Pokyčių ataskaita už pasibaigusiusmetus <strong>2009</strong>/12/31 ir statistikaE - Akcijos HA - EUR Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - Central &Eastern EuropeanEquity Fund(USD) (EUR*) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 49.376,490 28.309,429 1.235.872,016Išleistų akcijų skaičius 19.159,676 376.143,380 1.009.770,388Išpirktų akcijų skaičius (17.241,756) (380.019,397) (742.250,174)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 51.294,410 24.433,412 1.503.392,230Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 483.738,70 160.038,85 14.719.513,01Grynųjų aktyvų vertė akcijai 9,43 6,55Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 421.468,24 173.536,80 6.441.012,61Grynųjų aktyvų vertė akcijai 8,54 6,13Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvai 519.090,83 1.008.850,63 25.674.686,83Grynųjų aktyvų vertė akcijai 11,14 8,61BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos(EUR) (EUR) (EUR)Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiaiNeapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje 36.044,000 2.603.704,104 100,000Išleistų akcijų skaičius 25.623,914 2.736.601,291 1.461,528Išpirktų akcijų skaičius (57.567,914) (982.741,133) (467,253)Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje 4.100,000 4.357.564,262 1.094,275Kita informacijaMetų pabaigoje <strong>2009</strong>.12.31Grynieji aktyvai 33.227,03 34.701.418,93 8.635,03Grynųjų aktyvų vertė akcijai 8,10 7,96 7,89Metų pabaigoje 2008.12.31Grynieji aktyvai 221.552,30 15.879.373,35 607,28Grynųjų aktyvų vertė akcijai 6,15 6,10 6,07Metų pabaigoje 2007.12.31Grynieji aktyvaiGrynųjų aktyvų vertė akcijai(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.(**) Valiuta konvertuota 2008-12-08 ið DKK á EURKartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.28<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos X - Akcijos <strong>Nordea</strong> 1 - Climate andEnvironmentEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)386,997 1.214.670,644 20.768,838 45,537 2.642.098,104154.299,375 828.153,493 27.317,520 2.763.686,733(137.499,375) (574.192,381) (30.558,418) (1.040.776,300)17.186,997 1.468.631,756 17.527,940 45,537 4.365.008,537154.968,01 14.383.576,35 180.491,97 476,68 34.761.814,509,02 9,79 10,30 10,472.029,83 6.324.210,70 114.523,38 248,70 16.115.472,925,25 5,21 5,51 5,4625.285.518,61 388.441,73 726,4915,51 16,55 15,95X - Akcijos<strong>Nordea</strong> 1 - CorporateBond FundBI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcijos(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)2.250,000 8.792.877,412 33,729 253.562,094 464,73524.238.753,424 1.505.410,872 588.317,606 6.816,298(12.581.439,703) (268.238,588) (224.208,218) (4.746,482)2.250,000 20.450.191,133 1.237.206,013 617.671,482 2.534,55118.533,51 687.100.737,88 42.112.710,97 20.859.073,87 81.894,828,24 34,04 33,77 32,3113.939,99 260.837.570,56 996,81 7.481.432,06 13.215,926,20 29,55 29,51 28,4421,666,861.37(**) 21,591,868.60 (**) 74,992.77 (**)231.38 (**) 224.82 (**)Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>29