Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus <strong>2009</strong>/12/31 ir statistikaE - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - SwedishEquity FundBP - Akcijos(SEK) (SEK) (SEK)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 59.391,739 650.088,514 645.093,452Išleistų akcijų skaičius 8.007,962 754.978,121 737.203,616Išpirktų akcijų skaičius (7.218,807) (416.012,953) (407.719,987)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 60.180,894 989.053,682 974.577,081Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 13.249.331,14 170.511.172,27 168.119.220,34Grynųjų aktyvų vertė akcijai 220,16 172,50Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 13.310.512,39 74.868.251,75 74.312.910,83Grynųjų aktyvų vertė akcijai 224,11 115,20Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 12.763.917,83 113.695.519,20 111.611.895,30Grynųjų aktyvų vertė akcijai 199,44 191,60AI - Akcijos BI - Akcijos BP - Akcijos(USD) (USD) (USD)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 153,664 10,000 18.374,913Išleistų akcijų skaičius 1,654 1.087.920,330 299.102,451Išpirktų akcijų skaičius (101.836,000) (100.864,859)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 155,318 986.094,330 216.612,505Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 1.853,70 11.901.160,03 2.589.985,06Grynųjų aktyvų vertė akcijai 11,93 12,07 11,96Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 1.282,25 83,43 152.660,28Grynųjų aktyvų vertė akcijai 8,34 8,34 8,31Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvaiGrynųjų aktyvų vertė akcijai(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.54<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
E - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - SwedishKroner ReserveBP - Akcijos E - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - USHigh YieldBond Fund(SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (USD)4.995,062 2.163.416,051 2.159.643,728 3.772,323 5.167.467,62117.774,505 4.970.198,670 4.952.635,021 17.563,649 17.045.045,731(8.292,966) (2.368.410,859) (2.360.437,648) (7.973,211) (9.145.092,018)14.476,601 4.765.203,862 4.751.841,101 13.362,761 13.067.421,3342.391.951,93 837.210.129,08 834.963.299,80 2.246.829,28 168.147.369,11165,23 175,71 168,14555.340,92 369.766.595,65 369.145.006,34 621.589,31 38.300.002,31111,18 170,93 164,782.083.623,90 489.916.913,51 487.203.402,25 2.713.511,26186,31 165,02 160,29E - Akcijos HAI - EUR Akcijos HB - EUR Akcijos HBI - EUR Akcijos HBI - NOK Akcijos(USD) (EUR*) (EUR*) (EUR*) (NOK*)60,000 5.083.176,007 191,4077.334,452 152,672 4.331,745 5.164.050,136 141.911,405(5.929,577) (6.603.770,097)1.464,875 152,672 4.331,745 3.643.456,046 142.102,81217.343,44 1.345,04 37.902,77 27.908.873,31 9.407.206,1511,84 8,81 8,75 7,66 66,20497,91 27.042.496,36 8.904,258,30 5,32 46,52Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>55