2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Central & Eastern EuropeanEquity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %IšvestinėsVarantaiUSD784.962,00 Sberbank warrants 2018-02-28 1.536.577,00 10,441.536.577,00 10,44Ið viso varantø 1.536.577,00 10,44Viso Išvestinės 1.536.577,00 10,44Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCZK20.745,00 CEZ 677.289,98 4,601.387,00 Komercni Banka 205.923,52 1,40410,00 Philip Morris 136.275,11 0,9314.121,00 Telefonica O2 Czech Republic 223.043,31 1,521.242.531,92 8,44GBP4.100,00 XX1 CENTURY 738,66 0,01738,66 0,01HUF1.250,00 Gedeon Richter 198.337,96 1,3540.113,00 Magyar Telekom 108.601,24 0,745.899,00 Mol Hungarian Oil and Gas (Budapst) 370.907,71 2,52677.846,91 4,61PLN4.200,00 Asseco Poland 64.417,16 0,4410.285,00 Bank Pekao 405.201,31 2,751.477,00 Bank Zachodni WBK 68.373,94 0,465.395,00 Grupa Lotos 41.799,89 0,286.934,00 KGHM 179.079,65 1,22594,00 PBG 29.408,08 0,2054.117,00 PKO Bank Polski 501.041,65 3,4024.404,00 Polski Koncern Naftowy 201.863,28 1,3775.894,00 Polskie Gornictwo Naftowe &70.081,47 0,48Gazownictwo60.398,00 Telekomunikacja Polska 233.537,17 1,5914.204,00 TVN 49.453,77 0,341.844.257,37 12,53TRY6.600,00 Tupras 90.478,34 0,6118.150,00 Turkcell Iletisim Hizmet 90.248,31 0,6139.400,00 Turkiye Garanti Bankasi 116.264,90 0,79296.991,55 2,02USD15.978,00 Comstar GDR 61.001,67 0,414.816,00 Evraz Group GDR 94.441,20 0,6458.962,00 Gazprom ADR 1.043.683,88 7,092.352,00 Gazpromneft ADR 44.734,69 0,306.534,00 KazMunaiGas Exploration Production 112.936,69 0,77GDR3.359,00 Kghm Polska Miedz GDR 154.123,21 1,0529.445,00 Lukoil ADR 1.169.424,19 7,9411.700,00 Mechel Steel ADR 154.879,22 1,0521.119,00 Mobile Telesystems ADR 717.453,74 4,8764.969,00 Norilsk Nickel ADR 647.164,48 4,408.009,00 Novatek GDR 366.926,28 2,4911.399,00 Novolipetsk GDR 242.919,13 1,6559.465,00 OTP Bank 608.436,83 4,1316.427,00 Pharmstandard GDR 227.487,61 1,55120.500,00 Rosneft 719.353,04 4,8918.550,00 Severstal 122.327,50 0,838.687,00 Sistema GDR 126.632,65 0,8679.310,00 Surgutneftegaz ADR 500.000,93 3,4022.666,00 Tatneft GDR 472.011,66 3,2121.150,00 TMK GDR 263.237,19 1,7915.117,00 Uralkali-GDR-W/I 220.364,43 1,5025.975,00 Vimpelcom ADR 338.435,89 2,3060.650,00 VTB Bank GDR 198.714,42 1,355.200,00 Wimm-Bill-Dann-Foods ADR 82.118,56 0,568.688.809,09 59,03Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosSEK17.863,00 EOS Russia 68.301,75 0,4668.301,75 0,46USD12.158,00 Polyus Gold ADR 230.821,39 1,57230.821,39 1,57Viso Akcijos 299.123,14 2,03Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 299.123,14 2,03Viso investicijų į vertybinius popierius 14.586.875,64 99,10Grynieji pinigai bankuose 139.456,97 0,95Kiti grynieji įsipareigojimai (6.819,60) (0,05)Viso grynųjų aktyvų 14.719.513,01 100,00Viso Akcijos 12.751.175,50 86,63Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 12.751.175,50 86,63Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.62 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009