2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - African Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCAD354.176,00 MagIndustries 119.391,63 1,26119.391,63 1,26EGP27.632,00 Commercial Intl Bank 190.768,57 2,0138.689,00 Efg Hermes Holding 123.049,47 1,2917.175,00 ElSwedy Cables Holding 147.810,54 1,556.561,00 MobiNil 200.110,01 2,1149.172,00 National Ste Generale 186.324,27 1,968.269,00 Orascom Construction Industries 257.457,48 2,7137.768,00 Orascom Telecom 119.546,66 1,261.225.067,00 12,89KES831.872,00 Equity Bank 109.246,93 1,15515.845,00 Kenya Commercial Bank 96.777,39 1,025.869.277,00 Safaricom 244.397,54 2,57450.421,86 4,74MAD13.876,00 Maroc Telecom 166.144,54 1,752.996,00 Salafin 144.865,27 1,52311.009,81 3,27MUR55.667,00 Mauritius Commercial Bank 183.383,61 1,93100.773,00 State Bank of Mauritius 189.700,66 2,00373.084,27 3,92NGN7.814.296,00 Access Bank 275.752,19 2,909.979.327,00 Bank PHB 61.163,27 0,648.156.355,00 Continental Reinsurance 41.658,57 0,447.539.488,00 Cornerstone Insurance 18.203,74 0,19650.955,00 Dangote Sugar Refinery 46.244,27 0,491.119.237,00 Ecobank Transnational 77.952,28 0,828.543.630,00 First City Monument Bank 284.034,42 2,993.320.813,00 Guaranty Trust Bank 237.917,21 2,50331.790,00 Oando 144.797,30 1,5210.766.389,00 Standard Alliance Insurance 27.494,66 0,293.044.772,00 United Bank for Africa New 152.684,18 1,612.126.629,00 Zenith Bank 134.290,77 1,411.502.192,86 15,80ZAR33.787,00 Adcorp Holdings 79.535,52 0,84607.551,00 Africa Cellular Towers 36.040,83 0,38456.749,00 African Dawn Capital 15.482,87 0,16173.920,00 Alliance Mining 35.209,47 0,378.310,00 Anglo American 250.260,15 2,63688.128,00 Ansys 29.805,65 0,3112.331,00 ArcelorMittal South Africa 117.271,14 1,2314.414,00 Astral Foods 138.438,27 1,4617.265,00 Aveng Ltd 64.865,08 0,682.079.921,00 Beige Holdings 11.750,86 0,127.933,00 BHP Billiton 177.034,24 1,8613.406,00 Bidvest Group 162.839,74 1,71637.883,00 Blue Financial Services 27.629,33 0,29157.583,00 Blue Label Telecoms 76.416,66 0,80295.332,00 Cipla Medpro South Africa 137.653,48 1,4520.407,00 City Lodge Hotels 153.723,63 1,62412.555,00 Digicore Holdings 120.424,55 1,2756.853,00 Discovery 170.771,56 1,80180.564,00 Distribution and Warehousing Network 122.415,14 1,29444.143,00 Esorfranki 152.646,61 1,6113.751,00 Exxaro Resources 135.307,56 1,4271.859,00 Famous Brands 156.302,03 1,6471.285,00 FirstRand 123.103,09 1,3019.189,00 Foschini 109.296,79 1,1548.829,00 Grindrod 81.702,76 0,8636.028,00 Investec Group 181.427,46 1,91343.013,00 Metorex 152.448,82 1,609.108,00 Naspers N 256.428,14 2,70106.650,00 Netcare Ltd (ZAR) 138.583,47 1,4636.478,00 Northam Platinum 165.076,88 1,7412.666,00 Omnia Holdings 70.962,34 0,7568.603,00 Phumelela Gaming & Leisure 77.516,80 0,8253.611,00 Raubex Group Ltd 119.841,19 1,2610.194,00 Sabmiller 209.253,44 2,206.584,00 Sasol 183.829,54 1,931.020.040,00 Sea Kay Holdings 31.695,87 0,3317.474,00 Standard Bank 167.778,47 1,7743.465,00 Steinhoff 84.309,86 0,89913.165,00 Vox Telecom 26.655,23 0,2849.367,00 Woolworths Holdings Ltd/South Africa 82.974,84 0,874.634.709,36 48,76ZMK4.104.248,00 Celtel Zambia 261.615,27 2,75427.609,00 Zambeef Products 255.333,89 2,69516.949,16 5,44Viso Akcijos 9.132.825,95 96,08Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 9.132.825,95 96,08Viso investicijų į vertybinius popierius 9.132.825,95 96,08Grynieji pinigai bankuose 369.204,49 3,88Kiti grynieji aktyvai 3.519,56 0,04Viso grynųjų aktyvų 9.505.550,00 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.58 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009