2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Global Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosAUD5.738,00 BHP Billiton 154.523,17 2,474.550,00 Csl Limited 92.324,17 1,477.428,00 Karoon Gas Australia Ltd 49.220,00 0,79296.067,34 4,73CAD4.257,00 Suncor Energy New 106.107,18 1,69106.107,18 1,69DKK1.688,00 Vestas Wind Systems 71.904,11 1,1571.904,11 1,15EUR4,00 BNP Paribas 223,60 0,0019.111,00 Elsevier 164.373,71 2,623.879,00 GEA Group AG 60.279,66 0,962.233,00 LVMH 175.022,54 2,7922.366,00 Ryanair 73.740,70 1,182.135,00 Société Générale 104.508,25 1,67535,00 Vallourec 67.971,75 1,09646.120,21 10,32GBP10.139,00 Autonomy 172.503,42 2,7511.345,00 BG Group 143.329,47 2,293.442,00 Reckitt Benckiser Group 130.068,15 2,0823.398,00 Tesco 112.761,45 1,8091.560,00 Vodafone 148.149,67 2,37204,00 WPP 1.400,05 0,0210.035,00 Xstrata 126.666,31 2,02834.878,52 13,33HKD32.000,00 Li & Fung 92.385,73 1,4713.500,00 Swire Pacific A 113.602,23 1,81205.987,96 3,29JPY5.900 Bridgestone 72.044 1,156.800 Komatsu 98.762 1,5824.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 81.466 1,302.600 Shin-Etsu Chemical 102.118 1,634.000 Suzuki Motor 68.489 1,09422.879 6,75NOK3.362,00 Yara 106.814,39 1,71106.814,39 1,71SEK12.494,00 Sandvik 105.294,73 1,68105.294,73 1,68TWD100.258,00 Asustek Computer 134.446,60 2,15134.446,60 2,15USD17.641,00 Banco Santander Brasil ADR 171.438,29 2,746.132,00 Carnival 136.507,87 2,1816.375,00 Cisco Systems 274.053,34 4,383.677,00 Citrix Systems 106.537,54 1,701.900,00 Ctrip Com Intl ADR 94.907,68 1,523.264,00 Deere 123.957,68 1,982.134,00 Dreamworks Animation Skg-A 60.112,26 0,963.351,00 Genzyme 114.933,30 1,831.633,00 Goldman Sachs Group 189.813,86 3,032.493,00 Hess 105.648,79 1,696.570,00 JP Morgan Chase 189.356,10 3,023.889,00 Lazard Ltd-Cl A 99.776,09 1,593.384,00 Mindray Medical International ADR 81.205,66 1,301.246,00 Monsanto 71.571,91 1,143.625,00 Petroleo Brasileiro ADR 120.606,86 1,933.579,00 Procter & Gamble 152.218,05 2,439.561,00 Qiagen 149.792,98 2,396.247,00 Quanta Services 91.020,78 1,4598,00 Taiwan Semiconductor776,87 0,01Manufacturing ADR4.352,00 Walt Disney 98.785,51 1,5813.557,00 Weatherford 170.144,77 2,722.603.166,19 41,56Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF9.147,00 ABB 122.938,25 1,967.527,00 Nestle 254.688,19 4,075.550,00 Novartis 211.360,88 3,3745,00 SGS 40.978,03 0,65629.965,35 10,06Viso Akcijos 629.965,35 10,06Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 629.965,35 10,06Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosGBP85,00 Rolls-Royce Group C 0,10 0,000,10 0,00Viso Akcijos 0,10 0,00Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 0,10 0,00Viso investicijų į vertybinius popierius 6.163.631,78 98,40Grynieji pinigai bankuose 139.961,05 2,23Kiti grynieji įsipareigojimai (39.707,49) (0,63)Viso grynųjų aktyvų 6.263.885,34 100,00Viso Akcijos 5.533.666,33 88,34Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 5.533.666,33 88,34Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.102 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009