<strong>Nordea</strong> 1 - North American RelativeValue FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 94,85Kaimanų salos 1,43Bermudai 0,73Viso 97,02Integruota nafta ir dujos 8,55Naftos ir dujų paieška ir gamyba 6,83Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos 6,41Vaistai 4,84Integruotos telekomunikacijų paslaugos 4,69Pramoninės mašinos 4,01Diversifikuoti bankai 3,55Diversifikuoti metalai ir kasyba 3,01Puslaidininkiai 2,82Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 2,49Regioniniai bankai 2,47Biotechnologijos 2,13Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės 2,05Turto valdymas ir bankai-saugotojai 2,01Elektriniai komponentai ir įrengimai 1,70Vartotojų finansai 1,68Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 1,67Naftos ir dujų gręžiniai 1,66Gyvybės ir sveikatos draudimas 1,65Mažmeniniai nekilnojamojo turto investiciniai trestai (REIT) 1,63Investicinė bankininkystė ir brokerystė 1,56Biuro nekilnojamojo turto investiciniai trestai (REIT) 1,45Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 1,40Diversifikuoti chemikalai 1,34Plienas 1,25Anglis ir suvartojamas kuras 1,24Elektriniai prietaisai 1,23Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 1,19Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos 1,18Konstravimas ir inžinerija 1,16Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 1,14Leidyba 1,12Universalinės parduotuvės 1,07Chemikalų produktai 1,03Valdoma sveikatos priežiūra 1,01Kino filmai ir pramogos 0,99Sveikatos priežiūros infrastruktūra 0,91Drabužių mažmeninė prekyba 0,90Tabakas 0,83Perdraudimas 0,78Automobilių gamintojai 0,77Sveikatos priežiūros platintojai 0,76Elektronikos gamybos paslaugos 0,73Pramoniniai konglomeratai 0,70Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 0,69Sistemų programinė įranga 0,58Transliavimas ir kabelinė televizija 0,56Statybos produktai 0,53Biuro elektronika 0,53Įpakuotas maistas ir mėsa 0,53Interneto programinė įranga ir paslaugos 0,52Daugialinijinis draudimas 0,51Daržininkystė 0,49Automobilių dalys ir įranga 0,48Viso 97,02Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.124 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - North American Value FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta USD)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosUSD306.700,00 Ameristar Casinos 4.781.453,00 1,11344.000,00 Autonation 6.608.240,00 1,54567.500,00 Avid Technology 7.451.275,00 1,73102.900,00 <strong>Bank</strong> of Hawaii 4.910.388,00 1,1412.600,00 Bio-Rad Laboratories Inc 1.231.650,00 0,29186.600,00 Broadridge Financial Solutions 4.256.346,00 0,991.196.510,00 CA 27.160.777,00 6,32197.100,00 Covidien 9.523.872,00 2,211.144.500,00 Dover Downs Gaming & Entertainment 4.371.990,00 1,022.054.500,00 Eastman Kodak 8.854.895,00 2,0665.950,00 First American 2.209.325,00 0,51310.000,00 Forest City Enterprises 3.682.800,00 0,86313.951,00 Glacier Bancorp 4.351.360,86 1,01415.425,00 H & R Block 9.417.684,75 2,19358.700,00 Hewlett-Packard 18.828.163,00 4,381.804.344,00 HMA 13.225.841,52 3,08461.600,00 Imation 4.071.312,00 0,95131.900,00 Independent <strong>Bank</strong> Corp/Rockland MA 2.781.771,00 0,65948.200,00 International Game Technology 18.025.282,00 4,19297.700,00 John Wiley & Sons 12.598.664,00 2,93464.600,00 Marcus 6.081.614,00 1,411.490.300,00 Mentor Graphics 13.710.760,00 3,19289.585,00 MGM Mirage Inc 2.687.348,80 0,62336.700,00 Mine Safety Appliances 9.249.149,00 2,152.807.500,00 Motorola 21.758.125,00 5,06802.601,00 Newport Corp 7.696.943,59 1,79160.700,00 Northern Trust 8.457.641,00 1,97557.362,00 Novellus 13.114.727,86 3,059.840.259,00 Quantum 29.323.971,82 6,82533.625,00 Raymond James Financial 12.876.371,25 2,992.810.200,00 Sprint Nextel 10.453.944,00 2,43947.914,00 Symantec 17.289.951,36 4,02183.100,00 Ultra Petroleum 9.429.650,00 2,19448.000,00 Universal Health Services-B 13.780.480,00 3,20302.620,00 Uti Worldwide 4.336.544,60 1,01170.475,00 Wal-Mart Stores 9.214.173,75 2,14207.500,00 Whitney Holding 1.917.300,00 0,45163.300,00 Zimmer 9.727.781,00 2,26369.449.567,16 85,92Viso Akcijos 369.449.567,16 85,92Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 369.449.567,16 85,92Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosUSD763.900,00 Dundee 8.667.744,13 2,028.667.744,13 2,02Viso Akcijos 8.667.744,13 2,02Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 8.667.744,13 2,02Viso investicijų į vertybinius popierius 378.117.311,29 87,94Grynieji pinigai bankuose 54.831.191,64 12,75Kiti grynieji įsipareigojimai (2.954.617,24) (0,69)Viso grynųjų aktyvų 429.993.885,69 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>125