2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - European Small and MidCap Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF2.750,00 Sika Finanz (Br) 2.993.562,96 2,03163.500,00 Temenos 2.959.001,76 2,015.952.564,72 4,04DKK210.000,00 DSV 2.652.584,02 1,8030.850,00 Solar B 1.405.325,31 0,9560.200,00 Vestas Wind Systems 2.564.352,68 1,746.622.262,01 4,49EUR729.400,00 Altri SGPS 2.913.953,00 1,98300.000,00 Anglo Irish Bank 0,30 0,00133.000,00 Ansaldo 1.770.230,00 1,20440.000,00 Astaldi 2.633.400,00 1,7983.306,00 Audika 1.849.393,20 1,25355.000,00 Azimut Hldg 3.329.900,00 2,26640.000,00 Banco Espirito Santo 2.924.800,00 1,98605.765,00 Bank of Cyprus 2.986.421,45 2,0239.500,00 EDF Energies Nouvelles 1.422.395,00 0,96116.000,00 EDP Renovaveis 769.080,00 0,52715.000,00 Electricidade de Portugal 2.222.220,00 1,5155.973,00 Euler Hermes 2.926.828,17 1,9865.000,00 Fourlis SA 597.350,00 0,4088.183,00 Grontmij NV 1.490.292,70 1,0140.600,00 Hochtief 2.157.890,00 1,461.002.163,00 IFG Group 1.393.006,57 0,94116.700,00 Ipsos 2.469.372,00 1,67693.291,00 Landi Renzo 2.365.855,54 1,6087.300,00 Outotec 2.159.802,00 1,46195.000,00 Prysmian 2.377.050,00 1,6157.600,00 Randstad 2.010.240,00 1,36210.000,00 SES Global FDR 3.308.550,00 2,2457.500,00 Sipef 1.999.850,00 1,36120.600,00 Telenet Group Holding 2.403.558,00 1,6360.300,00 Vopak 3.346.650,00 2,27190.000,00 Wirecard 1.833.500,00 1,2455.661.587,93 37,73GBP152.755,00 Aggreko 1.601.541,84 1,09676.786,00 Amlin 2.733.511,31 1,85800.000,00 Cairn Energy 2.996.059,02 2,03487.000,00 Croda International Ord 4.386.893,39 2,97290.000,00 Dignity 1.982.096,62 1,34445.500,00 Inmarsat Ventures 3.475.512,01 2,36360.791,00 Reed Elsevier 2.077.970,93 1,41568.000,00 Serco Group 3.389.708,38 2,30362.000,00 Spectris Plc 3.008.174,77 2,041.447.791,00 St. James’s Place 4.010.320,77 2,72168.700,00 Tullow Oil 2.478.926,93 1,68833.002,00 Yougov 398.632,87 0,2732.539.348,84 22,06NOK190.000,00 Atea 1.144.578,34 0,7882.499,00 Dockwise 1.789.134,97 1,21153.601,00 Norsk Hydro 901.434,32 0,61907.000,00 Tomra Systems 3.026.975,96 2,0564.500,00 Yara 2.049.234,98 1,398.911.358,57 6,04SEK388.311,00 Duni 2.215.781,58 1,5044.200,00 Oriflame SDB 1.847.415,08 1,254.063.196,66 2,75Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF48.400,00 Baloise Reg 2.807.239,15 1,90260.400,00 GAM Holding 2.209.784,31 1,507.750,00 Givaudan 4.317.454,18 2,932.200,00 SGS 2.003.370,19 1,3628.200,00 Synthes 2.571.757,89 1,7413.909.605,72 9,43EUR73.600,00 Adidas 2.779.872,00 1,8870.000,00 CTS Eventim AG 2.387.000,00 1,62183.100,00 Grifols 2.234.735,50 1,5129.000,00 K+S 1.159.710,00 0,79160.000,00 Qiagen 2.499.200,00 1,6975.750,00 Solar Millenium 2.680.792,50 1,82252.000,00 Viscofan Envolturas Celulosi 4.475.520,00 3,0318.216.830,00 12,35Viso Akcijos 32.126.435,72 21,78Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 32.126.435,72 21,78Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosGBP33.290.400,00 Rolls-Royce Group C 37.484,97 0,0317.280.000,00 Rolls-Royce Group PLC 19.457,27 0,0156.942,24 0,04Viso Akcijos 56.942,24 0,04Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 56.942,24 0,04Viso investicijų į vertybinius popierius 145.933.696,69 98,93Grynieji pinigai bankuose 1.696.390,83 1,15Kiti grynieji įsipareigojimai (119.850,43) (0,08)Viso grynųjų aktyvų 147.510.237,09 100,00Viso Akcijos 113.750.318,73 77,11Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 113.750.318,73 77,11Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200991