2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Danish Long Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta DKK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosDKK2.701.890,56 4,00 BRFkredit 111 B 2035 2.548.131,53 3,877.755.150,29 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 7.406.218,71 11,2612.484.800,01 4,00 Nordea Kredit 2038 11.739.837,12 17,843.202.845,85 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 3.023.731,28 4,603.249.838,85 4,00 Nykredit 3 D 2035 3.064.889,06 4,668.429.864,39 4,00 Nykredit 3D 2038 7.914.480,33 12,0314.986.548,38 4,00 Realkredit Danmark 23d 2038 14.070.159,55 21,382.260.058,71 4,00 Totalkredit 111 C 2035 2.132.547,88 3,2412.000.000,00 4,50 Danske Stat Stl 2039 12.522.000,00 19,0364.421.995,46 97,91Viso Obligacijos 64.421.995,46 97,91Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 64.421.995,46 97,91Viso investicijų į vertybinius popierius 64.421.995,46 97,91Grynieji pinigai bankuose 880.082,57 1,34Kiti grynieji aktyvai 497.266,06 0,75Viso grynųjų aktyvų 65.799.344,09 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200975