2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - European Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF22.641,00 Temenos 409.753,88 1,68409.753,88 1,68DKK13.279,00 Vestas Wind Systems 565.648,49 2,31565.648,49 2,31EUR14.664,00 Aixtron 341.671,20 1,406.988,00 BNP Paribas 390.629,20 1,603.342,00 CFAO 95.815,14 0,3994.098,00 Elsevier 809.336,90 3,3136.685,00 GEA Group AG 570.084,90 2,335.406,00 Lafarge 312.520,86 1,288.278,00 LVMH 648.829,64 2,65180.055,00 Ryanair 593.641,34 2,437.759,00 Société Générale 379.803,05 1,552.546,00 Vallourec 323.469,30 1,329.565,00 Vopak 530.857,50 2,174.996.659,03 20,43GBP41.292,00 Autonomy 702.535,89 2,8770.918,00 BG Group 895.957,62 3,6638.282,00 BHP Billiton 859.954,85 3,52156.563,00 Cairn Energy 586.339,99 2,4022.519,00 Carnival 541.358,69 2,2132.046,00 Catlin Group 122.684,83 0,5061.108,00 Croda International Ord 550.460,54 2,2545.735,00 HSBC Bank 365.014,84 1,4948.580,00 Prudential 350.086,70 1,4322.999,00 Reckitt Benckiser Group 869.098,57 3,55208.683,00 Tesco 1.005.701,21 4,1129.600,00 Tullow Oil 434.951,02 1,78384.253,00 Vodafone 621.744,81 2,5498.653,00 WPP 677.052,18 2,7752.698,00 Xstrata 665.178,00 2,729.248.119,74 37,82NOK13.493,00 Yara 428.687,25 1,75428.687,25 1,75SEK63.006,00 Sandvik 530.990,85 2,17530.990,85 2,17Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosGBP12.621.122,00 Rolls-Royce Group C 14.211,37 0,0614.211,37 0,06Viso Akcijos 14.211,37 0,06Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 14.211,37 0,06Viso investicijų į vertybinius popierius 23.517.789,94 96,17Grynieji pinigai bankuose 845.744,40 3,46Kiti grynieji aktyvai 91.440,20 0,37Viso grynųjų aktyvų 24.454.974,54 100,00Viso Akcijos 16.179.859,24 66,16Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 16.179.859,24 66,16Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF47.158,00 ABB 633.816,74 2,5921.992,00 Credit Suisse Group 758.958,21 3,1041.433,00 Nestle 1.401.952,42 5,7327.186,00 Novartis 1.035.325,56 4,239.203,00 Roche Holding 1.090.514,56 4,463.418,00 Syngenta 669.730,79 2,745.590.298,28 22,86EUR34.045,00 Banco Santander 393.219,75 1,6119.680,00 Grifols 240.194,40 0,98123.699,00 Iberdrola Renovables 410.680,68 1,6844.131,00 Qiagen 689.326,22 2,821.733.421,05 7,09Viso Akcijos 7.323.719,33 29,95Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 7.323.719,33 29,95Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200987