2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Swedish Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta SEK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosSEK22.765,00 ABB 3.141.570,00 1,849.725,00 Alliance Oil Company SDB 996.812,50 0,5824.906,00 AstraZeneca 8.348.491,20 4,9090.291,00 Atlas Copco B 8.437.693,95 4,9511.384,00 Autoliv SDB 3.625.804,00 2,1311.963,00 Axis Communication 1.001.901,25 0,5925.681,00 Boliden 2.365.220,10 1,3913.819,00 Connecta 922.418,25 0,5415.566,00 Electrolux B 2.607.305,00 1,5310.023,00 Elekta B 1.713.933,00 1,0182.457,00 Eniro 2.951.960,60 1,73127.465,00 Ericsson B 8.399.943,50 4,9329.052,00 Handelsbanken 5.932.418,40 3,4821.520,00 Hennes & Mauritz B 8.552.048,00 5,0237.496,00 Hexagon 3.965.202,00 2,3313.618,00 Hexpol 1.177.957,00 0,6966.596,00 Husqvarna B 3.512.939,00 2,065.393,00 Indutrade 728.055,00 0,439.047,00 Intrum Justitia 811.968,25 0,4823.342,00 JM 2.871.066,00 1,6838.186,00 KappAhl 2.749.392,00 1,6116.389,00 Kungsleden 806.338,80 0,4719.534,00 Lundin Petroleum 1.105.624,40 0,6517.126,00 Meda A 1.104.627,00 0,659.409,00 MTG 3.348.663,10 1,968.230,00 NCC 973.197,50 0,57171.365,00 Nordea Bank 12.492.508,50 7,3311.346,00 Orc Software 1.514.691,00 0,898.259,00 Oriflame Cosmetics SA-SDR 3.538.981,50 2,0869.151,00 Sandvik 5.974.646,40 3,5010.673,00 SCA B 1.018.737,85 0,6011.039,00 Scania B 1.018.899,70 0,60147.751,00 SEB A 6.551.279,34 3,8410.974,00 Sectra 482.856,00 0,2812.900,00 Securitas B 903.645,00 0,5312.529,00 Skanska B 1.523.526,40 0,8949.943,00 SKF B 6.172.954,80 3,6238.926,00 SSAB B 4.340.249,00 2,55119.103,00 Swedbank A 8.456.313,00 4,9633.889,00 Tele2 B 3.734.567,80 2,19280.637,00 TeliaSonera 14.551.028,45 8,5358.222,00 Transcom Worldwide SDB 2.270.658,00 1,3358.337,00 Trelleborg B 3.135.613,75 1,84107.162,00 Volvo B 6.585.104,90 3,862.035,00 ÅF 397.842,50 0,23166.816.653,69 97,83Viso Akcijos 166.816.653,69 97,83Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 166.816.653,69 97,83Viso investicijų į vertybinius popierius 166.816.653,69 97,83Grynieji pinigai bankuose 8.223.448,95 4,82Kiti grynieji įsipareigojimai (4.528.930,37) (2,66)Viso grynųjų aktyvų 170.511.172,27 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009139