2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR10.000.000,00 Berlin-Hannover Hypothekenbank 9.994.660,00 3,30FRN 2011-02-037.600.000,00 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 7.576.896,00 2,50FRN 2010-06-204.500.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hypothek 4.500.895,50 1,48FRN 2010-02-2423.157.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hypothek 23.141.230,08 7,63FRN 2010-10-2712.500.000,00 Dexia Bank Belgium FRN 2010-10-04 12.548.400,00 4,1416.000.000,00 Dexia Kommunalbank Deutschland FRN 15.989.424,00 5,272010-08-1811.095.000,00 Land Niedersachsen FRN 2011-10-10 11.107.958,96 3,6616.000.000,00 LFA Foerderbank Bayern FRN15.996.112,00 5,282011-01-172.000.000,00 State of Berlin FRN 2011-02-17 2.000.600,00 0,6620.000.000,00 State of Hesse 2011-01-28 20.024.080,00 6,6016.000.000,00 State of Lower Saxony FRN16.007.286,88 5,282010-05-052.000.000,00 State of Lower Saxony FRN2.002.588,00 0,662010-09-2111.000.000,00 State of Rhineland-Palatinate11.014.575,00 3,63FRN 2011-01-1727.500.000,00 State of Rhineland-Palatinate27.520.625,00 9,08FRN 2011-10-2810.000.000,00 State of Schleswig-Holstein9.992.000,00 3,30FRN 2010-11-1917.000.000,00 State of Schleswig-Holstein17.052.462,00 5,62FRN 2011-02-02206.469.793,42 68,09Viso Obligacijos 206.469.793,42 68,09Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 206.469.793,42 68,09Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR5.000.000,00 Depfa ACS Bank FRN 2010-03-20 4.981.400,00 1,6415.000.000,00 State of North Rhine Westphalia FRN 14.991.600,00 4,942010-12-143.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 3.000.929,76 0,992010-04-3010.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 10.010.791,90 3,302010-08-188.750.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 8.755.250,00 2,892010-09-175.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 5.017.650,00 1,652011-04-065.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 5.026.150,00 1,662011-08-1951.783.771,66 17,08Viso Obligacijos 51.783.771,66 17,08Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 51.783.771,66 17,08Viso investicijų į vertybinius popierius 258.253.565,08 85,17Grynieji pinigai bankuose 43.901.548,40 14,48Kiti grynieji aktyvai 1.059.597,88 0,35Viso grynųjų aktyvų 303.214.711,36 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.108 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009