2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčiųataskaita už pasibaigusius metus2009.12.31Nordea 1 - EuropeanAlpha FundNordea 1 - EuropeanEquity FundNordea 1 - EuropeanHigh YieldBond Fund(EUR) (EUR) (EUR)Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba) 53.468.818,95 27.731.209,31 327.262.796,38Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvamsKonsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigojePajamosGrynosios palūkanos iš obligacijų 46.443.193,28Grynosios palūkanos iš bankų 6.990,73 2.105,84 100.800,41Grynosios palūkanos už apsikeitimo sandorius ir apsikeitimo neapmokėtaiskreditais sandoriusGrynieji dividendai (2 pastaba) 1.712.953,25 526.941,13 7.777,61Kitos pajamos (7 pastaba) 130.840,22 31.474,46 0,211.850.784,20 560.521,43 46.551.771,51IšlaidosInterneto mokesčiai 4.906,38 4.378,17 35.082,61Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba) 18.528,80 11.008,54 146.676,54Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 792.076,38 341.796,18 2.535.717,47Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 125.200,69 42.286,75 726.378,83Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 91.628,45 29.131,76 123.585,58Spausdinimas ir publikacijos 10.155,13 9.014,78 73.392,98Audit, legal and registration fees 18.970,22 8.986,39 128.847,70Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 2.009,15 666,06 13.271,80Performancehonorare(3 pastaba)Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 12.190,30 825,12 232.611,09Su sandoriais susijusios sąnaudosKiti mokesčiai 3.923,95 3.459,42 28.755,811.079.589,45 451.553,17 4.044.320,41Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis) 771.194,75 108.968,26 42.507.451,10Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių 1.980.809,46 (10.597.351,57) (4.355.101,65)Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių (22.074,00)Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių 4.331.922,02Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų (9.147,58) (97,71) 1.366.338,75Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) 2.720.782,63 (10.488.481,02) 43.850.610,22Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių 20.778.049,07 16.233.158,86 249.978.118,60Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemoniųNerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių (1.883.854,09)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų (998,58) 123,62 (8.840,25)Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijųrezultatas23.497.833,12 5.744.801,46 291.936.034,48Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 88.187.235,01 9.728.162,42 555.501.113,69Mokėjimai už išperkamas akcijas (77.121.285,86) (18.742.036,88) (522.778.133,06)Sumokėti dividendai (2.064,06) (7.161,76) (267.516,59)Grynieji aktyvai metų pabaigoje 88.030.537,16 24.454.974,55 651.654.294,90Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)AP-Akcijos 2,00% 1,98% 1,24%BP-Akcijos 2,00% 1,98% 1,25%E-Akcijos 2,76% 2,74% 1,99%Mokestis už veiklos rezultatus (%)AP-AkcijosBP-AkcijosE-AkcijosKartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.16Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009