>Nordea</strong> 1 - European Value Fund EUR 79.229.780,00 <strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Equity Fund SEK 6.657.684,59<strong>Nordea</strong> 1 - Far Eastern Equity Fund USD 16.631.376,60 <strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Kroner Reserve SEK 5.025.682,33<strong>Nordea</strong> 1 - Global Bond Fund EUR 540.166,05 <strong>Nordea</strong> 1 - US-Dollar Reserve USD 464.726,20<strong>Nordea</strong> 1 - Global Core Equity Fund EUR 613.932,80Priemokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „Kitos pajamos“.8 pastaba. Investicijų pokyč ių ataskaitaSąrašo, kuriame nurodyti kiekvieno subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per peržiūrimus metus, spausdintą kopiją galimanemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje„Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Didžiojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje‘‘.170 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
Change language