<strong>Nordea</strong> 1 - European Alpha FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinė Karalystė 26,92Norvegija 14,61Vokietija 12,98Prancūzija 11,90Nyderlandai 6,09Italija 4,89Švedija 4,66Danija 3,42Bermudai 2,92Ispanija 2,66Australija 2,40Malaizija 1,38Šveicarija 1,18Liuksemburgas 1,13Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 0,91Viso 98,07Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 11,46Konstravimas ir inžinerija 7,87Naftos ir dujų paieška ir gamyba 6,94Diversifikuoti metalai ir kasyba 6,44Elektriniai komponentai ir įrengimai 5,15Įpakuotas maistas ir mėsa 5,03Pramoninės mašinos 4,21Automobilių dalys ir įranga 2,78Naftos ir dujų gręžiniai 2,73Puslaidininkių įrengimai 2,66Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 2,58Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,51Laivynas 2,47Pramoniniai konglomeratai 2,42Plienas 2,34Diversifikuotos paramos paslaugos 1,78Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 1,76Sveikatos priežiūros paslaugos 1,66Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 1,62Auksas 1,61Daugialinijinis draudimas 1,59Greitkeliai ir geležinkeliai 1,52Reklama 1,51Prekybos bendrovės ir platintojai 1,50Automobilių gamintojai 1,49Bevielės telekomunikacijos paslaugos 1,49Kazino ir žaidimai 1,47Jūrų uostai ir paslaugos 1,42Plačios specializacijos tiekimas 1,41Diversifikuoti bankai 1,25Integruota nafta ir dujos 1,25Diversifikuoto kapitalo rinkos 1,18Pramoninės dujos 1,14Vaistai 1,14Aliuminis 1,03Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 0,91Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 0,76Viso 98,07Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.86 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - European Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF22.641,00 Temenos 409.753,88 1,68409.753,88 1,68DKK13.279,00 Vestas Wind Systems 565.648,49 2,31565.648,49 2,31EUR14.664,00 Aixtron 341.671,20 1,406.988,00 BNP Paribas 390.629,20 1,603.342,00 CFAO 95.815,14 0,3994.098,00 Elsevier 809.336,90 3,3136.685,00 GEA Group AG 570.084,90 2,335.406,00 Lafarge 312.520,86 1,288.278,00 LVMH 648.829,64 2,65180.055,00 Ryanair 593.641,34 2,437.759,00 Société Générale 379.803,05 1,552.546,00 Vallourec 323.469,30 1,329.565,00 Vopak 530.857,50 2,174.996.659,03 20,43GBP41.292,00 Autonomy 702.535,89 2,8770.918,00 BG Group 895.957,62 3,6638.282,00 BHP Billiton 859.954,85 3,52156.563,00 Cairn Energy 586.339,99 2,4022.519,00 Carnival 541.358,69 2,2132.046,00 Catlin Group 122.684,83 0,5061.108,00 Croda International Ord 550.460,54 2,2545.735,00 HSBC <strong>Bank</strong> 365.014,84 1,4948.580,00 Prudential 350.086,70 1,4322.999,00 Reckitt Benckiser Group 869.098,57 3,55208.683,00 Tesco 1.005.701,21 4,1129.600,00 Tullow Oil 434.951,02 1,78384.253,00 Vodafone 621.744,81 2,5498.653,00 WPP 677.052,18 2,7752.698,00 Xstrata 665.178,00 2,729.248.119,74 37,82NOK13.493,00 Yara 428.687,25 1,75428.687,25 1,75SEK63.006,00 Sandvik 530.990,85 2,17530.990,85 2,17Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosGBP12.621.122,00 Rolls-Royce Group C 14.211,37 0,0614.211,37 0,06Viso Akcijos 14.211,37 0,06Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 14.211,37 0,06Viso investicijų į vertybinius popierius 23.517.789,94 96,17Grynieji pinigai bankuose 845.744,40 3,46Kiti grynieji aktyvai 91.440,20 0,37Viso grynųjų aktyvų 24.454.974,54 100,00Viso Akcijos 16.179.859,24 66,16Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 16.179.859,24 66,16Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF47.158,00 ABB 633.816,74 2,5921.992,00 Credit Suisse Group 758.958,21 3,1041.433,00 Nestle 1.401.952,42 5,7327.186,00 Novartis 1.035.325,56 4,239.203,00 Roche Holding 1.090.514,56 4,463.418,00 Syngenta 669.730,79 2,745.590.298,28 22,86EUR34.045,00 Banco Santander 393.219,75 1,6119.680,00 Grifols 240.194,40 0,98123.699,00 Iberdrola Renovables 410.680,68 1,6844.131,00 Qiagen 689.326,22 2,821.733.421,05 7,09Viso Akcijos 7.323.719,33 29,95Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 7.323.719,33 29,95Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>87