2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)Įsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)495.027,44 CHF 328.000,00 EUR 5.688,67 15/01/20104.416.600,00 EUR 6.646.232,18 USD (196.799,74) 15/01/20101.980,22 SEK 190,00 EUR 3,16 15/01/2010743.879,76 EUR 19.599.000,00 CZK 4.465,48 23/03/201013.784.000,00 MXN 739.484,98 EUR (16.795,50) 23/03/20102.041,65 SEK 196,00 EUR 3,15 15/01/20102.822.834,25 EUR 366.418.000,00 JPY 69.688,78 23/03/20102.901.125,98 EUR 76.523.000,00 CZK 14.134,95 23/03/201053.443.000,00 MXN 2.874.052,16 EUR (72.050,89) 23/03/201023.763.000,00 NOK 2.823.785,25 EUR 28.965,69 23/03/201012.205.000,00 AUD 7.460.268,95 EUR 108.563,82 23/03/201011.397.000,00 CAD 7.455.939,50 EUR 79.480,38 23/03/20106.432.967,62 EUR 9.616.000,00 CHF (52.644,74) 23/03/201010.406.934,20 EUR 9.245.000,00 GBP (2.022,70) 23/03/20101.699.300.000,00 HUF 6.075.437,97 EUR 141.283,62 23/03/201041.427.000,00 NOK 4.922.819,15 EUR 50.497,07 23/03/20106.148.000,00 NZD 3.024.102,31 EUR 63.220,45 23/03/201041.343.000,00 SEK 3.962.334,68 EUR 71.425,84 23/03/2010186.130,56 EUR 412.000,00 TRY (2.820,68) 23/03/201033.000.979,57 EUR 47.165.000,00 USD 258.364,24 23/03/2010215.006.000,00 ZAR 19.320.303,72 EUR 635.869,28 23/03/20102.399.646,27 EUR 313.413.000,00 JPY 44.777,37 23/03/201010.270.000,00 PLN 2.443.027,74 EUR 41.927,58 23/03/20101.862,33 SEK 178,00 EUR 3,66 15/01/20105.199.000,00 AUD 3.160.486,32 EUR 61.302,78 31/03/20102.239.976,60 EUR 3.370.000,00 CAD 11.939,54 31/03/20101.446.000,00 GBP 1.616.816,68 EUR 11.134,54 31/03/20105.000.000,00 NZD 2.438.072,95 EUR 71.400,78 31/03/20104.041.058,23 EUR 6.614.000,00 AUD (60.559,11) 23/03/20105.254.227,89 EUR 4.738.000,00 GBP (80.215,95) 23/03/20101.109.410.000,00 JPY 8.426.837,42 EUR (91.207,44) 23/03/201011.043.000,00 USD 7.670.188,16 EUR (4.034,49) 23/03/20103.309.705,56 EUR 36.420.000,00 ZAR (70.718,59) 23/03/2010244.170,43 EUR 400.000,00 AUD (3.708,24) 31/03/20101.115.000,00 CAD 739.326,19 EUR (2.158,56) 31/03/2010440.000,00 GBP 487.961,76 EUR 7.399,50 31/03/2010349.403,36 EUR 46.000.000,00 JPY 3.740,86 31/03/201040.000.000,00 NOK 4.771.220,00 EUR 28.667,64 31/03/2010950.000,00 NZD 464.888,67 EUR 11.913,10 31/03/20103.266.780,68 EUR 34.000.000,00 SEK (50.442,55) 31/03/20101.354.035,02 EUR 3.000.000,00 TRY (19.326,32) 31/03/20101.805.856,53 EUR 2.600.000,00 USD 940,24 31/03/20103.889.012,03 EUR 5.790.000,00 CHF (16.339,84) 31/03/20101.492.346,36 EUR 16.330.000,00 ZAR (23.376,28) 23/03/2010Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009157