2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - Global Bond FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)152.506,97 EUR 20.000.000,00 JPY 2.289,10 28/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 2 289,10 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvųataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.Nordea 1 - Global Stable Equity FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)6.651.708,67 EUR 11.227.000,00 AUD (358.619,34) 07/01/20101.959.119,12 EUR 3.082.000,00 CAD (78.016,05) 07/01/201014.855.160,04 EUR 22.433.000,00 CHF (265.685,65) 07/01/201028.504.475,10 EUR 26.128.000,00 GBP (915.338,18) 07/01/20102.386.180,21 EUR 27.032.000,00 HKD (33.779,21) 07/01/20107.812.324,69 EUR 1.026.717.000,00 JPY 101.845,68 07/01/20102.147.206,43 EUR 22.068.000,00 SEK (5.373,11) 07/01/2010128.372.561,80 EUR 187.745.000,00 USD (1.951.922,44) 07/01/20101.806.280,23 EUR 1.670.000,00 GBP (74.119,43) 07/01/20102.060.166,13 NOK 247.570,00 EUR 530,11 15/01/20101.818.819.949,51 SEK 176.498.097,00 EUR 921.686,13 15/01/2010883.095,90 EUR 1.340.000,00 CHF (20.124,00) 07/01/20107.603,49 EUR 1.027.000,00 JPY (109,11) 07/01/2010220.306,74 EUR 2.290.000,00 SEK (3.066,76) 07/01/20101.222.963,30 EUR 166.000.000,00 JPY (23.669,36) 07/01/2010764.861,67 EUR 7.900.000,00 SEK (5.728,20) 07/01/2010964.254,74 EUR 1.450.000,00 USD (42.272,36) 07/01/2010261.761,58 EUR 3.000.000,00 HKD (6.804,46) 07/01/20107.800.000,00 SEK 750.255,66 EUR 10.579,84 07/01/2010205.057,71 EUR 2.360.000,00 HKD (6.214,23) 07/01/2010461.723,81 NOK 54.600,00 EUR 1.004,06 15/01/2010561.037,31 EUR 5.850.000,00 SEK (9.589,29) 07/01/20103.900.000,00 SEK 372.851,27 EUR 7.566,45 07/01/20101.533.881,27 EUR 207.000.000,00 JPY (20.654,77) 07/01/2010181.294,72 EUR 1.867.000,00 SEK (818,11) 07/01/20103.820.000,00 SEK 372.498,75 EUR 115,63 07/01/2010246.855,43 EUR 2.520.000,00 SEK 1.046,97 07/01/20102.054.969,89 EUR 1.838.000,00 GBP (14.596,66) 07/01/20107.433.697,38 EUR 11.126.000,00 USD (289.489,70) 07/01/2010148.326,33 NOK 17.800,00 EUR 62,53 15/01/2010454.824,94 EUR 736.000,00 AUD (4.746,13) 07/01/2010926.646,04 EUR 1.400.000,00 CHF (17.016,59) 07/01/2010283.102,91 EUR 3.280.000,00 HKD (10.529,25) 07/01/2010455.660,47 EUR 4.660.000,00 SEK 1.109,93 07/01/20102.253.054,01 EUR 2.000.000,00 GBP 1.077,12 07/01/20103.132.842,63 EUR 2.790.000,00 GBP (8.665,01) 07/01/2010Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009155