<strong>Nordea</strong> 1 - Emerging Consumer FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusKinija 25,34Honkongas 18,03Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 16,16Šveicarija 12,70Vokietija 8,90Jungtinė Karalystė 6,70Prancūzija 6,28Japonija 2,88Taivanas, Kinijos provincija 2,30Viso 99,30Įpakuotas maistas ir mėsa 24,74Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 18,07Namų ūkio produktai 11,10Automobilių gamintojai 6,15Platintojai 5,20Pramoninės mašinos 5,01Vaisvandeniai 3,99Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 3,92Asmeniniai produktai 3,87Gyvybės ir sveikatos draudimas 3,82Laisvalaikio produktai 3,69Maisto mažmeninė prekyba 2,65Žemės ūkio produktai 2,42Diversifikuoti bankai 2,36Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 2,30Viso 99,30Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.80 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Euro Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR150.000,00 4,269 DLR Kredit 2049 102.000,00 0,89100.000,00 A2A 4.5% 2016-11-02 101.610,40 0,89300.000,00 American Intl 4.375% 2016-04-26 222.000,00 1,95100.000,00 Anglian Water Services Finan 6. 25% 111.389,40 0,982016-06-27100.000,00 Areva 4.875% 2024-09-23 101.695,87 0,89100.000,00 AstraZeneca 5.125% 2015-01-15 108.780,00 0,95140.000,00 Atlas Copco 4.75% 2014-06-05 148.051,40 1,3050.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> 4.875% 2019-08-13 50.870,58 0,45100.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> 5.25% 2014-05-27 106.735,70 0,94150.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> FRN 2017-05-30 133.781,10 1,17100.000,00 BHP Billiton Finance 4.125%102.961,46 0,902011-05-0550.000,00 British Telecommunications P 6.125% 54.251,50 0,482014-07-11400.000,00 Bundesrep. Deutschland 3.75%414.032,00 3,632019-01-04550.000,00 Bundesrep. Deutschland 4.75%594.566,50 5,222028-07-04780.000,00 Bundesrep. Deutschland 4.75%846.222,00 7,422034-07-0450.000,00 Carlsberg 6% 2014-05-28 54.100,00 0,47150.000,00 CEZ 6% 2014-07-18 164.713,60 1,44100.000,00 Citigroup 7.375% 2014-06-16 110.007,60 0,96100.000,00 Citigroup 7.375% 2019-09-04 110.113,20 0,9770.000,00 Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 81.446,96 0,712014-01-15100.000,00 Credit Suisse/ London 6.1250%110.037,00 0,972013-08-05250.000,00 Danske <strong>Bank</strong> 4.125% 2019-11-26 248.624,50 2,1850.000,00 Deutsche Bahn Finance 4.875%53.134,95 0,472019-03-12140.000,00 Deutsche Telekom International 7.125% 150.250,80 1,322011-07-1150.000,00 DnB Nor <strong>Bank</strong> 4.5% 2014-05-29 52.515,10 0,46200.000,00 DnB Nor <strong>Bank</strong> 5.875% 2013-06-20 219.406,80 1,92100.000,00 Dong Energy 4% 2016-12-16 99.061,10 0,875.000,00 E.ON International Finance 5.5%5.501,95 0,052017-10-02180.000,00 E.ON International Finance B 5.75% 201.593,34 1,772020-05-07100.000,00 Electricite de France 4.6250% 2024- 99.165,65 0,8709-1150.000,00 GE Capital European Funding 5.375% 50.986,10 0,452020-01-23100.000,00 HBOS 4.375% 2016-07-13 100.598,00 0,88350.000,00 HBOS FRN 2017-03-21 251.794,55 2,21125.000,00 HBOS Treasury Services 4.50%126.492,50 1,112010-09-10200.000,00 Hera 4.125% 2016-02-15 199.850,00 1,7550.000,00 HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29 48.730,00 0,43100.000,00 HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19 109.704,00 0,96100.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%107.006,60 0,942014-03-04230.000,00 IBM 3% 2010-02-08 230.336,95 2,02100.000,00 IFIL - Investments 5.3750%97.898,00 0,862017-06-1250.000,00 ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28 49.710,00 0,44100.000,00 Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23 98.723,40 0,87200.000,00 Irish Life & Permanent 5.250%112.000,00 0,98Perpetual100.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125%110.990,10 0,972014-04-01150.000,00 Lloyds TSB <strong>Bank</strong> 6.375% 2016-06-17 162.417,30 1,4250.000,00 Lottomatica 5.375% 2016-12-05 50.083,50 0,4450.000,00 McDonald’s 4.25% 2016-06-10 51.581,50 0,45150.000,00 National Grid Gas 5.125% 2013-05-14 160.411,50 1,41150.000,00 Nationwide Bldg Society 3.375%141.037,50 1,242015-08-17250.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> 4.000% 2016-09-30 250.225,00 2,1950.000,00 Pfizer 4.75% 2016-06-03 53.264,55 0,47200.000,00 Principal Fin Global Fnd 4.5%175.200,00 1,542017-01-26100.000,00 Royal <strong>Bank</strong> of Scotland 5.7500%104.027,00 0,912014-05-21100.000,00 Royal <strong>Bank</strong> of Scotland FRN74.040,00 0,652017-01-3050.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20 51.362,05 0,45425.000,00 Santander 3.375% 2010-02-17 425.982,60 3,74100.000,00 Schering-Plough 5.375% 2014-10-01 108.943,65 0,96100.000,00 SEB 4,125% 2015-05-28 99.835,24 0,88Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>50.000,00 SES Global Americas 4.875%52.128,75 0,462014-07-0950.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 56.357,30 0,492015-01-12125.000,00 Société Générale FRN 2016-03-15 121.034,25 1,06350.000,00 Standard Chartered <strong>Bank</strong> FRN315.767,20 2,772018-03-28100.000,00 Standard Chartered <strong>Bank</strong>/Unit 5.104.870,24 0,928750% 2017-09-26100.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22 102.547,50 0,9050.000,00 Statkraft 6.625% 2019-04-02 57.793,80 0,51150.000,00 Storebrand Livsforsikring 9.404%143.640,00 1,262099-12-31200.000,00 Telecom Italia 7,5% 2011-04-20 213.602,00 1,87100.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014- 108.593,10 0,9505-22350.000,00 UBS Ag Jersey FRN 2015-11-17 326.904,20 2,8750.000,00 UBS London 5.625% 2014-05-19 53.570,45 0,47200.000,00 UniCredito 6.7% 2018-06-05 202.847,30 1,7850.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17 54.176,10 0,48100.000,00 Vattenfall 6.25% 2021-03-17 115.378,00 1,01150.000,00 Veolia Environnement 6.75%175.091,40 1,542019-04-24100.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10 109.038,00 0,96100.000,00 Volkswagen International Fin 3.5%99.633,70 0,872015-02-02100.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21 98.231,88 0,8611.073.057,22 97,13Viso Obligacijos 11.073.057,22 97,13Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 11.073.057,22 97,13Viso investicijų į vertybinius popierius 11.073.057,22 97,13Grynieji pinigai bankuose 104.426,17 0,92Kiti grynieji aktyvai 223.246,34 1,95Viso grynųjų aktyvų 11.400.729,73 100,0081
Change language