2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta USD)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %IšvestinėsVarantaiCAD300.000,00 Bioms Medical Corp Warrant 0,29 0,000,29 0,00Ið viso varanto 0,29 0,00Viso Išvestinės 0,29 0,00Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosAUD71.300,00 Csl Limited 2.084.188,34 5,432.084.188,34 5,43EUR31.000,00 Crucell 620.754,54 1,6248.400,00 Devgen 829.030,73 2,1685.600,00 Galapagos 1.011.185,95 2,63115.982,00 Geneart 1.152.877,32 3,0034.400,00 Transgene 1.040.689,44 2,714.654.537,98 12,13GBP1.239.300,00 Antisoma 663.394,60 1,73293.900,00 Vectura Group PLC 359.938,31 0,941.023.332,91 2,67USD176.000,00 Acadia Pharmaceuticals 223.520,00 0,5856.000,00 Affymetrix 328.720,00 0,8655.014,00 Alexion Pharmaceuticals 2.683.032,78 6,9944.132,00 Amgen 2.519.495,88 6,5636.500,00 Amylin Pharmaceuticals 518.300,00 1,35245.000,00 Anadys Pharmaceuticals Inc 534.100,00 1,3957.284,00 Biomarin Pharmaceutical 1.072.356,48 2,79101.800,00 Celera 711.582,00 1,8517.100,00 Gen-Probe 735.300,00 1,9227.857,00 Genzyme 1.376.414,37 3,5942.396,00 Gilead Sciences 1.846.345,80 4,8127.000,00 Human Genome Sciences 829.980,00 2,1639.000,00 Illumina Inc 1.200.420,00 3,1366.230,00 Isis Pharmaceuticals 744.425,20 1,9431.839,00 Life Technologies 1.667.090,04 4,3457.000,00 Micromet 388.740,00 1,0133.500,00 Onyx Pharmaceuticals 991.265,00 2,5861.402,00 Qiagen 1.385.843,14 3,6147.500,00 Regeneron Pharmaceut 1.185.125,00 3,0983.000,00 Sequenom Inc 347.770,00 0,91172.900,00 Sucampo Pharmaceuticals 665.665,00 1,7316.000,00 Teva Pharmaceutical ADR 904.480,00 2,3632.900,00 Thermo Fisher Scientific 1.578.871,00 4,1120.800,00 Utd Therapeutic 1.095.744,00 2,8525.700,00 Vertex Pharmaceuticals 1.118.721,00 2,9142.900,00 Xenoport Inc 814.242,00 2,12131.153,00 ZymoGenetics 831.510,02 2,1728.299.058,71 73,72Viso Akcijos 36.061.117,94 93,94Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 36.061.117,94 93,94Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosEUR45.000,00 Grifols 791.213,54 2,0629.100,00 Intercell 1.086.185,03 2,831.877.398,57 4,89Viso Akcijos 1.877.398,57 4,89Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 1.877.398,57 4,89Viso investicijų į vertybinius popierius 37.938.516,80 98,83Grynieji pinigai bankuose 586.285,18 1,53Kiti grynieji įsipareigojimai (137.420,43) (0,36)Viso grynųjų aktyvų 38.387.381,55 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.60 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009