2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)Įsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)52.111,18 EUR 6.900.000,00 JPY 293,30 07/01/2010484.823,81 EUR 724.000,00 USD (17.745,63) 07/01/2010139.942,47 EUR 126.000,00 GBP (1.932,04) 07/01/201015.857,41 EUR 164.000,00 SEK (139,65) 07/01/201024.000,00 CZK 910,87 EUR (4,00) 07/01/201057.452,81 EUR 7.390.000,00 JPY 1.955,09 07/01/2010333.000,00 HKD 28.600,70 EUR 1.210,13 07/01/201023.292,14 EUR 244.000,00 SEK (508,35) 07/01/201078.656,30 EUR 10.300.000,00 JPY 1.304,96 07/01/201028.449,86 EUR 333.000,00 HKD (1.360,97) 07/01/2010171.032,03 EUR 155.000,00 GBP (3.496,14) 07/01/2010601.008,08 EUR 908.000,00 USD (29.286,10) 07/01/201077.328,48 EUR 117.000,00 USD (3.887,83) 07/01/201070.263,63 EUR 106.000,00 CHF (1.185,12) 07/01/2010135.999,99 EUR 205.000,00 USD (6.302,11) 07/01/201094.715,12 EUR 12.600.000,00 JPY 91,16 07/01/20106.739,73 EUR 15.000,00 TRY (229,21) 07/01/2010137.195,53 EUR 203.000,00 USD (3.718,30) 07/01/201039.000,00 TRY 17.446,57 EUR 509,77 04/03/2010748.000,00 USD 524.571,03 EUR (5.341,49) 07/01/20101.000.000,00 MXN 53.987,66 EUR (1.059,16) 07/01/2010500.000,00 USD 347.531,14 EUR (452,61) 07/01/201057.000,00 AUD 35.159,36 EUR 432,42 07/01/201024.007,07 EUR 268.000,00 HKD 15,17 07/01/2010404.000,00 THB 8.486,58 EUR (74,23) 07/01/2010319.000,00 HKD 28.665,31 EUR (107,78) 07/01/201088.458,10 EUR 127.000,00 USD 300,15 07/01/201069.000,00 AUD 42.587,57 EUR 497,22 07/01/201015.260,91 EUR 170.000,00 HKD 42,16 07/01/2010229.851,75 EUR 330.000,00 USD 779,92 07/01/2010700.000,00 CHF 467.429,82 EUR 4.401,55 07/01/201013.984,06 EUR 21.000,00 CAD 103,51 07/01/201020.682,29 EUR 216.000,00 SEK (387,00) 07/01/201011.783,64 EUR 128.000,00 ZAR (264,42) 07/01/201053.267,50 EUR 1.000.000,00 MXN 339,01 07/01/201019.672,51 EUR 43.000,00 TRY (305,13) 07/01/201020.749,19 EUR 231.000,00 HKD 69,60 07/01/2010876.000,00 MXN 46.952,21 EUR (586,85) 07/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (415 755,55) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjųaktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.164 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009