2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - North American RelativeValue FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta USD)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosUSD9.300,00 Advanced Micro Devices 90.675,00 0,7013.300,00 AES 180.880,00 1,402.600,00 Akamai Technologies 66.976,00 0,523.600,00 Alpha Natural Resources Inc 159.660,00 1,244.500,00 American Electric Power 158.895,00 1,236.600,00 Ameriprise Financial 258.258,00 2,014.800,00 Amgen 274.032,00 2,131.400,00 Arch Capital Group 100.730,00 0,7811.200,00 AT&T 316.400,00 2,461.400,00 Autoliv 61.530,00 0,4815.100,00 Bank of America 228.312,00 1,772.700,00 Boston Properties 186.732,00 1,453.200,00 Capital One Financial 123.488,00 0,963.000,00 Cardinal Health 97.710,00 0,761.800,00 Caterpillar 103.608,00 0,804.100,00 Celanese 132.348,00 1,033.900,00 Chesapeake Energy 103.233,00 0,804.800,00 Chevron Corp 372.624,00 2,8933.400,00 Citigroup 111.556,00 0,873.400,00 Cliffs Natural Resources 160.854,00 1,254.200,00 Comcast 71.778,00 0,562.000,00 Comerica 60.300,00 0,473.000,00 ConocoPhillips 153.210,00 1,195.100,00 Cooper Industries 218.688,00 1,702.400,00 Cummins 111.744,00 0,872.300,00 Devon Energy 171.143,00 1,336.300,00 Discover Financial Services 92.925,00 0,726.100,00 Dow Chemical 171.898,00 1,348.900,00 El Paso 88.822,00 0,697.700,00 EMC 135.982,00 1,064.300,00 Exxon Mobil 295.410,00 2,293.300,00 Fluor 149.226,00 1,169.900,00 Ford Motor 99.099,00 0,772.500,00 Fortune Brands 108.950,00 0,852.400,00 Freeport McMoran B 195.240,00 1,529.500,00 Gannett Co. 143.735,00 1,125.900,00 General Electric 90.270,00 0,701.200,00 Goldman Sachs Group 200.940,00 1,562.700,00 Guess ? Inc 116.127,00 0,905.300,00 Hertz Global Holdings 63.600,00 0,492.700,00 Hess 164.835,00 1,284.800,00 Ingersoll Rand 173.232,00 1,353.800,00 ITT Industries 192.014,00 1,492.100,00 Jarden 66.192,00 0,511.100,00 JM Smucker 68.860,00 0,531.600,00 Johnson & Johnson 103.904,00 0,8111.700,00 JP Morgan Chase 485.784,00 3,779.700,00 KeyCorp 54.708,00 0,422.500,00 Kohls 137.600,00 1,072.800,00 Life Technologies 146.608,00 1,141.800,00 Loews 66.222,00 0,513.500,00 Merck & Co. 129.395,00 1,0018.400,00 Micron Technology 199.088,00 1,555.900,00 Newell Rubbermaid 89.208,00 0,695.900,00 Newfield Exploration Co 292.227,00 2,275.200,00 Noble 213.772,00 1,663.900,00 Nvidia 73.554,00 0,571.400,00 Occidental Petroleum 115.150,00 0,892.600,00 Owens Corning Inc 67.704,00 0,5321.200,00 Pfizer 390.080,00 3,032.600,00 PNC Financial Services 137.280,00 1,074.200,00 Prudential Financial 212.856,00 1,6534.100,00 Qwest Communications 144.584,00 1,1224.100,00 Regions Financial 126.284,00 0,982.000,00 Reynolds American 106.960,00 0,8310.000,00 Seagate Technology 184.500,00 1,432.570,00 Simon Property Group 209.969,00 1,632.900,00 Stanley Works 151.061,00 1,171.700,00 Sybase 74.103,00 0,583.800,00 Tyco Electronics 94.620,00 0,734.200,00 UnitedHealth 129.696,00 1,013.800,00 Universal Health Services-B 116.888,00 0,914.300,00 Verizon Communications 143.233,00 1,114.200,00 Viacom 126.924,00 0,992.500,00 Walter Energy 192.575,00 1,5014.700,00 Wells Fargo 396.312,00 3,084.300,00 Whiting Petroleum 312.911,00 2,437.400,00 Wyndham Worldwide 152.292,00 1,187.900,00 Xerox 67.861,00 0,538.300,00 XL Capital A 153.799,00 1,1912.492.433,00 97,02Viso Akcijos 12.492.433,00 97,02Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 12.492.433,00 97,02Viso investicijų į vertybinius popierius 12.492.433,00 97,02Grynieji pinigai bankuose 436.480,77 3,39Kiti grynieji įsipareigojimai (53.131,21) (0,41)Viso grynųjų aktyvų 12.875.782,56 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009123