Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus <strong>2009</strong>/12/31 ir statistikaBP - Akcijos E - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - DanishMortgage Bond Fund(DKK) (DKK) (DKK)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 337.040,281 1.290,874 3.706.742,158Išleistų akcijų skaičius 20.591,470 1.760,699 1.532.452,576Išpirktų akcijų skaičius (35.372,144) (2.668,146) (2.009.551,539)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 322.259,607 383,427 3.229.643,195Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 65.724.468,31 74.875,78 587.976.392,98Grynųjų aktyvų vertė akcijai 203,95 195,28Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 66.526.006,07 245.753,76 630.965.738,75Grynųjų aktyvų vertė akcijai 197,38 190,38Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 76.346.333,32 35.369,10 947.788.361,56Grynųjų aktyvų vertė akcijai 179,02 173,98X - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - Dollar BondFund (14 pastaba)BP - Akcijos(DKK) (USD) (USD)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 24,381 566.829,373 559.942,321Išleistų akcijų skaičius 125.356,985 83.126,666Išpirktų akcijų skaičius (692.186,358) (643.068,987)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 24,381Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 4.577,16Grynųjų aktyvų vertė akcijai 187,73Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 4.247,06 10.689.912,91 10.564.650,39Grynųjų aktyvų vertė akcijai 174,20 18,87Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 3.964,93 6.763.488,51 6.698.510,73Grynųjų aktyvų vertė akcijai 162,62 16,57(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.32<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos HAI - EUR Akcijos(DKK) (DKK) (DKK) (DKK) (EUR*)85.008,646 510.849,000 3.110.394,499 237,321 228,31117.594,269 477.220,000 1.037.596,918 30,718 10,671(10.790,524) (145.849,000) (1.852.769,899) (142,116)91.812,391 842.220,000 2.295.221,518 125,923 238,98214.918.420,47 156.271.424,97 416.718.759,70 21.900,94 5.551,55162,49 185,55 181,56 173,92 23,2313.666.933,24 88.256.253,03 528.960.474,72 38.929,29 5.221,47160,77 172,76 170,06 164,04 22,872.461.834,68 163.901.539,04 781.384.037,72 36.985,19157,66 161,89 160,38 155,84E - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - EmergingConsumer FundBI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos(USD) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)6.887,052 314.823,062 4.500,000 310.223,062 100,00042.230,319 1.419.654,868 638.646,660 776.541,148 4.467,060(49.117,371) (132.198,193) (75.576,475) (54.452,493) (2.169,225)1.602.279,737 567.570,185 1.032.311,717 2.397,83521.781.733,28 7.768.042,95 13.981.461,64 32.228,6913,69 13,54 13,44125.262,52 2.946.111,23 42.180,41 2.902.995,79 935,0318,19 9,37 9,36 9,3564.977,7816,10Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>33