2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - US High Yield Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta USD) (tęsinys)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %590.000,00 Range Resources 7.375% 2013-07-15 600.325,00 0,3660.000,00 Range Resources 8% 2019-05-15 63.825,00 0,041.440.000,00 Rbs Global & Rexnord 9.50%1.447.200,00 0,862014-08-01940.000,00 Regency Energy Partners LP/R972.900,00 0,588.37500% 2013-12-15500.000,00 Regions Financial 7.375% 2037-12-10 402.705,00 0,241.000.000,00 Regions Financing Trust II VAR654.288,00 0,392047-05-151.064.000,00 River Rock Entert 9.750% 2011-11-01 1.002.820,00 0,60500.000,00 Royal Caribbean Cruises 6.875%477.500,00 0,282013-12-01243.000,00 Select Medical 7.625% 2015-02-01 235.710,00 0,14275.000,00 Smithfield Foods 10% 2014-07-15 297.268,49 0,181.020.000,00 Smithfield Foods 7% 2011-08-01 1.016.175,00 0,601.000.000,00 Sprint Capital 6.9% 2019-05-01 920.000,00 0,5555.000,00 SPX 7.625% 2014-12-15 56.650,00 0,03135.000,00 Station Casinos 6% 2012-04-01 20.250,00 0,01435.000,00 Stora Enso 7.25% 2036-04-15 315.440,69 0,19959.000,00 Sungard Data Systems 10.25%1.021.335,00 0,612015-08-15615.000,00 Sungard Data Systems 9.125%630.375,00 0,372013-08-15670.000,00 Targa Resources 8.5% 2013-11-01 696.800,00 0,41515.000,00 Targa Resources Partners 8.25%508.562,50 0,302016-07-011.198.000,00 Teck Cominco Ltd 6.125% 01.10.35 1.069.215,00 0,641.020.000,00 Terex 7.375% 2014-01-15 1.030.200,00 0,61218.000,00 Tesoro 6.25% 2012-11-01 216.910,00 0,13220.000,00 Tesoro 6.5% 2017-06-01 204.600,00 0,12990.000,00 Texas Industries 7.25% 2013-07-15 971.187,50 0,581.507.000,00 Unisys 14.25% 2015-09-15 1.757.538,75 1,0575.000,00 United Rentals North America 7%67.500,00 0,042014-02-15880.000,00 United Rentals North America 7. 750% 829.400,00 0,492013-11-15956.000,00 United States Steel 7% 2018-02-01 939.800,58 0,561.474.000,00 US Concrete 8.375% 2014-04-01 884.400,00 0,531.045.000,00 USG 6.3% 2016-11-15 930.050,00 0,55170.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.5% 163.939,50 0,102016-06-0195.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.75% 91.912,50 0,052017-04-01990.000,00 Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual 757.350,00 0,4520.000,00 Windstream Holding 6.75% 2028-04-01 15.194,84 0,01915.000,00 Wynn Las Vegas 6.625% 2014-12-01 885.262,50 0,53109.438.197,84 65,08Viso Obligacijos 109.438.197,84 65,08AkcijosUSD7.544,00 CIT Group Inc 208.968,80 0,1264.307,00 Citigroup 215.428,45 0,13424.397,25 0,25Viso Akcijos 424.397,25 0,25Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 109.862.595,09 65,34Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosUSD622.000,00 ACCO Brands 10.625% 2015-03-15 680.312,50 0,40977.000,00 Associated Materials LLC/Ass 9.875% 1.027.071,25 0,612016-11-151.200.000,00 Boise Paper Holdings 9% 2017-11-01 1.242.000,00 0,742.349.250,00 Century Aliuminis 8% 2014-05-15 2.278.772,50 1,361.295.000,00 Cequel Communications 8.6250% 1.306.331,25 0,782017-11-1587.656,00 CIT Group Inc/New 7% 2013-05-01 81.253,43 0,05131.485,00 CIT Group Inc/New 7% 2014-05-01 120.662,21 0,07131.485,00 CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01 116.318,99 0,07219.144,00 CIT Group Inc/New 7% 2016-05-01 190.477,34 0,112.381.802,00 CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01 2.059.067,83 1,221.485.000,00 Clear Channel Communications 5.5% 840.881,25 0,502016-12-15581.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.25% 581.000,00 0,352017-12-15650.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.5%2019-12-15658.125,00 0,391.607.000,00 Colt Defense LLC / Colt Fina 8. 75% 1.633.113,75 0,972017-11-15635.000,00 Delta Air Lines 12.25% 2015-03-15 621.506,25 0,37230.000,00 Frontier Oil 6.625% 2011-10-01 231.437,50 0,141.900.000,00 General Electric Capital VAR1.641.125,00 0,982067-11-151.000.000,00 Hartford Financial Services VAR958.750,00 0,572038-06-15170.000,00 Hornbeck Offshore Services I 8%169.150,00 0,102017-09-01485.000,00 Interface 11.375% 2013-11-01 540.775,00 0,321.370.000,00 K Hovnanian Enterprises 10.625% 1.417.950,00 0,842016-10-15690.000,00 Mohegan Tribal Gaming 11.5%703.800,00 0,422017-11-01855.000,00 Navistar International 8.25%876.375,00 0,522021-11-01973.307,00 Nortek Inc 11.0000% 2013-12-01 1.017.105,82 0,601.775.000,00 Progressive VAR 2037-06-15 1.579.750,00 0,94774.000,00 RailAmerica 9.25% 2017-07-01 824.310,00 0,49455.000,00 Reynolds Group DL Escrow 7.75%461.256,25 0,272016-10-15750.000,00 Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15 765.000,00 0,45611.000,00 Terra Capital I 7.75% 2019-11-01 653.770,00 0,391.610.000,00 Viasat 8.875% 2016-09-15 1.646.225,00 0,9826.923.673,12 16,01Viso Obligacijos 26.923.673,12 16,01Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 26.923.673,12 16,01Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsObligacijosUSD3.295.000,00 American Airlines Pass Throu 6. 9770% 1.286.361,68 0,772021-05-23305.000,00 American Airlines Pass Throu 6. 9780% 41.637,58 0,022011-04-01250.000,00 American Airlines Pass Throu 7. 3770% 91.599,39 0,052019-05-23342.000,00 Bank of America VAR Perpetual 330.036,84 0,201.480.000,00 Continental Airlines 7.875% 2018- 876.295,93 0,5207-021.728.000,00 Continental Airlines 9.558% 2019- 1.160.174,75 0,6909-01680.000,00 Continental Airlines 9.798% 2021- 495.779,83 0,2904-011.335.000,00 Delta Air Lines Inc/Old 7.711%1.314.975,00 0,782011-09-181.750.000,00 EQLS 2007-1 A2A 553.465,02 0,33585.000,00 Geokinetics Holdings 9.75%574.031,25 0,342014-12-15309.000,00 Northwest Airlines 7.0270% 2019- 272.956,04 0,1611-01792.000,00 Swift Energy 8.875% 2020-01-15 806.850,00 0,48790.000,00 United Air Lines 10.400% 2016-11-01 823.575,00 0,49255.000,00 Wells Fargo VAR Perpetual 255.000,00 0,158.882.738,31 5,28Viso Obligacijos 8.882.738,31 5,28AkcijosUSD96,00 Nortek 3.360,00 0,003.360,00 0,00Viso Akcijos 3.360,00 0,00Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 8.886.098,31 5,28Viso investicijų į vertybinius popierius 145.676.555,32 86,64Grynieji pinigai bankuose 23.868.322,42 14,19Kiti grynieji įsipareigojimai (1.397.508,63) (0,83)Viso grynųjų aktyvų 168.147.369,11 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.144 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009