2009 m. - Nordea Bank Lietuva
2009 m. - Nordea Bank Lietuva
2009 m. - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pastabos dėl finansinių ataskaitų<strong>2009</strong> 12 31 (tęsinys)<strong>Nordea</strong> 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)Įsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)22.185,49 EUR 20.000,00 GBP (333,56) 14/01/2010127.000,00 HUF 463,71 EUR 5,39 14/01/201040.117,37 EUR 417.000,00 SEK (559,39) 14/01/2010292.369,37 SEK 28.272,56 EUR 247,08 15/01/201013.000,00 AUD 8.082,06 EUR 29,95 14/01/20105.358,17 EUR 60.000,00 HKD (13,30) 14/01/201068.902,87 EUR 713.000,00 SEK (647,58) 14/01/2010150.094,22 SEK 14.535,00 EUR 106,19 15/01/201014.313,27 EUR 23.000,00 AUD (38,73) 14/01/20106.641,78 EUR 10.000,00 CAD 31,85 14/01/201025.431,79 EUR 23.000,00 GBP (465,11) 14/01/201018.714,46 EUR 208.000,00 HKD 93,35 14/01/2010750,50 EUR 205.000,00 HUF (6,71) 14/01/201032.490,52 EUR 4.300.000,00 JPY 197,50 14/01/201030.477,45 EUR 314.000,00 SEK (152,07) 14/01/20101.000,00 ZAR 94,21 EUR (0,20) 14/01/20107.064.728,01 SEK 687.625,00 EUR 1.515,67 15/01/201028.040,88 EUR 45.000,00 AUD (39,13) 14/01/201012.000,00 CHF 8.143,32 EUR (54,39) 14/01/201017.003,15 EUR 190.000,00 HKD (6,52) 14/01/201019.456,01 EUR 200.000,00 SEK (53,24) 14/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas <strong>2009</strong> 12 31 sudaro (295 782,08) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjųaktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.<strong>Nordea</strong> 1 - North American Growth FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (USD)28.703,23 EUR 42.803,00 USD (1.452,07) 15/01/201010.189.150,40 EUR 15.194.326,00 USD (515.460,49) 15/01/20103.349,99 NOK 600,00 USD (18,80) 15/01/20104.148,48 SEK 600,00 USD (17,01) 15/01/201090,00 USD 621,09 SEK 2,72 15/01/20103.000,00 USD 2.038,20 EUR 63,70 15/01/201046,00 USD 263,92 NOK 0,22 15/01/201042,00 USD 296,27 SEK 0,37 15/01/201012.858,12 EUR 19.100,00 USD (576,13) 15/01/2010679.800,59 EUR 1.020.000,00 USD (40.653,62) 15/01/2010223,62 NOK 40,00 USD (1,21) 15/01/2010259,89 SEK 38,00 USD (1,48) 15/01/20102.192,78 EUR 3.300,00 USD (140,99) 15/01/2010788.562,99 EUR 1.178.300,00 USD (42.266,88) 15/01/20107.225,85 EUR 10.900,00 USD (490,16) 15/01/2010811.416,82 EUR 1.227.500,00 USD (58.541,36) 15/01/2010<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>161
Change language