Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center 1601
PSP – Element 1.100.16.01
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
• Umlagewirtschaft (Kreis)
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,
Gemeindesteuern
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,
Umschuldungen, Einsatz moderner
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,
Swaps u.ä.)
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue
Kommunale Finanzmanagement.
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt
zu ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%
(Verhältnis Personalkosten
Produkt zu Personalkosten
Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%
(Verhältnis ordentl. Erträge
Produkt zu ordentl. Aufwendungen
Produkt)
4 Zinsaufwandsquote
(Anteil der aufgebrachten Zinsen
am Schuldenstand)
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%
(Anteil der Gewebesteuererträgen
an den Gesamterträgen)
7 Anteil Gemeindefinanzierung
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %
(Anteil der Erträge aus
Gemeindefinanzierung an den
Gesamterträgen)
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%
(Anteil der Kreisumlage an den
Gesamtaufwendungen)
9 Kassenkreditquote
(Anteil der Kassenkredite an den
Gesamtkrediten)
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%