<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Long Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusDanija 97,91Viso 97,91Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos 78,88Vyriausybės obligacijos 19,03Viso 97,91Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.76 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Mortgage Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta DKK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosDKK40.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2013 S 39.100.000,00 6,6510.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015 S 9.370.000,00 1,591.535.976,25 3,00 Kommunekredit 2022 1.469.232,16 0,2515.059.909,27 3,00 Kommunekredit 2024 14.511.053,29 2,475.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2015 5.249.000,00 0,8925.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2017 26.012.500,00 4,422.349.678,92 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 2.243.958,57 0,385.724.458,48 4,00 Kommunekredit 2034 5.365.940,60 0,911.626.508,22 4,00 KommuneKredit 49 A 2020 1.634.290,43 0,281.181.351,97 4,00 KommuneKredit 57 A 2026 1.143.984,97 0,1914.264.268,76 4,00 <strong>Nordea</strong> Kredit 2038 13.413.125,70 2,280,01 4,00 <strong>Nordea</strong> Kredit Ann 2035 0,01 0,0014.000.000,00 4,00 Nykredit 2014 S 14.434.000,00 2,459.000.000,00 4,00 Nykredit 2015 S 9.234.000,00 1,579.289.057,24 4,00 Nykredit 2028 9.103.062,56 1,5520.753.110,02 5 CF Nykredit 2038 19.866.070,59 3,3834.956.998,36 Nykredit FRN 01.10.38 43D33.174.731,72 5,64500CF60A52.743.246,69 5,00 BRFkredit 111 B 2035 53.011.249,55 9,0223.620.092,88 5,00 LRF Kredit Ann 2035 23.625.951,69 4,0248.696.835,22 5,00 <strong>Nordea</strong> Kredit 2038 48.648.772,36 8,273.348.758,36 5,00 <strong>Nordea</strong> Kredit Ann 2025 3.453.393,52 0,5914.011.294,75 5,00 Nykredit 3 D 2035 14.082.725,99 2,405.992.374,00 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 5.954.960,51 1,0139.953.414,24 5,00 Realkredit Danmark 2041 39.525.386,38 6,721.081.170,03 5,00 Realkredit Danmark 22 D 2025 1.114.967,86 0,1912.390.158,34 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 12.453.015,55 2,1215.587.837,97 5,00 Totalkredit 111 C 2035 15.667.046,63 2,6621.800.154,57 6 CF DLR Kredit 2038 21.508.016,43 3,6624.677.543,53 6 FF <strong>Nordea</strong> Kredit 2038 25.206.247,88 4,292.937.336,89 6,00 BRFkredit 111 D 2022 3.079.704,01 0,521.988.528,61 6,00 BRFkredit 2038 IO 2.041.847,32 0,353.498.023,12 6,00 Nykredit 3 C 2026 3.665.102,70 0,624.001.381,61 6,00 Realkredit Danmark 2038 4.114.036,66 0,701.094.099,21 6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019 1.145.198,68 0,191.927.913,62 6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032 2.020.127,71 0,341.788.009,76 6,00 Realkredit Danmark26 D 2017 1.871.936,53 0,321.843.844,84 6,00 Unikredit Ann 2022 1.929.583,05 0,330,15 6,00 Unikredit Ann 2029 0,16 0,001.377.706,04 6,00 Unikredit Ann 2032 1.442.079,61 0,2525.120.670,20 7,00 BRFkredit 2041 25.679.988,80 4,371.290.615,85 7,00 Danske Kredit Ann 2029 1.364.842,95 0,236.646.735,57 7,00 <strong>Nordea</strong> Kredit 2041 6.770.583,99 1,1511.850.519,88 7,00 Nykredit 2041 12.096.198,88 2,061.774.628,67 7,00 Nykredit 3 C 2029 1.886.392,12 0,320,01 7,00 Totalkredit 111 C 2029 0,01 0,001.092.292,31 7,00 Unikredit Ann 2032 1.156.793,29 0,20539.841.101,42 91,81Viso Obligacijos 539.841.101,42 91,81Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 539.841.101,42 91,81Viso investicijų į vertybinius popierius 539.841.101,42 91,81Grynieji pinigai bankuose 36.044.397,69 6,13Kiti grynieji aktyvai 12.090.893,87 2,06Viso grynųjų aktyvų 587.976.392,98 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>77
Change language